XLI - Contábil Financeiro,,,
"EXECUTORA CONTRATO: UNIDADE CONTRATANTE: ENDEREÇO:
CNPJ: PERÍODO:
ISENTA DE PIS:","HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE ROD. PE 15
10583920000567
01/04/2026                                30/04/2026
Não",,
,,,
Receitas Operacionais,,,Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável),,"5.913.483,34","5.913.483,34"
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),,"0,00","0,00"
Repasse Contrato de Gestão (Investimento),,"0,00","0,00"
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa),,"0,00","0,00"
Repasse Programas Especiais,,"0,00","0,00"
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde,,"0,00","0,00"
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,,"0,00","0,00"
( - ) Descontos,,"0,00","0,00"
Total de Repasses,,"5.913.483,34","5.913.483,34"
Rendimento de Aplicações Financeiras,,"5.853,67","0,00"
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,,"125,89","0,00"
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica,,"0,00","0,00"
Reembolso de Despesas,,"1.344,87","1.344,87"
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde,,"0,00","0,00"
Demais Receitas (Convênios),,"0,00","0,00"
Outras Receitas,,"0,00","0,00"
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,"0,00","0,00"
Total de Outras Receitas,,"7.324,43","1.344,87"
Total de Receitas Operacionais,,"5.920.807,77","5.914.828,21"
Despesas Operacionais,,,Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL,,"3.821.285,84","3.821.285,84"
"1.1. Ordenados  (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)",,"2.569.340,47","2.569.340,47"
1.1.1. Assistência Médica,,"2.403.023,56","2.403.023,56"
1.1.1.1. Médicos,,"1.097.205,03","1.097.205,03"
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,,"1.305.818,53","1.305.818,53"
1.1.2. Assistência Odontológica,,"2.371,18","2.371,18"
1.1.3. Administrativo,,"163.945,73","163.945,73"
1.2. FGTS,,"214.424,33","214.424,33"
1.3 PIS,,"0,00","0,00"
1.4. Benefícios,,"609.981,15","609.981,15"
1.5. Provisões,,"427.539,89","427.539,89"
1.5.1. Total Férias,,"359.640,29","359.640,29"
1.5.1.1. Proventos Férias,,"333.000,27","333.000,27"
1.5.1.2. FGTS sobre Férias,,"26.640,02","26.640,02"
1.5.1.3. PIS sobre Férias,,"0,00","0,00"
1.5.2. Total 13° Salário,,"0,00","0,00"
1.5.2.1. Proventos 13° Salário,,"0,00","0,00"
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário,,"0,00","0,00"
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário,,"0,00","0,00"
1.5.3. Rescisões,,"67.899,60","67.899,60"
1.5.3.1. Proventos Rescisões,,"65.219,01","65.219,01"
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões,,"2.680,59","2.680,59"
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões,,"0,00","0,00"
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões,,"0,00","0,00"
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão),,"0,00","0,00"
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),,"0,00","0,00"
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS,,"777.355,67","0,00"
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,,"253.291,98","0,00"
2.2. Medicamentos,,"365.769,90","0,00"
2.3. Dietas Industrializadas,,"20.472,30","0,00"
2.4. Gases Medicinais,,"96.217,44","0,00"
2.5. OPME,,"0,00","0,00"
2.6. Material de Uso Odontológico,,"2.447,49","0,00"
2.7. Material Laboratorial,,"0,00","0,00"
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,,"39.156,56","0,00"
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS,,"366.439,97","0,00"
3.1. Material de Higienização e Limpeza,,"18.133,65","0,00"
3.2. Material/Gêneros Alimentícios,,"333.060,91","0,00"
3.3. Material Expediente,,"2.871,93","0,00"
3.4. Combustível,,"9.304,68","0,00"
3.5. GLP,,"0,00","0,00"
3.6. Material de Manutenção,,"669,10","0,00"
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,,"669,10","0,00"
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,,"0,00","0,00"
3.6.2.1. Suprimentos de Informática,,"0,00","0,00"
3.6.2.2. Manutenção de Veículos,,"0,00","0,00"
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,,"0,00","0,00"
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,,"0,00","0,00"
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,,"0,00","0,00"
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,,"0,00","0,00"
3.6.3. Equipamentos de Informática,,"0,00","0,00"
3.6.4. Manutenção de Veículo,,"0,00","0,00"
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção,,"0,00","0,00"
"3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",,"2.399,70","0,00"
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,,"0,00","0,00"
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS,,"588,50","588,50"
4.1. Seguros (Imóvel e veículos),,"0,00","0,00"
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),,"0,00","0,00"
4.2.1. Taxas,,"0,00","0,00"
4.2.2. Contribuições,,"0,00","0,00"
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),,"588,50","588,50"
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,,"66,75","66,75"
4.3.2. Tarifas,,"521,75","521,75"
Despesas Operacionais (continuação),,,Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS,,"213.052,97","57.120,09"
5.1. Telefonia/Internet,,"1.782,63","0,00"
5.1.1. Telefonia Móvel,,"682,63","0,00"
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,,"1.100,00","0,00"
5.2. Água,,"8.812,44","0,00"
5.3. Energia Elétrica,,"89.887,73","0,00"
5.4. Alugueis/Locações,,"109.013,06","53.562,98"
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),,"0,00","0,00"
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),,"0,00","0,00"
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),,"53.562,98","53.562,98"
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),,"52.890,08","0,00"
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),,"2.560,00","0,00"
"5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",,"0,00","0,00"
