"ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO" "" "TOTAL" "JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18 DEZ/18" "RECEITAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 34.354.186,20" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) - - - - - - -" "Repasse Programas Especiais - - - - - - - 9.828,20 9.828,20" "Desconto (Meta Não Atingida) - - - - - - - -" "TOTAL DE REPASSES 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.862.848,85 2.872.677,05 2.862.848,85 34.364.014,40" "Rendimento de Aplicações Financeiras 1.311,63 500,33 1.273,76 2.568,04 1.179,91 1.757,09 303,20 166,93 98,75 121,98 56,27" "Reembolso de Despesas" "Obtenção de Recursos Externos a SES" "Demais Receitas (Convênios) - - - - - - - - - - - - -" "Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS 1.311,63 500,33 1.273,76 2.568,04 1.179,91 1.757,09 303,20 166,93 98,75 121,98 56,27 - 9.337,89" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 2.864.160,48 2.863.349,18 2.864.122,61 2.865.416,89 2.864.028,76 2.864.605,94 2.863.152,05 2.863.015,78 2.862.947,60 2.862.970,83 2.872.733,32 2.862.848,85 34.373.352,29" "" "" "DESPESAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "" "1. Pessoal 2.449.366,03 2.473.716,48 2.410.458,23 2.381.810,94 2.464.710,16 2.456.367,56 2.427.695,15 2.616.592,46 2.518.423,56 2.514.531,14 2.570.952,57 2.633.065,79 29.917.690,07" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 1.813.450,43 1.830.976,75 1.796.949,17 1.771.977,01 1.823.927,09 1.801.077,74 1.788.075,50 1.906.156,92 1.857.449,07 1.857.029,50 1.892.624,19 1.943.426,55 22.083.119,92" "1.1.1. Assistencia Médica 1.567.622,39 1.578.308,67 1.549.049,88 1.528.020,58 1.573.397,01 1.561.228,56 1.543.781,60 1.660.459,10 1.611.623,24 1.598.048,87 1.635.296,79 1.685.911,11 19.092.747,80" "1.1.1.1. Médicos 939.129,15 962.362,78 914.657,76 877.070,49 938.947,87 958.374,22 932.126,79 1.030.244,69 1.004.833,83 975.077,41 1.018.902,40 1.039.608,19 11.591.335,58" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde 628.493,24 615.945,89 634.392,12 650.950,09 634.449,14 602.854,34 611.654,81 630.214,41 606.789,41 622.971,46 616.394,39 646.302,92 7.501.412,22" "1.1.2. Assistencia Odontológica - -" "1.1.3. Administrativo 245.828,04 252.668,08 247.899,29 243.956,43 250.530,08 239.849,18 244.293,90 245.697,82 245.825,83 258.980,63 257.327,40 257.515,44 2.990.372,12" "1.2. FGTS 146.047,90 147.875,39 143.958,39 142.521,23 145.804,43 144.912,52 144.221,15 153.840,28 149.903,88 149.115,45 151.689,68 155.979,45 1.775.869,75" "1.3. PIS -" "1.4. Benefícios 10.427,68 9.142,83 8.381,64 9.185,76 26.703,60 30.678,25 38.116,07 36.328,79 29.359,77 30.498,22 27.099,47 27.902,46 283.824,54" "1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 479.440,02 485.721,51 461.169,03 458.126,94 468.275,04 479.699,05 457.282,43 520.266,47 481.710,84 477.887,97 499.539,23 505.757,33 5.774.875,86" "2. Insumos Assistenciais 232.997,04 199.827,39 245.130,91 247.681,10 264.842,48 253.944,14 229.104,93 254.200,21 236.578,52 219.798,96 222.861,24 195.363,20 2.802.330,12" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 104.442,10 92.712,58 116.809,68 110.274,64 112.481,47 111.799,55 103.695,46 117.533,44 107.366,45 99.746,79 106.252,30 78.128,85 1.261.243,31" "2.2. Medicamentos 96.093,22 83.609,30 95.710,35 99.484,53 110.398,27 99.038,01 98.931,14 109.191,28 102.164,57 99.050,33 88.462,10 92.235,77 1.174.368,87" "2.3. Dietas Industrializadas 9.042,55 10.011,17 10.716,44 15.413,41 22.004,95 11.120,88 9.824,18 10.090,84 10.050,48 