"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE" "ENDEREÇO: ROD PE 15," "CNPJ: 10583920000567" "PERÍODO: 01/03/2026 31/03/2026" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 5.921.042,18 5.921.042,18" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 5.921.042,18 5.921.042,18" "Rendimento de Aplicações Financeiras 1.614,88 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "138,40 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 1.753,28 0,00" "Total de Receitas Operacionais 5.922.795,46 5.921.042,18" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 3.805.870,29 3.805.870,29" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 2.534.456,17 2.534.456,17" "1.1.1. Assistência Médica 2.361.665,40 2.361.665,40" "1.1.1.1. Médicos 1.166.215,03 1.166.215,03" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 1.195.450,37 1.195.450,37" "1.1.2. Assistência Odontológica 2.441,18 2.441,18" "1.1.3. Administrativo 170.349,59 170.349,59" "1.2. FGTS 211.951,84 211.951,84" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 623.121,64 623.121,64" "1.5. Provisões 436.340,64 436.340,64" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/04/2026 08:07:48 1/6" " 1.5.1. Total Férias 384.936,92 384.936,92" "1.5.1.1. Proventos Férias 356.423,08 356.423,08" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 28.513,84 28.513,84" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 51.403,72 51.403,72" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 39.646,60 39.646,60" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 1.117,01 1.117,01" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 10.640,11 10.640,11" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 715.361,96 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 227.841,30 0,00" "2.2. Medicamentos 348.688,99 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 38.844,59 0,00" "2.4. Gases Medicinais 98.707,20 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 95,03 0,00" "2.7. Material Laboratorial 0,00 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 1.184,85 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 111.559,28 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 19.119,33 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 74.622,93 0,00" "3.3. Material Expediente 1.867,12 0,00" "3.4. Combustível 5.433,80 0,00" "3.5. GLP 0,00 0,00" "3.6. Material de Manutenção 3.324,80 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 548,20 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 2.776,60 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 2.776,60 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 2.776,60 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 7.191,30 0,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 0,00 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 2.003,49 3.033,53" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 1.078,24 2.108,28" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/04/2026 08:07:48 2/6" " 4.2.1. Taxas 1.078,24 2.108,28" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 925,25 925,25" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 511,75 511,75" "4.3.2. Tarifas 413,50 413,50" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 197.562,29 58.677,86" "5.1. Telefonia/Internet 1.796,49 700,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 696,49 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.100,00 700,00" "5.2. Água 7.853,40 0,00" "5.3. Energia Elétrica 89.996,02 0,00" "5.4. Alugueis/Locações 93.687,73 53.749,21" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 53.749,21 53.749,21" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 37.378,52 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "2.560,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 600,00 600,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.628,65 3.628,65" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 3.628,65 3.628,65" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.125.862,95 652.078,56" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 908.776,04 623.059,01" "6.1.1. Pessoa Jurídica 722.775,01 601.421,29" "6.1.1.1. Médicos 468.879,49 468.879,49" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 132.541,80 132.541,80" "6.1.1.3. Laboratório 109.853,72 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 11.500,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 0,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 3.750,00 3.750,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 3.750,00 3.750,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 182.251,03 17.887,72" "6.1.3.1. Médicos 17.887,72 17.887,72" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 164.363,31 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 12.400,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 12.400,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 204.686,91 29.019,55" "6.3.1. Pessoa Jurídica 202.436,91 26.769,55" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 17.680,13 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 17.680,13 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 28/04/2026 08:07:48 3/6" " 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 18.540,00 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 25.258,56 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 44.226,98 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 4.000,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 26.769,55 26.769,55" "6.3.1.7. Dedetização 800,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 65.161,69 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 2.250,00 2.250,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 2.250,00 2.250,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 37.276,77 25.240,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 37.276,77 25.240,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 33.826,77 21.790,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 21.790,00 21.790,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 12.036,77 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 0,00 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 3.450,00 3.450,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 138,40 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 201.718,12 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 6.197.353,55 4.544.900,24" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -274.419,69 1.376.141,94" "Saldo de Provisões do Mês 227.952,01 202.291,63" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 6.425.305,56 4.747.191,87" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -502.510,10 1.173.850,31" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/04/2026 08:07:48 4/6" " Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,012461% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 21.961.514,15 21.961.514,15" "Créditos 21.961.519,25 21.961.519,25" "Saldo Final 5,10 5,10" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 84.235,35 84.235,35" "Resgates 6.962.364,69 6.962.364,69" "Aplicações 7.143.233,60 7.143.233,60" "Rendimento Aplicações 1.753,28 0,00" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 266.857,54 265.104,26" "Saldo de Recursos Disponíveis 266.862,64 265.109,36" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 75.000,00 75.000,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 49.481.523,24 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 14.945.908,19 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 64.427.431,43 0,00" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/04/2026 08:07:48 5/6" " Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.248.706,80 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 664.292,65 638.632,27" "Férias 384.936,92 384.936,92" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 51.403,72 51.403,72" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -1.020.754,79 202.291,63" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 27.499,46 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 138,40 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 27.637,86 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 4.399.553,98 4.197.130,29" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 74,30 70,88" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "ROSELI LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO" "DIRETORA GERAL" "CPF: 37772333404" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE-029020/01" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/04/2026 08:07:48 6/6" " "