"ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO" "" "TOTAL" "JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21" "RECEITAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.373.283,33 39.814.620,68" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) - - - - - - -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA" "Plano de Investimento Autorizado pela SES 263.166,67 263.166,67" "" "" "" "" "ES" "Repasse Programas Especiais - - - - - - - - -" "Desconto (Meta Não Atingida) - - - - - - - -" "TOTAL DE REPASSES 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.312.848,85 3.576.015,52 3.373.283,33 40.077.787,35" "" "" "" "" "ÇÕ" "Rendimento de Aplicações Financeiras 2.818,59 3.322,93 5.059,67 5.063,80 6.633,44 3.884,31 1.053,53 1.739,10 6.522,75 14.936,54 14.200,37 23.813,54" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Inv. Auto. SES 732,95" "Obtenção de Recursos Externos a SES" "Demais Receitas (Convênios) - - - - - - - - - - - - -" "" "" "" "" "RA" "Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS 2.818,59 3.322,93 5.059,67 5.063,80 6.633,44 3.884,31 1.053,53 1.739,10 6.522,75 14.936,54 14.200,37 24.546,49 89.781,52" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 3.315.667,44 3.316.171,78 3.317.908,52 3.317.912,65 3.319.482,29 3.316.733,16 3.313.902,38 3.314.587,95 3.319.371,60 3.327.785,39 3.590.215,89 3.397.829,82 40.167.568,87" "" "" "" "" "E" "DESPESAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "" "" "" "" "LT" "1. Pessoal 2.440.894,37 2.381.622,53 2.378.788,10 2.439.044,89 2.581.722,05 3.584.794,90 2.586.387,05 2.518.356,31 2.702.781,08 2.693.290,21 2.783.410,56 3.877.306,85 32.968.398,90" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 1.956.388,26 1.992.141,86 1.943.231,52 1.978.626,39 2.042.585,20 2.071.851,11 2.092.949,58 2.132.650,99 2.106.912,81 2.168.404,32 2.141.555,12 2.143.053,20 24.770.350,36" "1.1.1. Assistencia Médica 1.704.312,03 1.735.133,54 1.670.947,69 1.701.610,37 1.764.093,94 1.804.433,64 1.830.323,47 1.856.203,95 1.837.755,15 1.883.568,66 1.864.925,17 1.878.154,62 21.531.462,23" "" "" "" "" "A" "1.1.1.1. Médicos 1.060.056,33 1.091.007,74 1.037.603,56 1.054.732,07 1.084.485,34 1.124.209,06 1.161.848,54 1.155.328,23 1.149.142,35 1.203.151,66 1.162.909,46 1.180.156,44 13.464.630,78" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde 644.255,70 644.125,80 633.344,13 646.878,30 679.608,60 680.224,58 668.474,93 700.875,72 688.612,80 680.417,00 702.015,71 697.998,18 8.066.831,45" "1.1.2. Assistencia Odontológica -" "" "" "" "" "A" "1.1.3. Administrativo 252.076,23 257.008,32 272.283,83 277.016,02 278.491,26 267.417,47 262.626,11 276.447,04 269.157,66 284.835,66 276.629,95 264.898,58 3.238.888,13" "1.2. FGTS 158.324,58 159.899,16 156.216,79 159.191,33 166.286,44 167.451,77 171.182,41 173.856,80 168.572,67 175.233,10 171.597,58 176.851,04 2.004.663,67" "" "" "" "" "S" "1.3. PIS -" "1.4. Benefícios 25.895,62 23.910,28 24.743,58 36.679,80 31.225,64 21.584,95 31.794,10 22.304,24 32.278,12 32.891,42 32.380,43 34.640,03 350.328,21" "" "" "" "" "O" "1.5 despesas com Provisões(Férias+ 13º + Rescisões) 300.285,91 205.671,23 254.596,21 264.547,37 341.624,77 1.323.907,07 290.460,96 189.544,28 395.017,48 316.761,37 437.877,43 