3.949,83 13.017,96 7.334,54 132.577,23" "2.4. Gases Medicinais 16.137,72 9.694,53 9.694,53 13.616,59 16.133,26 13.424,00 12.504,53 14.306,49 13.957,25 10.777,31 9.768,84 14.320,09 154.335,14" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) - - -" "2.6. Material de uso odontológico - - - - - - - - - - - - -" "2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 7.281,45 3.799,81 12.199,91 8.891,93 3.824,53 18.561,70 4.149,62 3.078,16 3.039,77 6.274,70 5.360,04 3.343,95 79.805,57" "3. Materiais/Consumos Diversos 97.983,27 113.815,72 94.109,04 116.599,27 82.975,82 81.410,26 84.793,42 88.870,18 102.803,17 85.412,92 78.690,30 78.000,25 1.105.463,62" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 15.351,74 14.206,51 15.533,06 17.430,15 16.856,72 15.277,06 14.809,15 14.047,10 26.049,98 21.734,03 19.187,17 19.239,30 209.721,97" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 44.228,07 41.210,56 45.450,74 44.557,22 25.599,93 25.239,70 26.908,04 28.075,50 27.392,97 30.678,54 31.707,59 28.200,97 399.249,83" "3.3. Material Expediente 4.727,52 4.417,57 6.394,57 5.805,47 5.765,07 6.156,06 6.658,03 7.283,50 5.367,49 5.057,44 5.725,71 5.437,82 68.796,25" "3.4. Combustível 5.951,38 7.800,37 8.974,58 9.403,19 8.285,60 10.640,06 8.562,71 8.514,21 8.332,08 8.306,66 7.081,59 8.054,51 99.906,94" "3.5. GLP 7.080,62 6.157,86 5.695,74 7.762,09 4.220,06 6.420,67 7.336,09 5.360,80 6.013,88 7.828,19 4.698,45 4.481,10 73.055,55" "3.6.1 Predial e Mobiliário" "3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar" "3.6.3. equipamentos de Informatica" "3.6.4 Manutenção de Veículo" "3.6.5 Outras despesas com material de manutenção 13.812,87 36.759,85 8.911,70 21.914,57 14.109,90 11.152,31 12.656,97 12.285,40 10.789,22 8.481,76 5.703,98 8.558,91" "3.7. Tecidos e Fardamentos 6.831,07 3.263,00 3.148,65 9.726,58 8.138,54 6.524,40 7.862,43 13.303,67 18.857,55 3.326,30 4.585,81 4.027,64 89.595,64" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos - -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 10.640,81 24.342,95 1.549,40 1.492,80 1.881,84 2.398,74 1.555,49 2.933,17 1.007,35 1.536,85 1.407,15 1.176,79 51.923,34" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 601,35 734,66 790,55 736,25 815,94 789,62 763,84 699,77 677,20 699,77 677,20 699,77 8.685,92" "4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 11,75 300,75 898,22 21,75 1.399,00 11,75 194,18 11,75 12,22 -" "4.2.1. Taxas - 11,75 11,75 23,49 21,75 23,50 11,75 11,75 11,75 12,22 -" "4.2.2. contrinuições - 9.032,64 289,00 874,73 1.375,50 182,43 10.196,37" "4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) 10.039,46 14.575,65 758,85 744,80 765,15 710,90 769,90 834,40 318,40 642,90 718,20 464,80 31.343,41" "4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta 9.357,36 13.839,75 140,65 116,40 128,65 140,90 190,40 140,90 140,90 140,90 339,70 140,90 24.817,41" "4.3.2. Tarifas 682,10 735,90 618,20 628,40 636,50 570,00 579,50 693,50 177,50 502,00 378,50 323,90 6.526,00" "5. Gerais 68.538,15 70.219,08 96.729,79 108.731,20 98.662,36 80.260,97 86.172,80 86.713,88 74.786,51 116.828,46 124.117,56 164.887,07 1.176.647,83" "5.1. Telefonia/Internet 1.270,80 1.665,39 1.368,32 1.392,26 1.348,16 1.195,78 1.158,16 1.164,72 1.187,88 1.206,73 1.142,83 1.143,63 15.244,66" "5.2. Água 19.292,45 21.056,28 31.861,37 32.118,90 21.649,87 20.644,19 20.807,91 22.668,39 20.220,39 21.885,03 20.416,23 21.150,63 273.771,64" "5.3. Energia Elétrica 31.511,68 30.797,87 32.503,27 30.837,06 33.547,84 31.765,65 33.042,12 32.057,07 32.810,80 36.879,94 