"ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO" "" "JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17 MAI/17 JUN/17 JUL/17 AGO/17 SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17" "RECEITAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 34.354.186,20" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) - - - - - - - -" "Repasse Programas Especiais - - - - - - - -" "Desconto (Meta Não Atingida) - - - - - - - -" "TOTAL DE REPASSES 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 34.354.186,20" "Rendimento de Aplicações Financeiras 4.482,98 2.720,11 5.981,99 5.657,76 9.189,03 2.398,66 1.222,98 1.574,75 2.285,64 2.571,50 886,88 634,55 39.606,83" "- - - - - - - - - - - - -" "Obtenção de Recursos Externos a SES - - - - - - - - - - - - -" "Demais Receitas (Convênios) - - - - - - - - - - - - -" "Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS 4.482,98 2.720,11 5.981,99 5.657,76 9.189,03 2.398,66 1.222,98 1.574,75 2.285,64 2.571,50 886,88 634,55 39.606,83" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 2.867.331,83 2.865.568,96 2.868.830,84 2.868.506,61 2.872.037,88 2.865.247,51 2.864.071,83 2.864.423,60 2.865.134,49 2.865.420,35 2.863.735,73 2.863.483,40 34.393.793,03" "" "" "DESPESAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "" "1. Pessoal 2.388.650,06 2.260.370,28 2.293.340,56 2.338.063,94 2.390.986,87 2.413.671,08 2.427.506,37 2.464.246,59 2.383.988,66 2.439.552,11 2.459.708,70 2.514.114,79 28.774.200,01" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 1.762.015,15 1.664.265,14 1.690.627,56 1.717.355,68 1.735.270,00 1.775.464,51 1.772.323,36 1.810.776,97 1.750.247,47 1.793.977,56 1.803.228,30 1.832.283,27 21.107.834,97" "1.1.1. Assistencia Médica 1.516.635,98 1.448.113,31 1.464.183,48 1.473.766,90 1.488.599,40 1.530.175,17 1.523.752,48 1.561.079,04 1.503.934,65 1.563.416,87 1.567.303,41 1.576.646,27 18.217.606,96" "1.1.1.1. Médicos 968.017,23 926.958,01 937.366,87 943.168,48 945.789,78 982.714,18 934.790,19 993.867,00 924.606,37 980.281,98 990.735,34 956.727,79 11.485.023,22" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde 548.618,75 521.155,30 526.816,61 530.598,42 542.809,62 547.460,99 588.962,29 567.212,04 579.328,28 583.134,89 576.568,07 619.918,48 6.732.583,74" "1.1.2. Assistencia Odontológica -" "1.1.3. Administrativo 245.379,17 216.151,83 226.444,08 243.588,78 246.670,60 245.289,34 248.570,88 249.697,93 246.312,82 230.560,69 235.924,89 255.637,00 2.890.228,01" "1.2. FGTS 141.207,22 134.266,20 136.512,56 138.715,93 139.782,37 141.688,75 141.773,90 145.314,39 141.426,08 145.561,22 146.319,00 148.379,64 1.700.947,26" "1.3. PIS 17.559,49 16.722,31 17.001,27 17.248,28 17.383,13 17.676,34 17.744,71 18.181,92 17.703,25 18.223,92 18.063,24 18.650,41 212.158,27" "1.4. Benefícios 9.074,70 8.446,74 8.993,57 8.820,46 9.586,99 9.621,72 7.424,76 8.705,01 9.606,11 10.188,59 9.049,36 11.143,45 110.661,46" "1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 458.793,50 436.669,89 440.205,60 455.923,59 488.964,38 469.219,76 488.239,64 481.268,30 465.005,75 471.600,82 483.048,80 503.658,02 5.642.598,05" "2. Insumos Assistenciais 182.861,06 177.524,54 199.410,12 202.016,55 207.082,08 196.630,96 216.043,14 209.442,66 210.452,17 230.401,29 224.531,35 223.031,38 