1.522.762,58 5.843.056,66" "1.5.1 Total Férias 265.111,39 184.491,27 237.084,11 - 181.179,37 190.730,73 215.063,18 159.786,99 305.332,17 250.520,76 341.530,92 243.098,57 2.573.929,46" "" "" "" "" "IT" "1.5.1.2 Proventos Férias 245.473,51 170.825,25 219.522,32 167.758,68 176.602,53 199.182,01 147.950,92 282.714,97 231.963,67 316.232,33 225.091,27 2.383.317,46" "1.5.1.2 FGTS s/Férias 19.637,88 13.666,02 17.561,79 13.420,69 14.128,20 15.881,17 11.836,07 22.617,20 18.557,09 25.298,59 18.007,30 190.612,00" "" "" "" "" "JE" "1.5.1.3 Pis s/Férias" "1.5.2 Total 13º Salário - - 235.555,29 - 1.098.767,54 - - - - 37.102,65 1.241.273,65 2.377.143,84" "1.5.2.1 Proventos 13º Salário 218.106,75 1.017.492,17 34.408,13 1.149.533,56 2.419.540,61" "" "" "" "" "SU" "1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário 17.448,54 81.275,37 2.694,52 91.740,09" "1.5.2.3 PIS s/ 13º Salário -" "1.5.3 Rescisões 35.174,52 21.179,96 17.512,10 28.992,08 160.445,39 34.408,80 75.397,78 29.757,29 89.685,31 66.240,61 59.243,86 38.390,36 393.124,01" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 34.874,93 20.026,45 17.117,99 27.224,35 153.447,40 26.631,50 27.098,77 77.907,31 59.474,62 55.403,16 25.610,07 524.816,55" "" "" "" "" "S" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões 122,01 1.112,12 394,11 1.767,73 6.572,42 1.929,27 63.226,49 899,19 915,88 136,91 1.407,04 432,35" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões 975,16" "" "" "" "" "RE" "1.5.3.4. GRRF s/ Rescisões 177,58 41,39 425,57 5.848,03 11.196,13 1.759,33 10.862,12 6.629,08 2.433,66 12.347,94" "2. Insumos Assistenciais 282.481,78 266.270,41 319.334,07 328.076,50 339.811,47 336.922,67 271.848,82 200.356,18 249.305,28 310.917,77 114.208,96 267.616,32 3.287.150,23" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 168.605,13 150.154,17 199.103,52 184.903,11 186.422,73 170.874,24 142.549,55 109.922,74 138.588,99 181.167,12 61.223,94 124.459,64 1.817.974,88" "" "" "" "" "LO" "2.2. Medicamentos 90.638,51 90.281,24 79.042,25 109.665,51 96.941,69 106.878,40 98.387,98 75.445,07 91.047,26 115.929,10 38.363,80 125.042,60 1.117.663,41" "2.3. Dietas Industrializadas 9.362,43 12.527,59 16.164,02 9.937,02 9.096,35 12.824,66 8.329,52 5.438,08 5.178,69 3.741,27 5.776,08 5.820,68 104.196,39" "2.4. Gases Medicinais 9.845,31 9.554,77 13.073,09 17.574,63 37.768,94 26.976,93 9.204,25 4.988,22 11.044,51 5.496,61 5.818,12 4.969,55 156.314,93" "" "" "" "" "A" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) -" "2.6. Material de uso odontológico -" "" "" "" "" "V" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 4.030,40 3.752,64 11.951,19 5.996,23 9.581,76 19.368,44 13.377,52 4.562,07 3.445,83 4.583,67 3.027,02 7.323,85 91.000,62" "3. Materiais/Consumos Diversos 88.299,27 68.355,08 96.151,06 98.865,43 102.151,42 104.052,06 90.933,83 83.057,30 96.420,30 93.986,00 82.350,13 114.308,71 1.118.930,59" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 20.289,78 24.642,17 22.769,22 18.508,71 23.623,86 24.944,02 23.645,73 21.865,48 26.063,05 18.327,23 19.454,76 25.845,42 269.979,43" "S," "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 15.371,77 15.995,42 18.968,01 28.006,14 40.225,82 41.352,30 36.586,93 30.219,62 30.600,55 31.793,26 33.354,85 