JAN/24 FEV/24 MARÇO/24 ABRIL/24 MAIO/24 JUNHO/24 JULHO/24 AGO/24 SET/24 OUT/24 NOV/24 DEZ/24
RECEITAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) 5 .156.198,09 4 .780.265,16 4 .782.001,56 5 .354.081,55 5 .338.809,03 5 .361.152,59 5 .373.885,16 5 .373.281,65 4 .794.120,08 4 .793.718,76 12.405.575,44 5 .190.936,73 68.704.025,80
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) - - - - - - - - - - - - -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA - - - - - - - - - - -
Plano de Investimento Autorizado pela SES - - - - - - - - - - - -
Repasse Programas Especiais - - - - - - - - - - - - -
Receita - Manutenção da Administração Central OSS - - - - - - - - - - - - -
( - ) Desconto - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DE REPASSES 5.156.198,09 4.780.265,16 4.782.001,56 5.354.081,55 5.338.809,03 5.361.152,59 5.373.885,16 5.373.281,65 4.794.120,08 4.793.718,76 12.405.575,44 5.190.936,73 68.704.025,80
Rendimento de Aplicações Financeiras 21.679,86 25.828,00 24.857,12 32.029,04 15.995,93 24.077,27 21.544,26 26.806,94 28.638,78 28.754,93 52.303,46 81.993,38 3 84.508,97
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Au t o r i z a d o p e l a S E S - - - - - - - - - - - - -
Reembolso de Despesas - - - - - - - - - - - - -
Obtenção de Recursos Externos a SES - - - - - - - - - - - - -
Demais Receitas (Convênios) - - - - - - - - - - - - -
Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcion á r i o p o r T r a n s f e r ê n c i a ) - - - - - - - - - - - -
TOTAL OUTRAS RECEITAS 21.679,86 25.828,00 24.857,12 32.029,04 15.995,93 24.077,27 21.544,26 26.806,94 28.638,78 28.754,93 52.303,46 81.993,38 3 84.508,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 5.177.877,95 4.806.093,16 4.806.858,68 5.386.110,59 5.354.804,96 5.385.229,86 5.395.429,42 5.400.088,59 4.822.758,86 4.822.473,69 12.457.878,90 5.272.930,11 69.088.534,77
DESPESAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1. Pessoal 4.493.516,85 3.911.063,77 3.896.208,64 3.961.570,34 3.974.929,86 5.826.405,67 4.400.704,78 4.115.491,08 3.981.002,42 3.988.207,48 4.005.340,58 6.063.003,95 5 2.617.445,42
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 2.930.710,82 2.834.979,85 2.856.925,92 3.017.112,33 3.069.525,36 3.000.591,84 3.035.294,20 3.103.466,78 2.916.889,42 2.945.950,91 3.001.732,40 2.997.149,51 3 5.710.329,34
1.1.1. Assistência Médica 2 .553.330,00 2 .452.845,78 2 .505.665,97 2 .628.610,37 2 .689.747,55 2 .622.360,31 2 .653.999,54 2 .717.403,40 2 .539.106,38 2 .574.373,37 2 .587.411,46 2 .583.772,02 31.108.626,15
1.1.1.1. Médicos 1 .561.580,00 1 .473.177,54 1 .532.045,30 1 .597.211,88 1 .628.137,06 1 .563.784,22 1 .611.948,34 1 .654.612,50 1 .492.631,89 1 .537.011,80 1 .511.299,21 1 .487.043,26 18.650.483,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde 991.750,00 979.668,24 973.620,67 1 .031.398,49 1 .061.610,49 1 .058.576,09 1 .042.051,20 1 .062.790,90 1 .046.474,49 1 .037.361,57 1 .076.112,25 1 .096.728,76 12.458.143,15
1.1.2. Assistência Odontológica - -
1.1.3. Administrativo 377.380,82 382.134,07 351.259,95 388.501,96 379.777,81 378.231,53 381.294,66 386.063,38 377.783,04 371.577,54 414.320,94 413.377,49
1.2. FGTS 231.875,71 225.898,85 230.205,38 240.921,71 246.874,36 239.626,26 245.830,89 249.468,42 237.775,21 239.940,60 238.584,64 242.204,72 2.869.206,75
1.3. PIS - -