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,,"0,00","0,00"
5.7. Outras Despesas Gerais,,"3.557,11","3.557,11"
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),,"0,00","0,00"
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica),,"3.557,11","3.557,11"
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,,"1.113.581,79","203.268,40"
6.1. Assistência Médica,,"906.793,32","124.205,36"
6.1.1. Pessoa Jurídica,,"811.339,30","119.205,36"
6.1.1.1. Médicos,,"574.792,34","0,00"
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,,"119.205,36","119.205,36"
6.1.1.3. Laboratório,,"113.281,60","0,00"
6.1.1.4. Alimentação/Dietas,,"0,00","0,00"
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,,"0,00","0,00"
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,,"4.060,00","0,00"
6.1.2. Pessoa Física,,"5.000,00","5.000,00"
6.1.2.1. Médicos,,"0,00","0,00"
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde,,"5.000,00","5.000,00"
6.1.2.3. Farmacêutico,,"0,00","0,00"
6.1.3. Cooperativas,,"90.454,02","0,00"
6.1.3.1. Médicos,,"7.570,55","0,00"
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde,,"82.883,47","0,00"
6.2. Assistência Odontológica,,"5.373,34","0,00"
6.2.1. Pessoa Jurídica,,"5.373,34","0,00"
6.2.2. Pessoa Física,,"0,00","0,00"
6.2.3. Cooperativas,,"0,00","0,00"
6.3. Administrativos,,"201.415,13","79.063,04"
6.3.1. Pessoa Jurídica,,"195.415,13","73.063,04"
6.3.1.1. Serviços Domésticos,,"16.642,67","0,00"
6.3.1.1.1. Lavanderia,,"16.642,67","0,00"
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,,"0,00","0,00"
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,,"0,00","0,00"
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,,"14.850,00","0,00"
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,,"23.927,69","0,00"
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza,,"44.226,98","0,00"
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,,"4.000,00","0,00"
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,,"17.904,75","0,00"
6.3.1.7. Dedetização,,"800,00","0,00"
6.3.1.8. Limpeza,,"0,00","0,00"
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,,"73.063,04","73.063,04"
6.3.2. Pessoa Física,,"6.000,00","6.000,00"
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior),,"0,00","0,00"
"6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",,"6.000,00","6.000,00"
6.3.2.3 Outros Serviços,,"0,00","0,00"
7. MANUTENÇÃO,,"27.450,27","12.048,85"
7.1 Manutenção (Pessoa Física),,"0,00","0,00"
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos,,"0,00","0,00"
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar,,"0,00","0,00"
7.1.1.2 Equipamentos de Informática,,"0,00","0,00"
7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos,,"0,00","0,00"
7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,,"0,00","0,00"
7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,,"0,00","0,00"
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica),,"27.450,27","12.048,85"
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,,"26.103,75","12.048,85"
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar,,"12.048,85","12.048,85"
7.2.1.2 Equipamentos de Informática,,"0,00","0,00"
7.2.1.3 Engenharia Clínica,,"14.054,90","0,00"
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos,,"0,00","0,00"
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,,"1.346,52","0,00"
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos,,"0,00","0,00"
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,,"0,00","0,00"
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA,,"0,00","0,00"
8.1. Equipamentos,,"0,00","0,00"
8.2. Móveis e Utensílios,,"0,00","0,00"
8.3. Obras e Construções,,"0,00","0,00"
8.4. Outras Despesas com Investimentos,,"0,00","0,00"
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR,,"125,89","0,00"
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,"0,00","0,00"
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES,,"454.162,76","0,00"
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS,,"0,00","0,00"
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões,,"6.774.043,66","4.094.311,68"
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões,,"-853.110,00","1.820.516,53"
Saldo de Provisões do Mês,,"289.270,57","219.882,52"
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões,,"7.063.314,23","4.314.194,20"
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões,,"-1.142.506,46","1.600.634,01"
Devolução de Superávit,,"0,00","0,00"
Devolução de Superávit de Investimento,,"0,00","0,00"
Ressarcimento de Déficit,,"0,00","0,00"
Ressarcimento de Déficit de Investimento,,"0,00","0,00"
Turnover do Mês (%),,"2,7006000%","0,00%"
Caixa,,,Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial,,"0,00","0,00"
Débitos,,"0,00","0,00"
Créditos,,"0,00","0,00"
Saldo Final,,"0,00","0,00"
Conta Corrente,,,Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial,,"266.869,63","266.869,63"
Débitos,,"26.302.837,33","26.302.837,33"
Créditos,,"26.593.390,94","26.587.411,38"
Saldo Final,,"557.423,24","551.443,68"
Aplicações Financeiras,,,Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial,,"0,00","0,00"
Resgates,,"0,00","0,00"
Aplicações,,"0,00","0,00"
Rendimento Aplicações,,"0,00","0,00"
Tributos,,"0,00","0,00"
Saldo Final,,"0,00","0,00"
Saldo de Recursos Disponíveis,,"557.423,24","551.443,68"
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos,,,Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades,,"0,00","0,00"
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s),,"10.000,00","10.000,00"
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s),,"0,00","0,00"
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s),,"0,00","0,00"
Saldo de Estoque,,,Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais,,"50.358.099,28","0,00"
Materiais/Consumos Diversos,,"12.969.850,46","0,00"
Investimentos,,"0,00","0,00"
Saldo Final,,"63.327.949,74","0,00"