"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE" "ENDEREÇO: ROD PE 15" "CNPJ: 10583920000567" "PERÍODO: 01/01/2026 31/01/2026" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 5.952.819,90 5.952.819,90" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 5.952.819,90 5.952.819,90" "Rendimento de Aplicações Financeiras 12.973,82 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "132,56 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 135,00 135,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 13.241,38 135,00" "Total de Receitas Operacionais 5.966.061,28 5.952.954,90" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 3.725.329,79 3.725.329,79" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 2.443.134,66 2.443.134,66" "1.1.1. Assistência Médica 2.251.262,34 2.251.262,34" "1.1.1.1. Médicos 1.014.537,20 1.014.537,20" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 1.236.725,14 1.236.725,14" "1.1.2. Assistência Odontológica 2.181,72 2.181,72" "1.1.3. Administrativo 189.690,60 189.690,60" "1.2. FGTS 193.720,85 193.720,85" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 655.486,68 655.486,68" "1.5. Provisões 432.987,60 432.987,60" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/02/2026 08:12:25 1/6" " 1.5.1. Total Férias 394.487,74 394.487,74" "1.5.1.1. Proventos Férias 365.498,12 365.498,12" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 28.989,62 28.989,62" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 38.499,86 38.499,86" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 27.841,78 27.841,78" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 191,70 191,70" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 10.466,38 10.466,38" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 746.346,74 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 184.616,85 0,00" "2.2. Medicamentos 395.429,71 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 35.308,43 0,00" "2.4. Gases Medicinais 76.627,83 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 409,27 0,00" "2.7. Material Laboratorial 0,00 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 53.954,65 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 376.350,44 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 16.853,02 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 332.226,79 0,00" "3.3. Material Expediente 7.415,49 0,00" "3.4. Combustível 4.165,70 0,00" "3.5. GLP 0,00 0,00" "3.6. Material de Manutenção 7.744,24 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 6.133,98 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 1.610,26 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 285,93 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 1.324,33 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 1.324,33 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 7.945,20 0,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 0,00 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 1.514,53 1.514,53" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 649,53 649,53" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/02/2026 08:12:25 2/6" " 4.2.1. Taxas 649,53 649,53" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 865,00 865,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 321,00 321,00" "4.3.2. Tarifas 544,00 544,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 202.297,54 167.912,26" "5.1. Telefonia/Internet 1.366,26 1.366,26" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.366,26 1.366,26" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 0,00 0,00" "5.2. Água 10.117,80 10.117,80" "5.3. Energia Elétrica 89.564,05 89.564,05" "5.4. Alugueis/Locações 91.053,43 56.668,15" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 56.668,15 56.668,15" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 31.825,28 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "2.560,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 60,00 60,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 10.136,00 10.136,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 10.136,00 10.136,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.338.133,86 1.082.115,32" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 803.887,29 655.321,81" "6.1.1. Pessoa Jurídica 789.365,77 655.321,81" "6.1.1.1. Médicos 655.321,81 655.321,81" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 119.043,96 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 0,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 14.521,52 0,00" "6.1.3.1. Médicos 14.521,52 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 12.400,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 12.400,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 521.846,57 426.793,51" "6.3.1. Pessoa Jurídica 521.846,57 426.793,51" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 17.473,58 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 17.473,58 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 26/02/2026 08:12:25 3/6" " 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 15.930,00 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 25.395,73 25.395,73" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 44.226,98 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 4.000,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 401.397,78 401.397,78" "6.3.1.7. Dedetização 800,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 12.622,50 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 25.016,06 4.800,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 25.016,06 4.800,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 20.216,06 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 9.730,21 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 10.485,85 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 4.800,00 4.800,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 132,56 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 6.415.121,52 4.981.671,90" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -448.927,68 971.283,00" "Saldo de Provisões do Mês 192.001,32 182.633,47" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 6.607.122,84 5.164.305,37" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -641.061,56 788.649,53" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/02/2026 08:12:25 4/6" " Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,3834355% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 24.307.527,44 24.307.527,44" "Créditos 24.307.526,91 24.307.526,91" "Saldo Final -0,53 -0,53" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 908.126,89 908.126,89" "Resgates 10.246.728,14 10.246.728,14" "Aplicações 9.511.227,72 9.511.227,72" "Rendimento Aplicações 13.106,38 0,00" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 185.732,85 172.626,47" "Saldo de Recursos Disponíveis 185.732,32 172.625,94" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 1.009.687,00 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 11.152,52 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 1.020.839,52 0,00" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/02/2026 08:12:25 5/6" " Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.640.033,80 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 624.988,92 615.621,07" "Férias 394.487,74 394.487,74" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 38.499,86 38.499,86" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -1.448.032,48 182.633,47" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 13.815,53 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 132,56 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 13.948,09 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 4.166.586,84 4.130.297,47" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 69,99 69,38" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "ROSELI LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO" "DIRETORA GERAL" "CPF: 37772333404" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE - 029020/01" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/02/2026 08:12:25 6/6" " "