2.479.427,30" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 86.836,63 79.232,09 84.482,74 83.369,03 86.704,11 93.564,32 98.336,80 97.066,60 91.220,85 100.159,95 102.534,62 100.538,92 1.104.046,66" "2.2. Medicamentos 74.480,44 67.512,08 90.204,14 84.893,93 94.946,13 75.400,94 88.370,96 82.574,67 88.220,10 99.340,42 86.362,83 91.413,51 1.023.720,15" "2.3. Dietas Industrializadas 6.870,98 6.631,71 6.250,87 8.882,73 4.727,16 11.177,28 11.188,71 8.518,92 12.334,83 12.055,41 8.084,02 9.565,19 106.287,81" "2.4. Gases Medicinais 9.177,64 6.324,81 6.998,07 12.331,05 13.887,30 11.238,34 12.715,97 10.144,55 8.755,05 14.020,68 20.336,18 16.052,75 141.982,39" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) - - -" "2.6. Material de uso odontológico - - - - - - - - - - - - -" "2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 5.495,37 17.823,85 11.474,30 12.539,81 6.817,38 5.250,08 5.430,70 11.137,92 9.921,34 4.824,83 7.213,70 5.461,01 103.390,29" "3. Materiais/Consumos Diversos 93.480,15 108.613,28 115.858,89 99.542,67 96.386,08 93.905,82 88.826,77 95.404,87 108.227,88 85.730,83 114.646,64 96.960,63 1.197.584,51" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 12.808,88 13.975,64 16.179,74 13.667,74 14.821,56 17.230,07 13.788,48 15.008,52 15.318,83 14.799,25 14.066,34 13.190,92 174.855,97" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 47.284,17 42.739,87 50.818,75 47.390,22 47.628,12 47.706,65 45.530,78 47.566,39 46.465,27 44.933,97 42.660,11 48.741,54 559.465,84" "3.3. Material Expediente 3.162,04 4.105,67 3.764,13 4.560,02 4.799,58 4.208,84 3.775,45 4.498,97 4.230,04 4.469,78 4.401,31 5.617,10 51.592,93" "3.4. Combustível 10.468,23 8.007,48 10.820,43 9.669,64 8.140,80 7.184,10 8.485,88 6.845,10 9.553,84 15.806,57 5.607,75 100.589,82" "3.5. GLP 6.905,44 2.111,00 6.738,84 4.687,93 5.868,57 4.684,51 5.730,51 4.892,74 4.125,43 14.023,95 5.943,17 65.712,09" "3.6. Material de Manutenção 6.716,41 9.285,79 9.999,04 7.789,45 7.302,32 5.105,96 4.704,67 8.471,15 4.456,99 13.815,66 12.791,24 6.226,29 96.664,97" "3.7. Tecidos e Fardamentos 6.134,98 28.387,83 17.537,96 11.777,67 7.825,13 7.785,69 6.811,00 8.122,00 24.077,48 7.712,17 10.897,12 11.633,86 148.702,89" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos - -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 15.879,32 12.041,46 10.315,88 2.605,79 1.458,29 2.936,40 15.835,76 10.557,50 10.697,92 11.193,61 1.944,08 51.299,45 146.765,46" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 917,88 823,81 900,56 853,86 882,32 853,86 882,32 882,32 853,86 882,32 853,86 882,32 10.469,29" "4.2. Tributos (Impostos e Taxas) - 1.896,66 168,87 1.002,88 182,43 2.065,53" "4.2.1. ARPE - -" "4.2.2. Outros Tributos - 1.896,66 168,87 1.002,88 - 182,43 3.068,41" "4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) 14.961,44 9.320,99 9.246,45 749,05 575,97 2.082,54 14.953,44 9.675,18 9.844,06 10.128,86 1.090,22 50.417,13 133.045,33" "4.3.1. Juros 14.139,79 8.600,89 8.186,06 1.273,74 14.203,29 8.866,18 9.187,61 9.192,46 141,57 49.760,03 123.551,62" "4.3.2. Tarifas 821,65 720,10 1.060,39 749,05 575,97 808,80 750,15 809,00 656,45 936,40 948,65 657,10 9.493,71" "5. Gerais 58.537,93 73.687,78 77.583,70 78.606,39 72.238,76 77.482,21 73.606,82 70.831,37 69.101,49 88.653,70 76.845,38 93.460,79 910.636,32" "5.1. Telefonia/Internet 