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Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Valor Devolvido | Data do Recebimento |
| ABR/2020 - CUSTEIO | R$ 3.554.969,46 | R$ 3.554.969,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 de abril de 2020 | |
| ABR/2020 - INVESTIMENTO | R$ 5.600.298,09 | R$ 5.600.298,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 de abril de 2020 | |
| Considerando o disposto no item 3.1.5, do Contrato de Gestão n 0004/20, procedemos com a devolução do recurso de investimento, após as devidas aquisições e realização da obra de reforma da Unidade Brites de Albuquerque | ||||||
| MAI/2020 - CUSTEIO | R$ 1.777.484,70 | R$ 1.777.484,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 de junho e 2 de Julho de 2020 | |
| JUN/2020 - CUSTEIO | R$ 3.554.969,46 | R$ 3.554.969,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 e 31 de julho de 2020 | |
| JUL/2020 - CUSTEIO | R$ 3.554.969,46 | R$ 3.554.969,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01 de Setembro de 2020 | |
| AGO/2020 | R$ 3.554.969,46 | R$ 3.554.961,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 de Setembro de 2020 | |
| SET/2020 | R$ 3.554.969,46 | R$ 3.554.969,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 de Outubro de 2020 | |
| OUT/2020 | R$ 2.663.928,06 | R$ 2.663.928,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 de Novembro de 2020 | |
| NOV/2020 | R$ 2.663.928,06 | R$ 2.663.928,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 e 28 de Dezembro de 2020 | |
| DEZ/2020 | R$ 3.888.247,85 | R$ 3.888.247,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 de Dezembro de 2020 | |
| JAN/2021 | R$ 3.588.247,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.588.247,85 | ||
| Total Acumulado | R$ 37.956.981,91 | R$ 34.368.734,06 | R$ 0,00 | R$3.588.247,85 | ||
| * O mês de maio foi recebido parcialmente em 29 de junho de 2020. |