35.185,13 36.947,86 397.886,29" "5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância) 16.109,52 16.598,36 20.540,69 33.086,40 30.833,13 16.941,13 17.893,88 18.453,12 17.377,68 17.012,57 17.895,36 20.175,95 242.917,79" "5.5. Outras Despesas Gerais 353,70 101,18 10.456,14 11.296,58 11.283,36 9.714,22 13.270,73 12.370,58 3.189,76 39.844,19 49.478,01 85.469,00 246.827,45" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços 169.643,16 178.153,17 203.550,67 223.917,18 243.011,42 200.122,96 277.992,16 186.417,95 148.530,57 146.766,25 165.233,02 139.298,55 2.282.637,06" "6.1. Assistência Médica 108.403,14 119.900,15 144.313,45 160.169,03 180.549,40 135.317,43 212.177,42 119.737,43 75.957,14 77.645,20 93.715,71 73.501,89 1.501.387,39" "6.1.1. Pessoa Jurídica 32.472,72 28.359,01 42.288,02 48.800,08 35.736,51 37.877,20 29.712,03 71.768,96 62.077,28 61.208,37 76.607,98 58.574,56 585.482,72" "6.1.1.1. Médicos 31.716,64 27.620,04 41.764,02 46.992,01 34.260,38 25.845,52 23.880,21 70.614,54 59.849,73 59.093,00 75.375,20 57.291,56 554.302,85" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde -" "6.1.1.3. Laboratório 756,08 738,97 524,00 1.808,07 1.476,13 12.031,68 5.831,82 1.154,42 2.227,55 2.115,37 1.232,78 1.283,00 31.179,87" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas - -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias - -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas - -" "6.1.2. Pessoa Física 48.536,47 64.147,19 71.044,17 80.387,69 93.123,11 53.740,35 114.795,81 28.401,36 462,04 - - - 554.638,19" "6.1.2.1. Médicos 45.244,47 58.802,38 65.707,57 76.866,89 87.228,31 50.445,69 110.942,02 28.109,36 523.346,69" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde 3.292,00 5.344,81 5.336,60 3.520,80 5.894,80 3.294,66 3.853,79 292,00 462,04 31.291,50" "6.1.3. Cooperativas 27.393,95 27.393,95 30.981,26 30.981,26 51.689,78 43.699,88 67.669,58 19.567,11 13.417,82 16.436,83 17.107,73 14.927,33 361.266,48" "6.1.3.1. Médicos 27.393,95 27.393,95 30.981,26 30.981,26 51.689,78 43.699,88 67.669,58 19.567,11 13.417,82 16.436,83 17.107,73 14.927,33 361.266,48" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde - - - - - - - - - - - - -" " 6.2. Assistencia Odontológica - - - - - - - - - - - - -" "6.2.1. Pessoa Jurídica - - - - - - - - - - - - -" "6.2.2. Pessoa Física - - - - - - - - - - - - -" "6.2.3. Cooperativas - - - - - - - - - - - - -" "6.3. Administrativos 61.240,02 58.253,02 59.237,22 63.748,15 62.462,02 64.805,53 65.814,74 66.680,52 72.573,43 69.121,05 71.517,31 65.796,66 781.249,67" "6.3.1. Pessoa Jurídica 58.930,02 57.945,02 59.083,22 59.873,02 59.342,02 61.705,53 65.662,74 66.680,52 72.036,91 69.121,05 71.517,31 65.796,66 767.694,02" "6.3.1.1. Lavanderia - - -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 5.742,00 4.292,00 4.524,00 5.220,00 4.060,00 5.800,00 5.220,00 5.104,00 5.220,00 4.640,00 5.220,00 5.046,00 60.088,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 11.771,01 11.771,01 11.771,01 11.771,01 11.771,01 11.721,68 11.721,68 11.837,48 11.837,48 11.837,48 7.662,35 7.662,35 133.135,55" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 336.000,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos -" "6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 13.417,01 13.882,01 14.788,21 14.882,01 15.511,01 16.183,85 20.721,06 21.739,04 26.979,43 24.643,57 30.634,96 25.088,31 238.470,47" "6.3.2. Pessoa Física 2.310,00 308,00 154,00 3.875,13 3.120,00 3.100,00 152,00 536,52 - - - 13.555,65" "7. Manuteção 21.340,23 24.394,13 21.650,23 24.833,23 