1.4. Benefícios 801.332,98 420.841,89 421.822,06 405.385,66 430.728,22 422.520,13 463.925,78 427.419,53 425.498,36 397.811,40 412.362,52 758.198,99 5.787.847,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 529.597,34 429.343,18 387.255,28 298.150,64 227.801,92 2.163.667,44 391.601,47 335.136,35 400.839,43 404.504,57 352.661,02 2.065.450,73 7.986.009,37
1.5.1. Total Férias 455.918,28 397.729,72 336.791,81 250.740,68 213.490,71 478.055,95 334.518,29 268.395,45 353.719,80 383.709,79 307.144,14 276.537,18 4.056.751,80
1.5.1.2. Proventos Férias 422.471,63 368.268,26 311.844,27 232.167,30 197.676,58 442.644,40 309.739,16 248.514,31 327.518,33 355.286,84 284.392,72 256.052,94 3.756.576,74
1.5.1.2. FGTS s/ Férias 33.446,65 29.461,46 24.947,54 18.573,38 15.814,13 35.411,55 24.779,13 19.881,14 26.201,47 28.422,95 22.751,42 20.484,24 3 00.175,06
1.5.1.3. PIS s/ Férias - - - - - - - - - - - - -
1.5.2. Total 13º Salário 22.947,02 - - - - 1.636.943,05 - - - - 17.667,52 1.730.293,26 3.407.850,85
1.5.2.1. Proventos 13º Salário 21.247,24 - - - - 1 .515.799,94 - - - - 16.374,17 1 .600.512,60 3.153.933,95
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário 1 .699,78 - - - - 121.143,11 - - - - 1 .293,35 129.780,66 2 53.916,90
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário - - - - - - - - - - - - -
1.5.3. Rescisões 50.732,04 31.613,46 50.463,47 47.409,96 14.311,21 48.668,44 57.083,18 66.740,90 47.119,63 20.794,78 27.849,36 58.620,29 5 21.406,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões 30.620,92 28.206,12 48.429,73 45.552,29 7 .962,95 30.560,31 55.413,05 63.933,35 45.318,95 20.084,59 20.011,29 34.568,30 4 30.661,85
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões 233,93 1 .473,63 1 .277,74 1 .857,67 75,02 81,28 1 .217,88 1 .801,65 850,65 662,43 140,58 843,39 10.515,85
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões 19.877,19 1 .933,71 756,00 - 6 .273,24 18.026,85 452,25 1 .005,90 950,03 47,76 7 .697,49 23.208,60 80.229,02
1.6 Rescisões (Transferência - Para controle de Saldo de Provisão) - - - - 25.764,40 - 2 64.052,44 - - - - - 2 89.816,84
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unid a d e s d a m e s m a O S S ) - - - - 25.764,40 - 264.052,44 - - - - - 2 89.816,84
2. Insumos Assistenciais 247.331,11 263.890,01 322.831,54 362.956,22 370.272,82 332.049,35 329.638,39 341.508,53 303.211,28 323.041,01 314.008,70 300.215,08 3.810.954,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 101.221,58 102.479,28 120.624,64 130.888,72 142.966,76 127.593,53 115.719,54 130.952,17 116.034,97 125.458,78 101.103,61 113.078,71 1.428.122,29
2.2. Medicamentos 104.636,85 104.569,04 131.143,99 137.226,08 136.541,83 136.947,15 129.218,70 140.026,89 135.765,82 134.226,23 132.384,16 116.983,42 1.539.670,16
2.3. Dietas Industrializadas 14.077,97 8 .751,75 14.738,74 13.357,71 17.367,94 9 .162,97 8 .399,48 18.176,97 9 .756,47 7 .974,53 11.103,68 12.157,34 1 45.025,55
2.4. Gases Medicinais 21.445,39 17.281,90 28.096,89 25.620,41 28.982,85 19.339,37 35.394,17 20.349,21 21.034,96 24.853,29 30.822,46 18.731,67 2 91.952,57
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) - -
2.6. Material de uso odontológico -
2.7. Material laboratorial 5 .222,17 18.869,14 22.780,93 13.438,60 31.209,78 25.925,35 26.286,99 25.552,15 15.815,11 25.974,12 23.571,84 28.109,44 2 62.755,62
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 727,15 11.938,90 5 .446,35 42.424,70 13.203,66 13.080,98 14.619,51 6 .451,14 4 .803,95 4 .554,06 15.022,95 11.154,50 1 43.427,85
