"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE" "ENDEREÇO: ROD PE 15" "CNPJ: 10583920000567" "PERÍODO: 01/08/2026 31/08/2026" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 7.779.265,66 7.779.265,66" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 7.779.265,66 7.779.265,66" "Rendimento de Aplicações Financeiras 23.466,40 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "134,03 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 23.600,43 0,00" "Total de Receitas Operacionais 7.802.866,09 7.779.265,66" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 4.363.457,60 4.363.457,60" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 2.451.862,69 2.451.862,69" "1.1.1. Assistência Médica 2.290.185,05 2.290.185,05" "1.1.1.1. Médicos 975.527,08 975.527,08" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 1.314.657,97 1.314.657,97" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 161.677,64 161.677,64" "1.2. FGTS 206.308,63 206.308,63" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 684.965,72 684.965,72" "1.5. Provisões 1.020.320,56 1.020.320,56" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2026 07:12:19 1/6" " 1.5.1. Total Férias 220.397,72 220.397,72" "1.5.1.1. Proventos Férias 204.072,11 204.072,11" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 16.325,61 16.325,61" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 799.922,84 799.922,84" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 502.197,66 502.197,66" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 544,00 544,00" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 297.181,18 297.181,18" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 526.979,32 526.979,32" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 221.042,64 221.042,64" "2.2. Medicamentos 188.791,17 188.791,17" "2.3. Dietas Industrializadas 35.527,08 35.527,08" "2.4. Gases Medicinais 81.389,94 81.389,94" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 0,00 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 228,49 228,49" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 28.480,65 28.480,65" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 14.413,82 14.413,82" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 6.316,84 6.316,84" "3.3. Material Expediente 1.413,27 1.413,27" "3.4. Combustível 3.358,24 3.358,24" "3.5. GLP 0,00 0,00" "3.6. Material de Manutenção 344,00 344,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 50,00 50,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 294,00 294,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 294,00 294,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 2.634,48 2.634,48" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 0,00 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 3.979,35 3.979,35" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 490,01 490,01" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 2.276,34 2.276,34" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2026 07:12:19 2/6" " 4.2.1. Taxas 2.276,34 2.276,34" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.213,00 1.213,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 188,00 188,00" "4.3.2. Tarifas 1.025,00 1.025,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 209.956,55 209.956,55" "5.1. Telefonia/Internet 2.465,26 2.465,26" "5.1.1. Telefonia Móvel 682,63 682,63" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.782,63 1.782,63" "5.2. Água 13.314,60 13.314,60" "5.3. Energia Elétrica 62.661,09 62.661,09" "5.4. Alugueis/Locações 119.196,92 119.196,92" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 65.406,44 65.406,44" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 53.790,48 53.790,48" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 818,06 818,06" "5.7. Outras Despesas Gerais 11.500,62 11.500,62" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 11.500,62 11.500,62" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "843.187,36 890.154,79" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 719.008,76 756.510,14" "6.1.1. Pessoa Jurídica 708.635,26 746.136,64" "6.1.1.1. Médicos 611.057,36 648.558,74" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 97.577,90 97.577,90" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 0,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 0,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 10.373,50 10.373,50" "6.1.3.1. Médicos 10.373,50 10.373,50" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 124.178,60 133.644,65" "6.3.1. Pessoa Jurídica 124.178,60 133.644,65" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 14.390,21 14.390,21" "6.3.1.1.1. Lavanderia 14.390,21 14.390,21" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2026 07:12:19 3/6" " 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 19.215,00 19.215,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 24.471,67 24.471,67" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 51.303,30 51.303,30" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 3.185,42 12.651,47" "6.3.1.7. Dedetização 800,00 800,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 10.813,00 10.813,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 72.560,57 72.560,57" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 72.560,57 72.560,57" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 71.214,05 71.214,05" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 17.830,21 17.830,21" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 40.953,63 40.953,63" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 12.430,21 12.430,21" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.346,52 1.346,52" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 134,03 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 6.426.425,43 6.473.258,83" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões 1.376.574,69 1.306.006,83" "Saldo de Provisões do Mês -251.827,07 -402.500,20" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 6.174.598,36 6.070.758,63" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões 1.628.267,73 1.708.507,03" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2026 07:12:19 4/6" " Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 6,1452513% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 1.372.133,76" "Débitos 26.365.226,65 37.596.406,48" "Créditos 27.054.768,41 34.529.758,09" "Saldo Final 689.541,76 -1.694.514,63" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 1.372.133,76 0,00" "Resgates 11.231.179,83 0,00" "Aplicações 7.474.989,68 0,00" "Rendimento Aplicações 23.600,43 0,00" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final -2.360.455,96 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis -1.670.914,20 -1.694.514,63" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 550,00 550,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 1.286.936,92 1.471.564,23" "Materiais/Consumos Diversos 160.423,15 160.423,15" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 1.447.360,07 1.631.987,38" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 1.885.229,15 1.885.229,15" "Encargos 838.514,99 838.514,99" "Benefícios 150.681,75 150.681,75" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 2.874.425,89 2.874.425,89" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 756.017,30 756.017,30" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "307.940,50 307.940,50" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 1.063.957,80 1.063.957,80" "Total a Pagar 3.938.383,69 3.938.383,69" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2026 07:12:19 5/6" " Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 1.566.866,92 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 768.493,49 617.820,36" "Férias 220.397,72 220.397,72" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 799.922,84 799.922,84" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões 1.315.039,85 -402.500,20" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior -826.415,61 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 134,03 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 377.690,00 377.690,00" "9.1 Equipamentos 377.690,00 377.690,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final -1.203.971,58 -377.690,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 3.712.740,83 3.599.569,08" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 47,73 46,27" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "ROSELI LUZIA DE SOUZA NASCIMENTO" "DIRETORA GERAL" "CPF: 37772333404" "" "" "EDELSON LIMA DE SOUZA" "Contador CRC: PE 013342/0" "CPF: 61503983404" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2026 07:12:19 6/6" " "