30.274,23 27.094,23 31.929,23 24.466,23 21.739,23 21.311,23 25.593,79 21.675,23 296.301,22" "7.1. Predial e Mobiliário 9.485,98 12.885,98 10.434,98 15.139,98 10.185,98 11.585,98 10.905,98 10.885,98 11.105,98 10.185,98 14.915,04 10.185,98 137.903,82" "7.2. Veículos 1.290,00 2.434,90 540,00 920,00 395,00 1.755,00 2.018,00 1.360,00 376,00 445,50 1.846,00 13.380,40" "7.3. Equipamentos Médico-hospitalar 2.758,01 1.688,01 2.900,01 1.388,01 2.588,01 5.968,01 2.318,01 3.938,01 1.888,01 1.388,01 1.388,01 1.388,01 29.598,12" "7.4. Equipamentos de Informática 535,02 114,02 114,02 114,02 114,02 114,02 114,02 353,02 114,02 114,02 114,02 114,02 2.028,24" "7.5. Outros Equipamentos 390,00 8.400,00 400,00 11.320,00 1.976,00 1.460,00 870,00 24.816,00" "7.6. Engenharia Clínica 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 7.271,22 87.254,64" "8. Investimentos autorizado pela SES - - - - - - - - - - - - -" "8.1. Equipamentos 5.332,00 1.320,00" "8.2. Móveis e utensílios" "8.3. Obras e Construções" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES - - - - - - - - - - - - -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa - - - 837,00 - - - - - 837,00" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) - - - - - - - 479,11 - 479,11" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 3.050.508,69 3.084.468,92 3.078.510,27 3.105.065,72 3.186.358,31 3.101.598,86 3.140.080,18 3.260.194,08 3.103.868,91 3.106.185,81 3.189.334,74 3.233.466,88 37.639.641,37" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (186.348,21) (221.119,74) (214.387,66) (239.648,83) (322.329,55) (236.992,92) (276.928,13) (397.178,30) (240.921,31) (243.214,98) (316.601,42) (370.618,03) (3.266.289,08)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT - - - - - - - - - - - - -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT - - - - - - - - - - - - -" "TURNOVER DO MÊS (%) 1,24 1,33 0,66 0,85 0,67 1,63 0,57 2,29 0,93 0,73 1,39 1,02 1,11" "" "" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 247,29 312,29 37,29 41,29 41,29 2.346,29 318,53 218,53 123,65 94,90 94,90 486,60 4.362,85" "DÉBITOS (2) 285,00 275,00 296,00 95,00 2.027,76 100,00 94,88 28,75 8,30 155,00 3.365,69" "CRÉDITOS (3) 350,00 300,00 2.400,00 400,00 3.450,00" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 312,29 37,29 41,29 41,29 2.346,29 318,53 218,53 123,65 94,90 94,90 486,60 331,60 4.447,16" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 18.431,42 7.452,60 316.963,77 39.105,95 1.794,26 8.833,33 7.991,52 61.405,88 51.425,41 667,89 818,86 147.389,98 662.280,87" "DÉBITOS (2) 5.059.297,25 5.034.698,13 6.507.406,28 7.528.689,99 5.004.799,36 5.735.942,73 4.614.194,31 4.632.784,58 2.827.006,67 4.657.272,48 4.423.514,08 5.861.395,31 61.887.001,17" "CRÉDITOS (3) 5.048.318,43 5.344.209,30 6.229.548,46 7.491.378,30 5.011.838,43 5.735.100,92 4.667.608,67 4.622.804,11 2.776.249,15 4.657.423,45 4.570.085,20 5.750.110,83 61.904.675,25" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 7.452,60 316.963,77 39.105,95 1.794,26 8.833,33 7.991,52 61.405,88 51.425,41 667,89 818,86 147.389,98 36.105,50 679.136,09" "SALDO DE ESTOQUE" "INSUMOS ASSITENCIAIS(1) 164.219,27 174.927,79 226.518,85 186.814,17 177.780,88 930.260,96" "MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2) 41.711,54 29.292,38 44.335,81 49.438,43 53.893,47 236.394,52 208.762,88 229.680,04 238.156,06 238.451,39 1.370.116,52" "SALDO FINAL 205.930,81 204.220,17 270.854,66 236.252,60 231.674,35 236.394,52 208.762,88 229.680,04 238.156,06 238.451,39 