3. Materiais/Consumos Diversos 141.489,55 131.814,54 170.982,08 175.538,99 185.797,35 153.103,94 126.102,66 128.609,50 131.095,31 136.790,90 128.768,05 153.209,03 1.763.301,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza 25.394,72 25.331,41 29.315,67 28.576,21 35.342,46 31.002,12 29.072,54 27.361,88 26.697,72 30.946,20 25.431,94 26.855,53 3 41.328,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios 55.316,61 54.592,58 74.014,75 68.106,22 65.236,10 65.888,02 51.048,17 54.516,60 51.253,16 57.032,85 57.157,16 55.763,18 7 09.925,40
3.3. Material Expediente 7 .356,54 5 .725,28 7 .334,73 9 .477,60 10.120,54 5 .514,32 8 .830,98 5 .791,26 7 .447,01 6 .293,46 5 .944,99 8 .430,05 88.266,76
3.4. Combustível 15.914,34 13.788,26 15.813,13 16.522,93 15.845,75 15.320,28 14.129,01 14.036,51 16.292,71 15.575,09 16.185,52 17.562,18 1 86.985,71
3.5. GLP 6 .042,30 3 .781,82 3 .206,90 5 .743,61 4 .201,39 4 .591,39 3 .813,07 4 .164,12 7 .019,67 5 .297,06 4 .181,21 4 .904,68 56.947,22
3.6. Material de Manutenção 18.869,29 18.584,88 37.122,46 31.754,45 42.858,74 23.889,91 14.372,68 11.597,63 10.058,50 13.002,73 16.233,61 24.087,31 262.432,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 16.823,15 15.880,53 34.180,13 29.760,47 27.664,80 21.788,74 9 .469,68 8 .606,59 5 .881,83 12.383,73 15.361,83 22.915,86 2 20.717,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 2 .046,14 2 .704,35 2 .942,33 1 .993,98 15.193,94 2 .101,17 4 .903,00 2 .991,04 4 .176,67 619,00 871,78 1 .171,45 41.714,85
3.6.2.1. Suprimentos de Informática 153,28 22,67 405,33 799,98 3 .114,94 104,17 3 .838,00 2 .603,04 1 .530,67 64,00 655,78 895,45 14.187,31
3.6.2.2. Manutenção de Veículos 1 .892,86 2 .681,68 2 .537,00 1 .194,00 12.079,00 1 .997,00 1 .065,00 388,00 2 .646,00 555,00 216,00 276,00 27.527,54
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 1.288,15 1.500,97 994,00 8 86,00 9 94,00 1.028,00 3 70,00 3 06,00 2 16,00 4 29,00 2 16,00 2 13,00 8.441,12
2024
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 604,71 1 .180,71 1 .543,00 308,00 11.085,00 969,00 695,00 82,00 2 .430,00 126,00 - 63,00 19.086,42
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel - -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 12.595,75 8 .820,31 4 .174,44 13.963,97 12.192,37 5 .068,06 4 .836,21 11.141,50 11.083,77 7 .605,78 3 .633,62 15.606,10 1 10.721,88
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos - 1 .190,00 1 .394,00 1 .829,84 1 .242,77 1 .037,73 6.694,34
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 4.378,07 3.487,03 3.453,07 3.653,89 4.360,57 4.157,73 2.302,88 5.663,10 2.575,91 2.626,34 2.582,88 2.591,34 4 1.832,81
4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 1 .824,41 1 .706,72 1 .824,41 1 .765,57 1 .824,41 1 .765,57 1 .830,72 1 .842,17 1 .782,75 1 .842,17 1 .784,21 1 .864,90 21.658,01
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 16,16 32,31 16,16 32,31 16,16 16,16 16,16 2 .776,16 16,16 16,16 16,16 16,94 2.987,00
4.2.1. Taxas 16,16 32,31 16,16 32,31 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,94 2 27,00
4.2.2. Contribuições - - - - - - - 2 .760,00 - - - - 2.760,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 2 .537,50 1 .748,00 1 .612,50 1 .856,01 2 .520,00 2 .376,00 456,00 1 .044,77 777,00 768,01 782,51 709,50 17.187,80
4.3.1.Taxa de Manutenção de conta 130,00 130,00 166,50 130,00 130,00 130,00 69,00 69,00 - 138,00 226,50 52,50 1.371,50
4.3.2. Tarifas 2 .407,50 1 .618,00 1 .446,00 1 .726,01 2 .390,00 2 .246,00 387,00 975,77 777,00 630,01 556,01 657,00 15.816,30
5. Gerais 115.645,49 104.508,45 99.340,94 98.104,29 111.745,33 100.767,94 99.206,48 104.773,54 106.449,72 118.070,17 109.360,37 105.078,81 1.273.051,53