49.376,42 371.851,09" "3.3. Material Expediente 3.826,69 4.916,98 4.648,64 2.831,45 3.315,79 5.114,27 4.615,78 3.237,67 6.410,04 3.812,48 2.691,93 4.880,25 50.301,97" "SE" "" "3.4. Combustível 3.833,99 3.914,72 4.793,40 4.731,94 4.346,95 4.115,95 4.672,41 3.424,05 3.434,63 5.096,95 4.462,11 5.747,53 52.574,63" "3.5. GLP 3.813,62 3.098,58 3.906,76 3.297,88 5.120,12 5.067,26 4.769,55 5.211,85 4.614,98 4.862,02 6.414,57 6.414,57 56.591,76" "3.6 Material Manutenção 12.328,29 7.419,48 16.019,75 26.904,80 10.607,36 11.187,50 7.732,75 3.377,05 15.359,79 16.598,84 8.033,72 11.366,96 146.936,29" "3.6.1 Manutenção de Bem imóvel 12.328,29 7.419,48 16.019,75 26.904,80 10.607,36 11.187,50 7.732,75 3.377,05 15.359,79 16.598,84 8.033,72 11.366,96" "A" "" "" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel - - - - - - - -" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática -" "D" "" "" "" "3.6.2.2. Manutenção de Veículo 228,36 409,06 513,99 386,43 327,78 231,00 180,62 463,22 224,24 454,29 409,97 265,93 4.094,89" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículares 228,36 409,06 513,99 386,43 315,78 231,00 180,62 463,22 224,24 454,29 409,97 265,93" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 12,00" "SE" "" "" "" "" "3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel" "3.7. Tecidos e Fardamentos 28.606,77 7.958,67 24.531,29 14.198,08 14.583,74 12.039,76 8.730,06 15.258,36 9.713,02 13.040,93 7.528,22 10.411,63 166.600,53" "LI" "" "" "" "" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos - -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 719,25 698,56 1.474,75 1.227,22 581,79 2.089,47 596,06 474,42 750,94 593,00 643,29 760,94 10.609,69" "Á" "" "" "" "" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 441,67 399,25 441,67 369,11 381,41 369,11 299,85 299,84 370,86 397,42 366,89 339,59 4.476,67" "4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 9,36 9,36 675,55 605,91 8,08 1.436,10 8,08 8,08 8,08 8,58 8,58 9,50 694,27" "N" "" "" "" "" "4.2.1. Taxas 9,36 9,36 675,55 605,91 8,08 1.436,10 8,08 8,08 8,08 8,58 8,58 9,50 2.795,26" "4.2.2. contrinuições - - - -" "A" "" "" "" "" "4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) 268,22 289,95 357,52 252,20 192,30 284,27 288,13 166,49 372,00 187,00 267,82 411,86 3.337,76" "4.3.1. Taxas de Manutenção de Conta 128,77 128,77 168,60 111,20 62,23 160,16 168,01 76,79 257,59 84,08 162,29 285,48" "4.3.2. Tarifas 139,45 161,18 188,92 141,00 130,07 124,10 120,11 89,70 114,40 102,92 105,53 126,38" "B" "" "" "" "" "5. Gerais 64.475,14 62.788,78 64.716,40 67.073,34 63.013,08 51.510,99 89.356,37 93.233,28 57.659,83 63.229,81 62.257,87 70.928,80 810.243,69" "SO" "" "" "" "" "5.1. Telefonia/internet 1.338,89 1.343,15 1.343,15 1.150,70 1.140,13 745,72 779,71 825,57 827,84 883,61 1.155,13 889,04 12.422,64" "5.1.1. Telefonia Móvel 695,08 695,08 695,08 591,05 587,98 190,44 220,45 270,42 272,38 290,94 566,64 293,35" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 643,81 648,07 648,07 559,65 552,15 555,28 559,26 555,15 555,46 592,67 588,49 595,69" "5.2. Água 15.323,05 15.323,05 15.323,05 13.232,48 13.232,48 13.232,48 13.232,48 14.804,32 14.804,32 15.706,43 15.706,43 15.706,43 175.627,00" "5.3. Energia Elétrica 29.670,48 