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Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
JAN/2025 R$ 449.041,00 R$ 449.033,50 R$ 7,50   07/02/2025 2300001454.000001/2025-13

TESOURO

R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50   07/02/2025 2300001454.000002/2025-68 TESOURO
R$ 8.987,43 R$ 8.987,43     14/02/2025 2300000302.000089/2025-44 SUS
FEV/2025 R$ 449.041,00 R$ 449.033,50 R$ 7,50   28/02/2025 2300001454.000005/2025-00 TESOURO
R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50   28/02/2025 2300001454.000006/2025-46 TESOURO
R$ 8.987,43 R$ 8.987,43     21/03/2025  2300000302.000119/2025-12 SUS
MAR/2025 R$ 29.936,05 R$ 29. 928,55 R$ 7,50   04/04/2025 2300001454.000008/2025-35 TESOURO
R$ 741,34 R$ 733,84 R$ 7,50   04/04/2025 2300001454.000007/2025-91 TESOURO
R$ 8.987,43 R$ 8.987,43     15/04/2025 2300000302.000135/2025-13 SUS
R$ 488.536,3 R$ 488.528,8 R$ 7,50   19/05/2025 2300000302.000146/2025-95 TESOURO
ABR/2025 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43     19/05/2025 2300000302.000148/2025-84 SUS
R$ 551.889,42 R$ 551.881,92 R$ 7,50   04/07/2025 2300000302.000175/2025-57 TESOURO
MAI/2025 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43     26/06/2025 2300000302.000172/2025-13 SUS
R$ 539.232,09 R$ 539.224,59 R$ 7,50   14/08/2025 2300000302.000199/2025-14 TESOURO
JUN/2025 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43     24/07/2025 2300000302.000181/2025-12 SUS
R$ 540.955,61 -   R$ 540.955,61   2300000302.000218/2025-02 TESOURO
JUL/2025 R$ 9.623,02 R$ 9.623,02     18/08/205 2300000302.000210/2025-38 SUS
R$ 530.713,60   R$ 530.706,10 R$ 7,50     26/09/2025 2300000302.000231/2025-53   TESOURO
AGO/2025 R$ 9.623,02 R$ 9.623,02 - - 11/09/2025 2300000302.000225/2025-04 SUS
             
 Total Acumulado  R$60.867.386,25  R$57.146.375,64  R$607,61 R$3.3720.403,00      

 

Observações:    
           
Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SESOs rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI.A receita de R$ 11.120,14 é referente ao 16º Termo Aditivo, recurso destinado ao rateio dos custos indiretos da Adm. Central da OSS do HTRI.A receita de R$ 8.987,43 e R$ 9.623,02 é referente ao piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares da enfermagem e parteiras conforme a Lei N° 14.434/2022A receita de R$ 29.936,05 e R$ 741,34 são referentes, respectivamente, ao valor proporcional dos dias 01 e 02 do exercício do mês de março/2025 da prorrogação excepcional do contrato de gestão 007/2014 do 16º e 17º termo aditivo.As receitas recebidas entre Março a Julho de 2025 referentes à Fonte de Recurso Tesouro, dizem respeito aos valores correspondentes ao período do Termo de Ajuste de Contas (TAC).    
           
   
           
   
           
         
           
           
           

 

 

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
JAN/2024

R$ 449.041,00

R$ 449.033,50

 R$ 7,50 - 07/02/2024 2300001454.000002/2024-87 TESOURO
JAN/2024 R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50 - 07/02/2024 2300001454.000001/2024-32 TESOURO
JAN/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43 - - 05/03/2024 2300001448.000006/2024-44 SUS
FEV/2024 R$ 449.041,00 R$ 449.033,50 R$ 7,50 - 08/03/2024 2300001454.000003/2024-21 TESOURO
FEV/2024 R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50 - 08/03/2024 2300001454.000004/2024-76 TESOURO
FEV/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43 - - 27/03/2024 2300001448.000008/2024-33 SUS
MAR/2024 R$ 449.041,00 R$ 449.033,49 R$ 7,51 - 05/04/2024 2300001454.000005/2024-11 TESOURO
MAR/2024 R$ 11.120,14 R$ 11.112,62 R$ 7,52 - 11/04/2024 2300001454.000006/2024-65 TESOURO
MAR/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43 - - 18/04/2024 2300001448.000010/2024-11 SUS
ABR/2024  R$ 449.041,00 R$ 449.033,50 R$ 7,50 - 08/05/2024 2300001454.000007/2024-18  TESOURO 
ABR/2024  R$ 11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50 - 08/05/2024 2300001454.000008/2024-54  TESOURO 
ABR/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43  -   16/05/2024 2300001448.000013/2024-46 SUS
MAI/2024  R$ 449.041,00 R$ 449.033,50  R$ 7,50  - 07/06/2024  2300001454.000010/2024-23  TESOURO 
MAI/2024 R$  11.120,14 R$ 11.112,64 R$ 7,50  - 07/06/2024  2300001454.000011/2024-78 TESOURO
MAI/2024  R$ 11.120,14 R$ 8.987,43   - 17/06/2024  2300001448.000016/2024-80 SUS
JUN/2024 R$ 449.041,00   R$ 449.033,50 R$ 7,50 