5.1. Telefonia/Internet 1 .278,29 1 .266,09 1 .268,82 1 .274,80 1 .279,59 1 .059,05 1 .059,05 1 .059,05 1 .280,04 1 .060,31 1 .061,87 1 .063,43 14.010,39
5.1.1. Telefonia Móvel 359,05 359,05 359,05 359,05 359,05 359,05 359,05 359,05 359,05 360,31 361,87 363,43 4.317,06
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 919,24 907,04 909,77 915,75 920,54 700,00 700,00 700,00 920,99 700,00 700,00 700,00 9.693,33
5.2. Água 38.997,92 38.997,92 34.123,17 38.997,92 34.123,17 37.282,34 37.118,54 34.039,10 30.468,26 32.695,94 28.895,78 33.416,66 4 19.156,72
5.3. Energia Elétrica 20.419,36 28.560,27 29.113,04 17.174,26 37.837,33 22.705,78 23.184,26 23.376,94 24.322,96 27.251,02 25.767,37 27.526,93 3 07.239,52
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância) 33.207,41 34.441,90 34.241,75 36.045,62 38.097,83 37.118,28 37.750,14 38.794,29 45.390,47 40.437,23 43.410,32 42.579,80 4 61.515,04
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) -
5.4.2 Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 27.786,41 29.020,90 28.375,03 30.178,90 32.231,11 31.251,56 31.883,42 31.799,99 32.781,55 31.188,31 34.161,40 35.035,55 3 75.694,13
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 3 .000,00 36.000,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância ) 2 .421,00 2 .421,00 2 .866,72 2 .866,72 2 .866,72 2 .866,72 2 .866,72 3 .994,30 9 .608,92 6 .248,92 6 .248,92 4 .544,25 49.820,91
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 4 .288,00 1 .200,00 120,00 5.608,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 18.422,12 - - - - - - - 8 .745,28 27.167,40
5.7. Outras Despesas Gerais 3 .320,39 1 .242,27 594,16 4 .611,69 407,41 2 .602,49 94,49 7 .504,16 699,99 15.425,67 1 .359,75 491,99 38.354,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) - - - - - - - - - 80,00 320,00 120,00 5 20,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) 3 .320,39 1 .242,27 594,16 4 .611,69 407,41 2 .602,49 94,49 7 .504,16 699,99 15.345,67 1 .039,75 371,99 37.834,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços 313.226,55 316.413,26 295.708,13 314.166,52 315.917,71 366.698,89 355.869,21 342.957,02 340.566,21 381.526,35 387.984,66 402.961,23 4.133.995,74
6.1. Assistência Médica 209.479,89 206.596,03 161.255,42 172.934,28 182.850,96 220.960,13 215.190,52 197.121,18 205.179,83 243.751,64 242.893,65 264.313,93 2.522.527,46
6.1.1. Pessoa Jurídica 63.442,48 104.471,12 113.454,05 122.968,84 118.596,84 120.162,67 156.510,18 179.834,75 193.186,40 241.758,21 240.900,22 262.320,50 1.917.606,26
6.1.1.1. Médicos 59.092,43 99.352,52 109.828,90 117.403,71 111.598,73 114.679,33 140.319,61 156.125,14 171.726,91 221.679,71 220.385,55 233.174,51 1.755.367,05
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde -
6.1.1.3. Laboratório 4 .350,05 5 .118,60 3 .625,15 5 .565,13 6 .998,11 5 .483,34 8 .457,24 8 .709,61 6 .459,49 5 .078,50 5 .514,67 5 .145,99 70.505,88
6.1.1.4. Alimentação/Dietas - - - - - - - - - - - - -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias - - - - - - 7 .733,33 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 24.000,00 91.733,33
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas - - - - - - - - - - - - -
6.1.2. Pessoa Física 89.447,93 100.279,61 45.956,07 49.965,44 62.408,82 98.952,16 56.835,04 15.441,13 10.000,00 - - - 5 29.286,20
6.1.2.1. Médicos 89.447,93 100.279,61 45.956,07 49.965,44 62.408,82 98.952,16 56.835,04 15.441,13 10.000,00 - - - 5 29.286,20
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde - -
