GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 09/2022 3 Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE Eud Jonhson CNPJ 10.583.920/0005-67 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG abr-20 DESCRIÇÃO Nº do CG 004/2020 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.847.114,58 Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - TOTAL DE REPASSES R$ 4.847.114,58 Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 125.145,47 Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 14.606,49 Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 139.751,96 TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.986.866,54 DESPESAS OPERACIONAIS VALOR 1. Pessoal R$ 2.920.524,61 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.407.347,25 1.1.1. Assistência Médica R$ 2.222.373,47 1.1.1.1. Médicos R$ 1.197.711,30 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 1.024.662,17 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - 1.1.3. Administrativo R$ 184.973,78 1.2. FGTS R$ 193.048,55 1.3. PIS 1.4. Benefícios R$ 152.487,33 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 167.641,48 1.5.1. Total Férias R$ 127.806,17 1.5.1.2. Proventos Férias R$ 118.339,05 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 9.467,12 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário 1.5.3. Rescisões R$ 39.835,30 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 35.543,18 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 303,52 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 3.988,60 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - 2. Insumos Assistenciais R$ 613.309,82 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 266.811,26 2.2. Medicamentos R$ 274.182,27 2.3. Dietas Industrializadas R$ 14.371,20 2.4. Gases Medicinais R$ 50.361,09 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) 2.6. Material de uso odontológico 2.7. Material laboratorial 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 7.584,00 3. Materiais/Consumos Diversos R$ 221.054,69 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 18.052,39 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 172.319,18 3.3. Material Expediente R$ 3.183,65 3.4. Combustível R$ 6.900,65 3.5. GLP 3.6. Material de Manutenção R$ 6.206,17 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 6.206,17 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ - 3.6.2.1. Suprimentos de Informática 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ - 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ - 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ - 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ - 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ - 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 14.392,65 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ - 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 809,25 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 509,25 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ - 4.2.1. Taxas R$ - 4.2.2. Contribuições R$ - 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 300,00 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 120,00 4.3.2. Tarifas R$ 180,00 _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) Assinado de forma EUD JOHNSON digital por EUD DE LIMA JOHNSON DE LIMA CORDEIRO:7742137046 CORDEIRO:774 3 Dados: 2022.10.27 21370463 09:16:10 -03'00' GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 09/2022 3 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE Eud Jonhson DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR 5. Gerais R$ 83.923,72 5.1. Telefonia/Internet R$ 688,37 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 688,37 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ - 5.2. Água R$ 11.081,60 5.3. Energia Elétrica R$ 22.631,88 5.4. Alugueis/Locações R$ 48.517,53 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 31.111,19 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 13.829,61 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 3.576,73 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ - 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 1.004,34 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 1.004,34 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 476.401,34 6.1. Assistência Médica R$ 105.277,01 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 105.277,01 6.1.1.1. Médicos R$ - 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.1.3. Laboratório R$ 91.777,01 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 13.500,00 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - 6.1.2. Pessoa Física R$ - 6.1.2.1. Médicos R$ - 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - 6.1.3. Cooperativas R$ - 6.1.3.1. Médicos R$ - 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - 6.3. Administrativos R$ 371.124,33 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 371.124,33 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 32.054,00 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 12.282,95 6.3.1.4. Vigilância R$ 36.344,00 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 221,43 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 102.822,99 6.3.1.7. Dedetização R$ 1.905,00 6.3.1.8. Limpeza R$ 181.112,16 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 4.381,80 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ - 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - 7. Manutenção R$ 8.386,21 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 8.386,21 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.386,21 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 8.386,21 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ - 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ - 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos 8.2. Móveis e Utensílios 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 14.606,49 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ 41.387,65 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ - TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.380.403,78 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 606.462,76 SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 472.344,54 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 4.852.748,32 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ 134.118,22 DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - TURNOVER DO MÊS (%) 1,5806988 "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) EUD JOHNSON Assinado de forma digital por EUD DE LIMA JOHNSON DE LIMA CORDEIRO:774 CORDEIRO:77421370463 Dados: 2022.10.27 21370463 09:20:15 -03'00' GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 09/2022 3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE Eud Jonhson DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ - DÉBITOS (2) R$ - CRÉDITOS (3) R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) R$ 17.162.088,38 CRÉDITOS (3) R$ 17.162.088,38 SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 12.828.274,79 RESGATES (2) R$ 9.400.422,43 APLICAÇÕES (3) R$ 9.834.461,01 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 139.751,96 TRIBUTOS (5) R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 13.402.065,33 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 13.402.065,33 CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 1.132.660,77 MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 17.514,70 INVESTIMENTOS (3) R$ 4.874,72 SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 1.155.050,19 CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR ORDENADOS R$ 1.976.783,44 ENCARGOS R$ 637.749,79 BENEFÍCIOS R$ 67.890,81 TOTAL R$ 2.682.424,04 FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 3.959.335,91 Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 484.695,08 TOTAL R$ 4.444.030,99 TOTAL A PAGAR R$ 7.126.455,03 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 7.468.831,45 (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ - PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 639.986,02 FÉRIAS (4) R$ 127.806,17 13º SALÁRIO (5) R$ - RESCISÕES (6) R$ 39.835,30 (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ - SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 7.941.175,99 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) R$ 1.602.487,53 RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 14.606,49 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.617.094,02 CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 2.920.524,61 TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 58,56% SITUAÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. _____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) Assinado de forma digital por EUD EUD JOHNSON DE LIMA JOHNSON DE LIMA CORDEIRO:77421370463 CORDEIRO:77421370463 Dados: 2022.10.27 09:20:56 -03'00'