GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 02/2022 2 Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE EUD JOHNSON CNPJ 10.583.920/0005-67 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA DESCRIÇÃO Data Início CG abr-20 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.847.114,59 Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA Plano de Investimento Autorizado pela SES Repasse Programas Especiais Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto ( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) 0,00 TOTAL DE REPASSES R$ 4.847.114,59 Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 83.012,05 Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 22.769,31 Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos a SES Demais Receitas (Convênios) Outras Receitas TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 105.781,36 TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.952.895,95 DESPESAS OPERACIONAIS VALOR 1. Pessoal R$ 2.824.592,94 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.400.102,73 1.1.1. Assistência Médica R$ 2.166.143,56 1.1.1.1. Médicos R$ 1.148.557,66 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 1.017.585,90 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - 1.1.3. Administrativo R$ 233.959,17 1.2. FGTS R$ 194.531,33 1.3. PIS 1.4. Benefícios R$ 140.775,39 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 89.183,50 1.5.1. Total Férias R$ - 1.5.1.2. Proventos Férias R$ - 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ - 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário 1.5.3. Rescisões R$ 89.183,50 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 77.757,94 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 366,68 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 11.058,88 2. Insumos Assistenciais R$ 876.198,60 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 389.675,77 2.2. Medicamentos R$ 326.467,58 2.3. Dietas Industrializadas R$ 8.436,35 2.4. Gases Medicinais R$ 54.839,89 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ - 2.6. Material de uso odontológico R$ - 2.7. Material laboratorial R$ - 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 96.779,01 3. Materiais/Consumos Diversos R$ 179.617,27 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 19.539,44 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 125.831,60 3.3. Material Expediente R$ 2.503,09 3.4. Combustível R$ 6.852,15 3.5. GLP R$ - 3.6. Material de Manutenção R$ 14.646,99 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 14.601,19 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 45,80 3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ - 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 45,80 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 45,80 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ - 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ - 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 10.244,00 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ - 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 1.170,56 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 250,41 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 600,15 4.2.1. Taxas R$ 600,15 4.2.2. Contribuições R$ - 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 320,00 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 120,00 4.3.2. Tarifas R$ 200,00 _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 02/2022 2 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE EUD JOHNSON DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR 5. Gerais R$ 89.761,75 5.1. Telefonia/Internet R$ 762,27 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 762,27 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ - 5.2. Água R$ 12.050,81 5.3. Energia Elétrica R$ 25.877,16 5.4. Alugueis/Locações R$ 45.891,24 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 30.942,21 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 11.654,03 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 3.295,00 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ - 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 5.180,27 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 5.180,27 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 459.479,45 6.1. Assistência Médica R$ 70.160,47 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 70.160,47 6.1.1.1. Médicos R$ - 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.1.3. Laboratório R$ 70.160,47 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - 6.1.2. Pessoa Física R$ - 6.1.2.1. Médicos R$ - 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - 6.1.3. Cooperativas R$ - 6.1.3.1. Médicos R$ - 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - 6.3. Administrativos R$ 389.318,98 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 389.318,98 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 31.678,00 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 10.796,65 6.3.1.4. Vigilância R$ 36.500,00 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 1.105,49 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 144.853,54 6.3.1.7. Dedetização R$ 1.905,00 6.3.1.8. Limpeza R$ 157.037,09 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 5.443,21 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ - 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - 7. Manutenção R$ 22.007,47 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ 7.585,00 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ 7.585,00 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ 7.585,00 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 14.422,47 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.386,21 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 8.386,21 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ - 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 6.036,26 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ - 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos 8.2. Móveis e Utensílios 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 22.769,31 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ - TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.475.597,35 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 477.298,60 SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 685.572,53 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 5.161.169,88 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (208.273,93) DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT TURNOVER DO MÊS (%) 7,2761194 "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 02/2022 2 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE EUD JOHNSON DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 32,44 DÉBITOS (2) R$ 28.415.024,78 CRÉDITOS (3) R$ 28.415.060,34 SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 68,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 13.259.074,54 RESGATES (2) R$ 14.715.986,76 APLICAÇÕES (3) R$ 17.923.071,60 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 105.781,36 TRIBUTOS (5) R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 16.571.940,74 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 16.572.008,74 CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 1.494.351,64 MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 85.510,46 INVESTIMENTOS (3) R$ 6.080,00 SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 1.585.942,10 CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR ORDENADOS R$ 1.987.252,28 ENCARGOS R$ 581.782,54 BENEFÍCIOS R$ 54.873,04 TOTAL R$ 2.623.907,86 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 3.924.407,38 Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 10.262,41 TOTAL R$ 3.934.669,79 TOTAL A PAGAR R$ 6.558.577,65 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 4.451.514,15 PROVISÃO DO MÊS (2) R$ 774.756,03 FÉRIAS (3) R$ - 13º SALÁRIO (4) R$ - RESCISÕES (5) R$ 89.183,50 DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) R$ 142,29 SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6) R$ 5.137.228,97 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) R$ 5.053,32 RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 22.769,31 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 235.294,78 9.1 EQUIPAMENTOS R$ 219.174,98 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 16.119,80 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) -R$ 207.472,15 DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)