6.1.2.3 Farmacêutico - - - - - - - - - - - - -
6.1.3. Cooperativas 56.589,48 1 .845,30 1 .845,30 - 1 .845,30 1 .845,30 1 .845,30 1 .845,30 1 .993,43 1 .993,43 1 .993,43 1 .993,43 75.635,00
6.1.3.1. Médicos 56.589,48 1 .845,30 1 .845,30 - 1 .845,30 1 .845,30 1 .845,30 1 .845,30 1 .993,43 1 .993,43 1 .993,43 1 .993,43 75.635,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde - - - - - - - - - - - - -
6.2. Assistencia Odontológica - - - 1.845,30 - - - - - - - - 1.845,30
6.2.1. Pessoa Jurídica - - - - - - - - - - - - -
6.2.2. Pessoa Física - - - - - - - - - - - - -
6.2.3. Cooperativas - - - 1 .845,30 - - - - - - - - 1.845,30
6.3. Administrativos 103.746,66 109.817,23 134.452,71 139.386,94 133.066,75 145.738,76 140.678,69 145.835,84 135.386,38 137.774,71 145.091,01 138.647,30 1.609.622,98
6.3.1. Pessoa Jurídica 103.746,66 109.817,23 130.485,20 139.386,94 133.066,75 145.738,76 140.678,69 145.835,84 135.386,38 137.774,71 145.091,01 138.647,30 1.605.655,47
6.3.1.1. Serviços Domésticos 22.352,96 19.188,92 18.826,55 24.912,71 21.130,39 26.668,61 24.317,10 22.724,80 21.849,67 22.594,18 20.703,88 21.491,74 2 66.761,51
6.3.1.1.1. Lavanderia 22.352,96 19.188,92 18.826,55 24.912,71 21.130,39 26.668,61 24.317,10 22.724,80 21.849,67 22.594,18 20.703,88 21.491,74 2 66.761,51
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira - - - - - - - - - - - - -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos - - - - - - - - - - - - -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 5 .553,66 5 .403,66 5 .403,66 6 .453,66 7 .253,66 5 .853,66 5 .953,66 6 .519,00 5 .248,00 6 .396,00 6 .273,00 6 .437,00 72.748,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 17.124,43 17.951,01 17.957,23 17.055,16 17.053,14 18.395,52 17.053,14 17.508,89 17.489,76 17.567,73 17.447,73 20.264,24 2 12.867,98
6.3.1.4. Vigilância 38.797,79 38.797,79 38.797,79 41.427,68 41.427,68 41.427,68 41.427,68 41.427,68 41.427,68 41.427,68 41.427,68 41.427,68 4 89.242,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 1 .439,97 17.279,64
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 4 .000,00 4 .000,00 4 .000,00 4 .000,00 4 .000,00 4 .000,00 4 .000,00 4 .000,00 4 .000,00 4 .000,00 40.000,00
6.3.1.7. Dedetização 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 8.640,00
6.3.1.8. Limpeza -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 17.757,85 26.315,88 43.340,00 43.377,76 40.041,91 47.233,32 45.767,14 51.495,50 43.211,30 43.629,15 53.078,75 42.866,67 4 98.115,23
6.3.2. Pessoa Física - - 3 .967,51 - - - - - - - - - 3.967,51
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) - - - - - - - - - - - - -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - - 3 .967,51 - - - - - - - - - 3.967,51
6.3.2.3. Outros Serviços - - - - - - - - - - - - -

7. Manuteção 22.694,06 23.324,06 20.364,92 23.892,42 26.035,74 20.525,74 20.355,74 42.093,07 21.227,73 25.742,73 21.097,73 21.097,73 288.451,67
7.1 Manutenção (Pessoa Física) - - - 4.275,51 - - - - - - - - 4.275,51
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos - - - 4 .275,51 - - - - - - - - 4.275,51
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar - - - 4 .275,51 - - - - - - - - 4.275,51