1.672,82 1.855,70 1.884,69 1.923,59 1.793,61 1.842,76 1.926,74 2.087,32 1.910,95 1.895,74 1.874,03 1.621,29 22.289,24" "5.2. Água 15.710,54 32.824,55 31.417,75 32.732,40 22.785,46 32.553,90 31.371,79 29.272,30 28.551,87 42.618,08 27.295,81 38.387,57 365.522,02" "5.3. Energia Elétrica 28.942,09 27.045,56 30.756,34 27.496,18 33.588,53 29.444,44 27.219,88 25.755,82 26.301,73 31.536,26 35.095,70 36.653,64 359.836,17" "5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância) 12.212,48 11.961,97 13.524,92 13.573,94 13.533,66 13.641,11 13.088,41 13.715,93 12.336,94 12.603,62 12.511,26 16.798,29 159.502,53" "5.5. Outras Despesas Gerais - - - 2.880,28 537,50 - - 68,58 3.486,36" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços 181.322,29 191.152,95 174.999,32 207.940,72 217.191,10 166.494,78 161.578,44 127.853,91 210.781,46 215.743,63 223.880,72 162.604,10 2.241.543,42" "6.1. Assistência Médica 107.264,19 119.473,56 100.004,56 133.080,47 141.723,86 91.106,61 83.837,58 51.775,42 123.388,65 137.398,83 136.486,51 103.663,79 1.329.204,03" "6.1.1. Pessoa Jurídica 53.666,64 52.856,64 52.647,76 56.455,52 58.465,52 64.366,64 41.794,40 19.689,38 34.764,78 30.136,64 34.383,04 16.904,52 516.131,48" "6.1.1.1. Médicos 18.666,64 17.856,64 17.647,76 21.455,52 23.465,52 29.366,64 41.794,40 19.565,52 34.185,52 30.136,64 32.355,52 16.477,76 302.974,08" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde - - - -" "6.1.1.3. Laboratório 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 123,86 579,26 2.027,52 426,76 213.157,40" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas - -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias - -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas - -" "6.1.2. Pessoa Física 53.597,55 66.616,92 47.356,80 76.624,95 83.258,34 26.739,97 42.043,18 32.086,04 50.794,12 74.813,40 58.077,47 53.984,36 665.993,10" "6.1.2.1. Médicos 50.435,55 65.254,92 42.433,70 75.878,95 79.341,34 24.931,97 39.351,18 29.200,04 50.794,12 69.957,40 56.277,47 51.664,56 635.521,20" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde 3.162,00 1.362,00 4.923,10 746,00 3.917,00 1.808,00 2.692,00 2.886,00 4.856,00 1.800,00 2.319,80 30.471,90" "6.1.3. Cooperativas - 37.829,75 32.448,79 44.026,00 32.774,91 147.079,45" "6.1.3.1. Médicos - - - - - - - 37.829,75 32.448,79 44.026,00 32.774,91 147.079,45" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde - - - - - - - - - - - - -" " 6.2. Assistencia Odontológica - - - - - - - - - - - - -" "6.2.1. Pessoa Jurídica - - - - - - - - - - - - -" "6.2.2. Pessoa Física - - - - - - - - - - - - -" "6.2.3. Cooperativas - - - - - - - - - - - - -" "6.3. Administrativos 74.058,10 71.679,39 74.994,76 74.860,25 75.467,24 75.388,17 77.740,86 76.078,49 87.392,81 78.344,80 87.394,21 58.940,31 912.339,39" "6.3.1. Pessoa Jurídica 72.268,10 71.079,39 74.994,76 74.293,00 73.867,24 74.988,17 76.822,49 76.078,49 83.923,81 77.714,80 84.904,21 57.388,25 898.322,71" "6.3.1.1. Lavanderia - -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 4.030,00 3.286,00 5.456,00 5.394,00 4.960,00 5.208,00 5.766,00 5.022,00 5.580,00 5.890,00 4.836,00 4.318,00 59.746,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 10.759,70 10.784,99 11.480,27 11.721,68 11.721,68 11.721,68 11.771,01 11.771,01 11.985,81 11.771,01 