2.300.377,48" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 600.355,91 351.730,59 61.589,97 383.636,22 361.216,70 312.184,97 180.723,47 40.505,71 39.103,27 (0,00) 15.583,51 - 2.346.630,32" "RESGATES (2) 576.108,75 310.640,95 229.227,51 1.454.646,55 530.211,64 1.183.218,59 150.520,96 40.576,02 39.202,02 23.740,49 15.639,78 - 4.553.733,26" "APLICAÇÕES (3) 326.171,80 20.000,00 550.000,00 1.429.658,99 480.000,00 1.050.000,00 10.000,00 39.006,65 39.202,02 - - 3.944.039,46" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) 1.311,63 500,33 1.273,76 2.568,04 1.179,91 1.757,09 303,20 166,93 98,75 121,98 56,27 9.337,89" "TRIBUTOS (5) -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 351.730,59 61.589,97 383.636,22 361.216,70 312.184,97 180.723,47 40.505,71 39.103,27 (0,00) 15.583,51 (0,00) - 1.746.274,41" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 359.495,48 378.591,03 628.714,27 567.272,42 594.219,25 425.286,12 333.804,47 90.652,33 762,79 16.497,27 147.876,58 36.437,10 3.579.609,11" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas - - - - - - - - - -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas - - - - - - - - - - - -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas 453.842,71 805.374,31 701.926,51 547.698,96 657.540,73 497.463,81 1.160.314,05 522.787,89 1.012.485,60 533.881,75 852.593,83 1.133.218,61 8.879.128,76" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de" "78.961,41 53.326,56 79.890,99 60.186,56 70.861,07 60.073,46 160.314,05 54.210,70 56.569,51 48.854,85 51.126,84 29.028,35 803.404,35" "contas" "TOTAL 532.804,12 858.700,87 781.817,50 607.885,52 728.401,80 557.537,27 3,00 576.998,59 1.069.055,11 582.736,60 903.720,67 1.162.246,96 8.361.908,01" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 6.149.891,72 6.388.912,68 6.685.294,79 6.861.269,57 7.057.280,29 7.193.806,79 7.288.695,39 7.422.661,39 7.713.234,32 7.855.308,01 8.004.779,12 7.365.168,18 85.986.302,25" "PROVISÃO DO MÊS (2) 479.440,02 485.721,51 461.169,03 458.126,94 468.275,04 479.699,05 457.282,43 520.266,47 481.710,84 477.887,97 499.539,23 505.757,33 5.774.875,86" "FÉRIAS (3) 192.080,13 156.225,62 230.532,67 171.823,40 244.819,25 183.822,27 256.338,17 205.704,66 328.781,01 274.988,80 208.832,23 86.236,83 2.540.185,04" "13º SALÁRIO (4) 2.039,84 3.720,84 187.950,97 13.078,04 867.895,58 1.062.735,87 2.137.421,14" "RESCISÕES (5) 46.299,09 33.113,78 50.940,74 90.292,82 86.929,29 13.037,21 53.900,22 23.988,88 10.856,14 53.428,06 62.422,36 22.907,08 548.115,67" "SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 6.388.912,68 6.685.294,79 6.861.269,57 7.057.280,29 7.193.806,79 7.288.695,39 7.422.661,39 7.713.234,32 7.855.308,01 8.004.779,12 7.365.168,18 6.699.045,73 86.535.456,26" "" "DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "EQUIPAMENTOS - - - - - - - - - - - - -" "MÓVEIS E UTENSÍLIOS - - - - - - - - - - - - -" "OBRAS E CONSTRUÇÕES - - - - - - - - - - - - -" " VEÍCULOS - - - - - - - - - - - - -" "OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS" "TOTAL - - - - - - - - - - - - -" "-" "RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL(1) - - - - - - - - - - - - -" "RECURSO MENSAL AUTORIZADO(2) - - - - - - - - - - - - -" "DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADOS(3) - - - - - - - - - - - - -" "SALDO FINAL(4=1+2-3) - - - - - - - - - - - - -" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA -" "DESCRIÇÃO - - - - - - - - - - - - -" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S - - - - 837,00 - - - - - -" "SALDO FINAL - - - - - - 837,00 - - - - - -" " "