7.1.1.2. Equipamentos de Informática - - - - - - - - - - - - -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos - - - - - - - - - - - - -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas - - - - - - - - - - - - -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis - - - - - - - - - - - - -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 22.694,06 23.324,06 20.364,92 19.616,91 26.035,74 20.525,74 20.355,74 42.093,07 21.227,73 25.742,73 21.097,73 21.097,73 284.176,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 19.636,60 18.436,60 18.436,60 17.048,59 22.577,42 18.477,42 18.477,42 40.664,75 19.789,41 24.434,41 19.789,41 19.789,41 257.558,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar 2 .588,01 1 .388,01 1 .388,01 - 5 .488,01 1 .388,01 1 .388,01 20.875,34 2 .700,00 7 .345,00 2 .700,00 2 .700,00 49.948,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática -
7.2.1.3. Engenharia Clínica 8 .942,49 8 .942,49 8 .942,49 8 .942,49 8 .942,49 8 .942,49 8 .942,49 11.642,49 8 .942,49 8 .942,49 8 .942,49 8 .942,49 1 10.009,88
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 8 .106,10 8 .106,10 8 .106,10 8 .106,10 8 .146,92 8 .146,92 8 .146,92 8 .146,92 8 .146,92 8 .146,92 8 .146,92 8 .146,92 97.599,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 1 .308,32 15.699,84
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos 1 .749,14 3 .579,14 620,00 1 .260,00 2 .150,00 740,00 570,00 120,00 130,00 - - - 10.918,28
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas - - - - - - - - - - - - -
8. Investimentos autorizados pela SES - 2.798,00 - - 14.000,00 1.534,00 - - - - - 14.029,05 3 2.361,05
8.1. Equipamentos - 2 .798,00 - - - 1 .534,00 - - - - - 14.029,05 18.361,05
8.2. Móveis e Utensílios - - - - 14.000,00 - - - - - - - 14.000,00
8.3. Obras e Construções - - - - - - - - - - - - -
8.4. Outras despesas Investimentos - - - - - - - - - - - - -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES - - - - - - - - - - - - -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa - - - - - - - - - - - -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) 10.333,91 20.499,42 - - - - - - - - - - 3 0.833,33
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa a Administração Central OSS - - - - - - - - - 7,51 - - 7,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 5.348.615,59 4.777.798,54 4.808.889,32 4.939.882,67 5.003.059,38 6.805.243,26 5.334.180,14 5.081.095,84 4.886.128,58 4.976.012,49 4.969.142,97 7.062.186,22 6 3.992.235,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) (170.737,64) 28.294,62 (2.030,64) 446.227,92 351.745,58 (1.420.013,40) 4.353.378,22 318.992,75 ( 63.369,72) (153.538,80) 7.488.735,93 (1.789.256,11) 9.388.428,71
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS 218.692,30 288.145,25 346.718,21 521.032,74 543.716,78 1.373.391,57 129.800,17 472.384,62 343.403,42 362.338,03 404.494,21 (1.302.801,27) 3.701.316,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES 5.567.307,88 5.065.943,80 5.155.607,53 5.460.915,41 5.572.540,55 5.431.851,69 5.463.980,32 5.553.480,46 5.229.532,00 5.338.350,52 5.373.637,18 5.759.384,95 6 4.972.532,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) (389.429,94) (259.850,63) (348.748,85) ( 74.804,82) (191.971,20) ( 46.621,83) 4.223.578,05 (153.391,87) (406.773,14) (515.876,83) 7.084.241,72 (486.454,84) 8.433.895,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT - - - - - - - - - - - - -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT - - - - - - - - - - - - -
TURNOVER DO MÊS (%) 0,5287009 0,3044140 0,6870229 2,1472393 0,9701493 1,3333333 0,8733624 1,0159652 0,5109489 1,0263930 0,2199413 0,4418262 0,84
(1) - O resultado leva em consideração as despesas realizadas com férias, 13º e rescisões na
"competência; (2) - O resultado considera apenas o valor"
provisionado para competência.