-

 04/07/2024 2300001454.000012/2024-12 TESOURO  
JUN/2024 R$ 11.120,14  R$ 11.112,64 R$ 7,50  - 04/07/2024 2300001454.000013/2024-67 TESOURO 
JUN/2024 R$ 8.987,43  R$ 8.987,43 

-

19/07/2024 2300001448.000019/2024-13  SUS
JUL/2024  R$ 449.041,00 R$ 449.033,50 R$ 7,50  - 06/08/2024 2300001454.000014/2024-10  TESOURO 
JUL/2024 R$ 11.120,14 11.112,64 R$ 7,50 - 09/08/2024 2300001454.000015/2024-56 TESOURO
JUL/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43  - - 15/08/2024 2300001448.000022/2024-37 SUS
AGO/2024  R$ 449.041,00 R$ 449.033,49 R$ 7,51 - 06/09/2024 2300001454.000018/2024-90   TESOURO
AGO/2024  R$ 11.120,14 R$ 11.112,63 R$ 7,51 - 09/09/2024  2300001454.000019/2024-34 TESOURO
AGO/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43 -  - 26/09/2024  2300001448.000026/2024-15 SUS
SET/2024 R$ 449.041,00   R$ 449.033,50  R$ 7,50    08/10/2024 2300001454.000021/2024-11  TESOURO
SET/2024  R$ 11.120,14  R$ 11.112,64 R$ 7,50    08/10/2024 2300001454.000022/2024-58  TESOURO
SET/2024  R$ 8.987,43  R$ 8.987,43 -    14/10/2024  2300001448.000029/2024-59 SUS
OUT/2024 R$ 449.041,00    R$ 449.033,50  R$7,50   06/11/2024  2300001454.000025/2024-91   TESOURO
OUT/2024 R$ 11.120,14  R$ 11.112,64    R$ 7,50   06/11/2024   2300001454.000026/2024-36 TESOURO
OUT/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43 -   12/11/2024 2300001448.000033/2024-17 SUS
NOV/2024 R$  449.041,00 R$  449.033,50  R$ 7,50   06/12/2024  2300001454.000025/2024-91  TESOURO 
NOV/2024  R$ 11.120,14  R$ 11.112,64  R$ 7,50   06/12/2024   2300001454.000026/2024-36 TESOURO
NOV/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43 -   11/12/2024 2300001448.000036/2024-51 SUS
DEZ/2024 R$ 8.987,43 R$ 8.987,43     11/12/2024  2300001448.000036/2024-51 SUS 
DEZ/2024 R$ 449.041,00 R$ 449.033,50 R$ 7,50    08/01/2025  2300001454.000027/2024-81 TESOURO
DEZ/2024  R$ 11.120,14 R$ 11.112,64  R$ 7,50   08/01/2025  2300001454.000028/2024-25 

TESOURO

 Total Acumulado  R$5.629.782,84  R$5.629.599,82  R$153,02 -      

 Observações: Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SES

Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI. 

A receita de R$ 11.120,14 é referente ao 16º Termo Aditivo, recurso destinado ao rateio dos custos indiretos da Adm. Central da OSS do HTRI.  

A receita de R$ 8.987,43 é referente ao piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares da enfermagem e parteiras conforme a Lei N° 14.434/2022

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2023 R$ 5.521.933,68 R$ 5.521.753,66 R$ 180,02 - RECEBIDO - TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.521.933,68 R$ 5.521.753,66 R$ 180,02 -      

 Observações: Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SES

 Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI.  

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2022 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.401,99 R$ 90,01 - RECEBIDO   TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.401,99 R$ 90,01 -      

 Observações: Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SES

Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI.

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2021 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 67,51 R$ 67,51 RECEBIDO   TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 67,51 R$ 67,51      

 Observações: Descontos nos anos entre 2021 e 2025 são referente às tarifas bancárias retidas pela SES

 

 

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2020 R$ 5.388.492,00 R$5.388.492,00 R$ 0,01 R$ 0,01 RECEBIDO   TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.388.492,00 R$5.388.492,00 R$ 0,01 R$ 0,01      

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2019 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 0,01 R$ 0,01 RECEBIDO   TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 0,01 R$ 0,01      

 

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2018 R$ 5.388.492,00 R$ 2.694.246,00 R$ 0,00 R$ 2.694.246,00 Recebido Parcialmente 52903-1/2018 - 611774-7/2018 - 70608-3/2018 -8698-4/2018 - 87842-2/2018 - 96704-8/2018 TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.388.492,00 R$ 2.694.246,00 R$ 0,00 R$ 2.694.246,00      

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2017 R$ 5.388.492,00 R$ 4.362.335,00 R$ 0,00 R$ 1.026.157,00 Recebido Parcialmente 93253-4/2017 - 20/12/2017 TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.388.492,00 R$ 4.362.335,00 R$ 0,00 R$ 1.026.157,00      

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2016 R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.388.492,00 R$ 5.388.492,00 R$ 0,00 R$ 0,00      

  

 

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2015 R$ 5.534.599,48 R$ 5.534.599,48 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
 Total Acumulado R$ 5.534.599,48 R$ 5.534.599,48 R$ 0,00 R$ 0,00      

 

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2014 R$ 4.491.369,00 R$ 4.491.369,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RECEBIDO   TESOURO
 Total Acumulado R$ 4.491.369,00 R$ 4.491.369,00 R$ 0,00 R$ 0,00