GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 08/2022 3 Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE Eud Jonhson CNPJ 10.583.920/0005-67 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG abr-20 DESCRIÇÃO Nº do CG 004/2020 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.847.114,59 Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - TOTAL DE REPASSES R$ 4.847.114,59 Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 99.274,65 Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 15.602,64 Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 114.877,29 TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.961.991,88 DESPESAS OPERACIONAIS VALOR 1. Pessoal R$ 3.348.500,83 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.359.042,30 1.1.1. Assistência Médica R$ 2.208.058,35 1.1.1.1. Médicos R$ 1.172.532,80 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 1.035.525,55 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - 1.1.3. Administrativo R$ 150.983,95 1.2. FGTS R$ 188.907,94 1.3. PIS 1.4. Benefícios R$ 174.923,90 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 625.626,70 1.5.1. Total Férias R$ 181.173,26 1.5.1.2. Proventos Férias R$ 167.680,86 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 13.492,40 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário 1.5.3. Rescisões R$ 444.453,43 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 385.828,03 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 603,90 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 58.021,50 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - 2. Insumos Assistenciais R$ 1.407.554,68 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 340.195,80 2.2. Medicamentos R$ 295.570,72 2.3. Dietas Industrializadas R$ 13.268,00 2.4. Gases Medicinais R$ 758.520,16 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) 2.6. Material de uso odontológico 2.7. Material laboratorial 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 3. Materiais/Consumos Diversos R$ 253.268,74 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 19.112,11 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 186.834,52 3.3. Material Expediente R$ 3.239,05 3.4. Combustível R$ 12.600,28 3.5. GLP 3.6. Material de Manutenção R$ 30.656,78 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 30.656,78 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ - 3.6.2.1. Suprimentos de Informática 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ - 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 826,00 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 941,72 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 526,22 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ - 4.2.1. Taxas R$ - 4.2.2. Contribuições R$ - 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 415,50 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 240,00 4.3.2. Tarifas R$ 175,50 _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 08/2022 3 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE Eud Jonhson DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR 5. Gerais R$ 79.266,74 5.1. Telefonia/Internet R$ 716,28 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 716,28 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ - 5.2. Água R$ 10.275,74 5.3. Energia Elétrica R$ 20.835,24 5.4. Alugueis/Locações R$ 45.609,48 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 28.548,86 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 13.765,62 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 3.295,00 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ - 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 1.830,00 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 1.830,00 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 506.199,70 6.1. Assistência Médica R$ 93.064,67 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 93.064,67 6.1.1.1. Médicos R$ - 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.1.3. Laboratório R$ 79.564,67 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 13.500,00 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - 6.1.2. Pessoa Física R$ - 6.1.2.1. Médicos R$ - 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - 6.1.3. Cooperativas R$ - 6.1.3.1. Médicos R$ - 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - 6.3. Administrativos R$ 413.135,03 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 413.135,03 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 38.117,00 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 25.163,30 6.3.1.4. Vigilância R$ 48.259,36 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 1.360,38 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 101.724,04 6.3.1.7. Dedetização R$ 1.905,00 6.3.1.8. Limpeza R$ 193.353,83 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 3.252,12 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ - 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - 7. Manutenção R$ 8.386,21 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 8.386,21 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.386,21 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 8.386,21 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ - 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ - 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos 8.2. Móveis e Utensílios 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 15.602,64 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ 96.741,17 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ - TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 5.716.462,43 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (754.470,55) SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 111.888,12 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 5.828.350,55 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (866.358,67) DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - TURNOVER DO MÊS (%) 6,2593145 "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 08/2022 3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE Eud Jonhson DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ - DÉBITOS (2) R$ - CRÉDITOS (3) R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) R$ 10.992.521,41 CRÉDITOS (3) R$ 10.992.521,41 SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 13.482.512,86 RESGATES (2) R$ 5.636.063,72 APLICAÇÕES (3) R$ 4.889.579,72 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 114.877,29 TRIBUTOS (5) R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 12.850.906,15 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 12.850.906,15 CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 1.120.914,30 MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 31.066,46 INVESTIMENTOS (3) R$ 4.874,72 SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 1.156.855,48 CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR ORDENADOS R$ 1.940.129,17 ENCARGOS R$ 656.625,56 BENEFÍCIOS R$ 79.195,02 TOTAL R$ 2.675.949,75 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 974.130,53 Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 5.954.638,10 TOTAL R$ 6.928.768,63 TOTAL A PAGAR R$ 9.604.718,38 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 6.742.176,11 (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ - PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 737.514,81 FÉRIAS (4) R$ 181.173,26 13º SALÁRIO (5) R$ - RESCISÕES (6) R$ 444.453,43 (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ - SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 6.854.064,23 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) R$ 1.588.140,07 RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 15.602,64 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 650,94 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 650,94 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.603.091,77 CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 3.348.500,83 TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 67,48% SITUAÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. _____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)