11.771,01 11.771,01 139.030,86" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 28.000,00 556.000,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos -" "6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 9.478,40 9.008,40 10.058,49 9.177,32 9.185,56 10.058,49 11.285,48 11.285,48 18.358,00 12.053,79 20.297,20 13.299,24 143.545,85" "6.3.2. Pessoa Física 1.790,00 600,00 567,25 1.600,00 400,00 918,37 3.469,00 630,00 2.490,00 1.552,06 14.016,68" "7. Manuteção 67.543,12 28.567,39 61.341,42 40.736,45 27.760,66 36.592,53 33.504,83 25.027,73 21.298,23 50.632,83 30.464,79 34.552,23 458.022,21" "7.1. Predial e Mobiliário 9.824,09 9.817,09 16.870,69 12.990,34 9.485,98 9.485,98 10.396,98 9.540,98 9.485,98 9.485,98 16.815,04 11.115,98 135.315,11" "7.2. Veículos 44.958,75 2.666,67 31.021,70 8.631,00 1.102,00 7.894,80 12.427,00 4.275,50 2.092,00 30.532,60 2.076,50 9.703,00 157.381,52" "7.3. Equipamentos Médico-hospitalar 2.713,01 6.338,01 1.388,01 9.009,87 4.376,29 8.088,01 1.698,01 3.178,01 2.335,01 2.498,01 4.188,01 6.348,01 52.158,26" "7.4. Equipamentos de Informática 947,27 214,02 931,02 444,02 2.608,57 992,52 496,62 114,02 114,02 845,02 114,02 114,02 7.935,14" "7.5. Outros Equipamentos 431,60 2.030,00 190,00 716,60 660,00 1.215,00 648,00 5.891,20" "7.6. Engenharia Clínica 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.471,22 9.471,22 9.471,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 99.340,98" "7.7. Outras - - - - - - - - - - - - -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 2.988.273,93 2.851.957,68 2.932.849,89 2.969.512,51 3.013.103,84 2.987.713,78 3.016.902,13 3.003.364,63 3.014.547,81 3.121.908,00 3.132.021,66 3.176.023,37 36.208.179,23" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (120.942,10) 13.611,28 (64.019,05) (101.005,90) (141.065,96) (122.466,27) (152.830,30) (138.941,03) (149.413,32) (256.487,65) (268.285,93) (312.539,97) (1.814.386,20)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT - - - - - - - - - - - - -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT - - - - - - - - - - - - -" "TURNOVER DO MÊS (%) 0,84 1,04 0,84 1,35 2,98 1,23 2,35 1,38 1,37 1,09 1,59 2,29 1,53" "" "" "- 1.827.997,48 7.433.979,22" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 481,68 276,58 192,98 27,31 27,31 412,31 412,31 350,73 9,73 23,29 95,29 151,29 2.460,81" "DÉBITOS (2) 205,10 83,60 165,67 15,00 361,58 341,00 586,44 278,00 348,00 204,00 2.588,39" "CRÉDITOS (3) 400,00 300,00 600,00 350,00 404,00 300,00 2.354,00" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 276,58 192,98 27,31 27,31 412,31 412,31 350,73 9,73 23,29 95,29 151,29 247,29 2.226,42" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 21.645,89 12.208,60 12.062,64 3.985,60 2.836,50 3.531,43 1.231.793,50 86.222,50 3.651,06 7.004,16 11.236,25 9.091,16 1.398.265,13" "DÉBITOS (2) 5.728.219,51 4.202.953,05 6.461.277,59 4.934.499,76 5.314.633,16 4.604.301,39 5.143.243,56 2.965.427,76 3.983.322,89 3.799.766,12 2.206.686,81 8.352.811,90 53.897.377,38" "CRÉDITOS (3) 5.718.782,22 4.202.807,09 6.453.200,55 4.933.350,66 5.316.082,09 5.832.563,46 3.997.672,56 2.882.856,32 3.986.675,99 3.803.998,21 2.204.541,72 8.362.152,16 53.890.684,82" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 12.208,60 12.062,64 3.985,60 2.836,50 4.285,43 