"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE" "ENDEREÇO: ROD PE 15 SN" "CNPJ: 10583920000567" "PERÍODO: 01/02/2026 28/02/2026" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 5.917.822,32 5.917.822,32" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 5.917.822,32 5.917.822,32" "Rendimento de Aplicações Financeiras 5.059,55 5.059,55" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "115,06 115,06" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 746,69 746,69" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 5.921,30 5.921,30" "Total de Receitas Operacionais 5.923.743,62 5.923.743,62" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 3.782.403,45 3.782.403,45" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 2.515.417,88 2.515.417,88" "1.1.1. Assistência Médica 2.346.481,63 2.346.481,63" "1.1.1.1. Médicos 1.136.429,75 1.136.429,75" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 1.210.051,88 1.210.051,88" "1.1.2. Assistência Odontológica 2.838,17 2.838,17" "1.1.3. Administrativo 166.098,08 166.098,08" "1.2. FGTS 209.117,04 209.117,04" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 600.032,31 600.032,31" "1.5. Provisões 457.836,22 457.836,22" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 19:06:31 1/6" " 1.5.1. Total Férias 352.524,31 352.524,31" "1.5.1.1. Proventos Férias 326.411,40 326.411,40" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 26.112,91 26.112,91" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 105.311,91 105.311,91" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 84.405,63 84.405,63" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 781,51 781,51" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 20.124,77 20.124,77" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 617.563,00 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 224.971,40 0,00" "2.2. Medicamentos 283.568,21 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 18.719,52 0,00" "2.4. Gases Medicinais 75.212,31 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 47,51 0,00" "2.7. Material Laboratorial 0,00 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 15.044,05 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 156.912,03 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 23.420,51 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 112.567,52 0,00" "3.3. Material Expediente 2.181,52 0,00" "3.4. Combustível 5.699,78 0,00" "3.5. GLP 0,00 0,00" "3.6. Material de Manutenção 4.353,21 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 4.154,21 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 199,00 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 199,00 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 199,00 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 8.689,49 0,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 0,00 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 649,65 649,65" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 19:06:31 2/6" " 4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 649,65 649,65" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 244,75 244,75" "4.3.2. Tarifas 404,90 404,90" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 203.149,54 168.481,96" "5.1. Telefonia/Internet 682,63 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 682,63 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 0,00 0,00" "5.2. Água 7.706,88 7.706,88" "5.3. Energia Elétrica 82.986,34 82.986,34" "5.4. Alugueis/Locações 89.637,84 55.652,89" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 55.652,89 55.652,89" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 31.424,95 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "2.560,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 793,41 793,41" "5.7. Outras Despesas Gerais 21.342,44 21.342,44" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 21.342,44 21.342,44" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.294.549,92 490.226,51" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 846.374,51 131.402,26" "6.1.1. Pessoa Jurídica 687.801,48 127.652,26" "6.1.1.1. Médicos 428.552,41 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 127.652,26 127.652,26" "6.1.1.3. Laboratório 116.596,81 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 0,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 3.750,00 3.750,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 3.750,00 3.750,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 154.823,03 0,00" "6.1.3.1. Médicos 7.656,61 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 147.166,42 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 12.400,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 12.400,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 435.775,41 358.824,25" "6.3.1. Pessoa Jurídica 430.150,41 353.199,25" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 14.944,18 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 14.944,18 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 19:06:31 3/6" " 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 15.480,00 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 28.072,82 28.072,82" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 44.226,98 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 4.000,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 257.391,74 261.391,74" "6.3.1.7. Dedetização 2.300,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 63.734,69 63.734,69" "6.3.2. Pessoa Física 5.625,00 5.625,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 5.625,00 5.625,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 15.416,06 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 15.416,06 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 15.416,06 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 12.430,21 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 2.985,85 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 115,06 115,06" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 6.070.758,71 4.441.876,63" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -146.900,03 1.481.982,05" "Saldo de Provisões do Mês 199.325,68 175.998,78" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 6.270.084,39 4.617.875,41" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -346.340,77 1.305.868,21" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 19:06:31 4/6" " Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,927357% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 21.010.096,18 21.010.096,18" "Créditos 20.998.847,09 20.998.847,09" "Saldo Final -11.249,09 -11.249,09" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 185.732,85 185.732,85" "Resgates 6.793.938,14 6.793.938,14" "Aplicações 6.687.266,03 6.687.266,03" "Rendimento Aplicações 5.174,61 5.059,55" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 84.235,35 84.235,35" "Saldo de Recursos Disponíveis 72.986,26 72.986,26" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 48.760.770,51 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 12.768.593,83 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 61.529.364,34 0,00" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 19:06:31 5/6" " Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.448.032,48 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 657.161,90 633.835,00" "Férias 352.524,31 352.524,31" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 105.311,91 105.311,91" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -1.248.706,80 175.998,78" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 27.384,40 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 115,06 115,06" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 27.499,46 115,06" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 4.256.695,61 3.637.593,27" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 71,93 61,47" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "ROSELI LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO" "DIRETORA GERAL" "CPF: 37772333404" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSA" "Contador CRC: PE-029020/01" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 19:06:31 6/6" " "