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CAIXA
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
SALDO INICIAL (1) - - - - - - - - - - - - -
DÉBITOS (2) - - - - - - - - - - - - -
CRÉDITOS (3) - - - - - - - - - - - - -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3) - - - - - - - - - - - - -
CONTA CORRENTE
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
SALDO INICIAL (1) 82,20 33,55 38,39 9 ,70 57,26 115,99 152,13 252,66 82,31 305,76 2 50,28 2 67,13 1.647,36
DÉBITOS (2) 16.177.740,75 16.786.229,45 14.036.507,19 14.687.895,31 17.192.467,21 15.952.209,88 17.556.629,85 15.384.670,68 12.877.808,26 15.571.873,46 25.998.618,43 31.154.090,98 2 13.376.741,45
CRÉDITOS (3) 16.117.692,10 16.786.234,29 14.036.478,50 14.687.942,87 17.192.525,94 15.952.246,02 17.556.655,38 15.384.500,33 12.878.031,71 15.571.817,98 25.998.635,28 31.154.164,26 2 13.316.924,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3) ( 59.966,45) 38,39 9,70 57,26 115,99 152,13 2 52,66 82,31 305,76 250,28 267,13 340,41 (58.094,43)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
SALDO INICIAL (1) 2 .861.290,79 2 .991.073,44 3 .995.825,03 3 .006.241,41 3 .153.257,72 3 .096.605,98 1 .383.244,40 3 .079.335,93 4 .101.294,08 3 .739.812,41 3 .629.813,42 9 .800.064,66 44.837.859,27
RESGATES (2) 6 .609.581,76 7 .971.243,86 7 .635.672,45 6 .710.441,31 9 .128.594,31 6 .989.492,32 8 .197.106,20 6 .382.543,97 5 .261.306,81 8 .120.259,16 4 .963.707,09 14.230.006,23 92.199.955,47
APLICAÇÕES (3) 6 .717.684,55 8 .950.167,45 6 .621.231,71 6 .825.428,58 9 .055.946,64 5 .252.053,47 9 .871.653,47 7 .377.695,18 4 .871.186,36 7 .981.505,24 11.081.654,87 13.904.694,13 98.510.901,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) 21.679,86 25.828,00 24.857,12 32.029,04 15.995,93 24.077,27 21.544,26 26.806,94 28.638,78 28.754,93 52.303,46 81.993,38 3 84.508,97
TRIBUTOS (5) - - - - - -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 2.991.073,44 3.995.825,03 3.006.241,41 3.153.257,72 3.096.605,98 1.383.244,40 3.079.335,93 4.101.294,08 3.739.812,41 3.629.813,42 9.800.064,66 9.556.745,94 5 1.533.314,42
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) 2.931.106,99 3.995.863,42 3.006.251,11 3.153.314,98 3.096.721,97 1.383.396,53 3.079.588,59 4.101.376,39 3.740.118,17 3.630.063,70 9.800.331,79 9.557.086,35 5 1.475.219,99

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES - - - - - - - - - - - - -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) - - - - - - - - - - - - -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) - - - - - - - - - - - - -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) 200.000,00 200.000,00 4 00.000,00
SALDO DE ESTOQUE
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) 392.759,40 315.715,12 347.055,51 361.247,15 364.558,16 417.080,97 443.002,25 429.083,80 361.395,36 316.855,04 347.150,23 452.354,82 4.548.257,81
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2) 51.950,81 65.234,53 61.987,84 75.007,80 75.337,83 84.967,75 52.679,53 49.814,17 50.995,74 61.844,34 47.696,63 55.200,15 7 32.717,12
INVESTIMENTOS (3) - - - - - - - - - - - - -
SALDO FINAL (4 =1+2+3) 444.710,21 380.949,65 409.043,35 436.254,95 439.895,99 502.048,72 495.681,78 478.897,97 412.391,10 378.699,38 394.846,86 507.554,97 5.280.974,93
TOTAL ANUAL
PESSOAL
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ORDENADOS 2.215.631,78 2.140.838,32 2.153.291,22 2.267.694,25 2.290.960,51 2.255.172,84 - - 2.262.123,71 - 15.585.712,63
ENCARGOS 925.777,74 475.711,26 896.759,48 877.726,88 932.076,65 1.097.351,13 950.913,28 9 40.922,32 - 7.097.238,74
BENEFÍCIOS - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 3.141.409,52 2.616.549,58 3.050.050,70 3.145.421,13 3.223.037,16 3.352.523,97 - - 9 50.913,28 - 3.203.046,03 - 2 2.682.951,37
FORNECEDORES