1.231.793,50 86.222,50 3.651,06 7.004,16 11.236,25 9.091,16 18.431,42 1.391.572,57" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 1.223.236,82 1.233.882,42 1.221.569,39 1.385.729,63 1.490.265,09 1.343.731,54 0,00 1.071.834,27 4.374,55 270.268,25 343.199,38 41.429,86 9.629.521,20" "RESGATES (2) 1.713.837,38 1.184.033,14 1.411.821,75 1.911.122,30 1.955.722,58 1.966.130,20 1.085.388,71 1.269.034,47 724.391,94 939.640,37 302.656,40 6.708,50 14.470.487,74" "APLICAÇÕES (3) 1.720.000,00 1.169.000,00 1.570.000,00 2.010.000,00 1.800.000,00 620.000,00 2.156.000,00 200.000,00 988.000,00 1.010.000,00 565.000,00 13.808.000,00" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) 4.482,98 2.720,11 5.981,99 5.657,76 9.189,03 2.398,66 1.222,98 1.574,75 2.285,64 2.571,50 886,88 634,55 39.606,83" "TRIBUTOS (5) -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 1.233.882,42 1.221.569,39 1.385.729,63 1.490.265,09 1.343.731,54 0,00 1.071.834,27 4.374,55 270.268,25 343.199,38 41.429,86 600.355,91 9.006.640,29" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 1.246.367,60 1.233.825,01 1.389.742,54 1.493.128,90 1.348.429,28 1.232.205,81 1.158.407,50 8.035,34 277.295,70 354.530,92 50.672,31 619.034,62 10.411.675,53" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas - - - - - - - - - -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas - - - - - - - - - - - -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas 269.040,35 458.749,50 660.896,30 825.976,30 710.699,47 628.870,58 645.746,48 705.898,14 465.226,26 451.477,95 996.165,88 565.904,78 7.384.651,99" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas 95.721,96 54.502,80 50.770,81 36.464,27 30.643,84 49.084,59 56.741,62 37.240,88 33.626,06 52.512,39 53.010,63 51.719,17 602.039,02" "TOTAL 364.762,31 513.252,30 711.667,11 862.440,57 741.343,31 677.955,17 702.488,10 743.139,02 498.852,32 503.990,34 1.049.176,51 617.623,95 7.986.691,01" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 5.421.736,72 5.675.267,19 5.896.282,85 6.143.203,08 6.391.195,25 6.598.525,37 5.866.318,20 6.052.220,53 6.271.456,46 6.422.476,39 6.599.434,14 6.765.004,04 74.103.120,22" "PROVISÃO DO MÊS (2) 458.793,50 436.669,89 440.205,60 455.923,59 488.964,38 469.219,76 488.239,64 481.268,30 465.005,75 471.600,82 483.048,80 503.658,03 5.642.598,06" "FÉRIAS (3) 181.814,99 177.181,91 187.535,22 169.069,83 194.548,78 169.536,80 285.460,67 211.634,27 227.818,86 208.039,60 230.749,86 79.936,05 2.323.326,84" "13º SALÁRIO (4) 11.667,55 988,30 1.014.005,13 28.362,92 1.034.789,13 2.089.813,03" "RESCISÕES (5) 11.780,49 37.484,02 5.750,15 38.861,59 87.085,48 17.885,00 16.876,64 50.398,10 86.166,96 86.603,47 58.366,12 2.842,88 500.100,90" "SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 5.675.267,19 5.896.282,85 6.143.203,08 6.391.195,25 6.598.525,37 5.866.318,20 6.052.220,53 6.271.456,46 6.422.476,39 6.599.434,14 6.765.004,04 6.151.094,01 74.832.477,51" "" "INVESTIMENTOS" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "EQUIPAMENTOS - - - - 41.884,26 - - - - - - - 41.884,26" "MÓVEIS E UTENSÍLIOS - - - - - - - - - - - - -" "OBRAS E CONSTRUÇÕES - - - - - - - - - - - - -" "VEÍCULOS - - - - - - - - - - - - -" "TOTAL - - - - 41.884,26 - - - - - - - 41.884,26" "RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS -" " "