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Contas Vencidas no mês da prestação de contas - - - - - - 787,50 787,50 787,50 787,50 8.818,29 11.968,29
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas - - - - - - - 787,50 11.575,00 2.362,50 17.179,05 31.904,05
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas 961.486,97 604.075,78 952.146,27 1.055.784,25 868.090,89 1.159.591,38 599.784,67 321.580,37 647.999,15 709.469,02 804.977,00 816.082,22 9.501.067,97
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas 43.870,31 22.022,11 29.553,29 15.800,70 23.689,48 17.342,47 27.354,31 - - - 12.206,13 23.347,28 2 15.186,08
TOTAL 1.005.357,28 626.097,89 981.699,56 1.071.584,95 891.780,37 1.176.933,85 627.138,98 322.367,87 649.574,15 721.831,52 820.333,13 865.426,84 9.760.126,39
TOTAL A PAGAR 4.146.766,80 3.242.647,47 4.031.750,26 4.217.006,08 4.114.817,53 4.529.457,82 627.138,98 322.367,87 1.600.487,43 721.831,52 4.023.379,16 865.426,84 9.760.126,39
SALDO DE PROVISÕES
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
SALDO INICIAL (1) 19.410.296,97 19.628.989,27 19.917.134,53 20.263.852,74 20.784.885,49 21.328.602,27 19.955.210,70 20.085.010,87 20.557.395,50 20.900.798,92 21.263.136,95 21.667.631,15 2 45.762.945,36
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO PO R T R A N S F E R Ê N C I A ) ( 2 ) -
PROVISÃO DO MÊS (3) 748.289,63 717.488,44 733.973,49 819.183,39 797.283,10 790.275,87 785.454,08 807.520,98 744.242,85 766.842,60 757.155,22 762.649,46 9.230.359,11
FÉRIAS (4) 455.918,28 397.729,72 336.791,81 250.740,68 213.490,71 478.055,95 334.518,29 268.395,45 353.719,80 383.709,79 307.144,14 276.537,18 4.056.751,80
13º SALÁRIO (5) 22.947,02 - - - - 1 .636.943,05 - - - - 17.667,52 1 .730.293,26 3.407.850,85
RESCISÕES (6) 50.732,03 31.613,46 50.463,47 47.409,96 14.311,21 48.668,44 57.083,18 66.740,90 47.119,63 20.794,78 27.849,36 58.620,29 5 21.406,71
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR T R A N S F E R Ê N C I A ) ( 7 ) - - - - 25.764,40 - 264.052,44 - - - - -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) - - - - - - - - - - - -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por competência 19.628.989,27 19.917.134,53 20.263.852,74 20.784.885,49 21.328.602,27 19.955.210,70 20.085.010,87 20.557.395,50 20.900.798,92 21.263.136,95 21.667.631,15 20.364.829,88 246.717.478,27
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
SALDO ANTERIOR (a) - - - - - - - - - - - - -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) - - - - - - - - - - - - -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) - - - - - - - - - - - - -
9.1 EQUIPAMENTOS - - - - - - - - - - - - -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - - - - - - - - - - - - -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES - - - - - - - - - - - - -
9.4 VEÍCULOS - - - - - - - - - - - - -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS - - - - - - - - - - - - -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZA D O ) 429.779,20 - - - - - - - - - - - 4 29.779,20
SALDO FINAL = (a) + (b) – (c) - - - - - - - - - - - - -
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% -
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) 4.698.646,69 4.112.541,20 4.057.806,42 4.130.784,79 4.150.782,71 6.041.882,47 4.335.652,30 4.288.902,66 4.164.722,75 4.211.880,63 4.227.719,56 6.298.171,88 54.719.494,06
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 90,74% 85,57% 84,42% 76,69% 77,52% 112,19% 70,00% 79,42% 86,36% 87,34% 33,94% 119,44% -
SITUAÇÃO ACIMA DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO ABAIXO DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO ABAIXO DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO ACIMA DO LIMITE APROVADO -
DESPESA COM ENSINO E PESQUISA
DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S - - - - - - - - - - - - -
SALDO FINAL - - - - - - - - - - - - -
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.