29.330,06 30.979,39 28.201,59 32.924,51 27.520,46 28.288,39 24.511,63 29.704,83 33.858,66 33.263,38 37.070,66 365.324,04" "5.4. Alugueis/Locações 13.747,94 14.266,20 14.878,79 14.409,85 15.715,96 10.012,33 9.174,33 12.976,27 12.322,83 12.781,10 11.610,49 16.724,01 158.620,10" "5.4.1. Locação de Imóvel(Pessoa Fisica) -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipemantos (PJ) 11.613,71 12.131,97 11.454,07 11.452,37 12.758,48 7.054,85 6.216,85 10.018,79 9.365,35 9.643,41 8.319,63 13.433,14" "5.4.4. Locação de Equipemantos Médico-Hospitalares (PJ) 2.134,23 2.134,23 2.134,23 1.843,05 1.843,05 1.843,05 1.843,05 1.843,05 1.843,05 1.955,36 1.955,36 1.955,36" " 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (PJ) (Exceto Ambulância) 1.290,50 1.114,43 1.114,43 1.114,43 1.114,43 1.114,43 1.114,43 1.182,34 1.335,51 1.335,51" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 1.866,79" "" "" "5.7. Outras Despesas Gerais 2.528,00 2.526,33 2.192,02 10.078,72 - - 37.881,45 40.115,49 - - 522,44 538,65 96.383,10" "5.7.1. Outras Despesas Gerais(PF)" "5.7.2. Outras Despesas Gerais(PJ) 2.528,00 2.526,33 2.192,02 10.078,72 37.881,45 40.115,49 522,44 538,65" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços 178.454,78 113.688,39 123.379,11 92.772,67 117.602,29 162.976,88 152.306,17 146.705,75 131.826,57 148.695,30 123.314,66 123.794,44 1.615.517,01" "6.1. Assistência Médica 119.567,33 72.764,70 78.976,42 57.871,24 78.901,94 124.488,69 116.827,96 112.710,65 97.309,86 113.596,40 82.505,04 87.348,89 1.142.869,12" "" "" "" "" "ES" "6.1.1. Pessoa Jurídica 47.000,50 23.597,92 23.911,01 21.096,63 26.121,95 26.429,40 25.510,47 19.772,18 21.378,04 22.293,86 17.028,62 21.709,43 295.850,01" "6.1.1.1. Médicos 45.805,58 22.236,04 22.878,04 18.894,04 23.536,03 23.383,92 23.778,04 18.895,16 19.870,92 21.484,92 15.673,16 21.020,92 277.456,77" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde -" "" "" "" "" "ÇÕ" "6.1.1.3. Laboratório 1.194,92 1.361,88 1.032,97 2.202,59 2.585,92 3.045,48 1.732,43 877,02 1.507,12 808,94 1.355,46 688,51 18.393,24" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas -" "" "" "" "" "RA" "6.1.2. Pessoa Física 63.893,38 38.887,14 47.355,68 29.415,33 12.479,16 32.176,20 32.793,68 21.273,08 28.470,20 35.867,37 21.811,80 33.745,30 398.168,32" "6.1.2.1. Médicos 63.893,38 38.887,14 47.355,68 29.415,33 12.479,16 32.176,20 32.793,68 21.273,08 28.470,20 35.867,37 21.811,80 33.745,30 398.168,32" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde -" "6.1.3. Cooperativas 8.673,45 10.279,64 7.709,73 7.359,28 40.300,83 65.883,09 58.523,81 71.665,39 47.461,62 55.435,17 43.664,62 31.894,16 448.850,79" "" "" "" "" "E" "6.1.3.1. Médicos 8.673,45 10.279,64 7.709,73 7.359,28 40.300,83 65.883,09 58.523,81 71.665,39 47.461,62 55.435,17 43.664,62 31.894,16 448.850,79" "" "" "" "" "LT" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde - - - - - - - - - - - - -" "6.2. Assistencia Odontológica - - - - - - - - - - - - -" "6.2.1. Pessoa Jurídica - - - - - - - - - - - - -" "" "" "" "" "A" "6.2.2. Pessoa Física - - - - - - - - - - - - -" "6.2.3. Cooperativas - - - - - - - - - - - - -" "6.3. Administrativos 58.887,46 40.923,69 44.402,69 34.901,43 38.700,35 38.488,19 35.478,22 33.995,10 34.516,72 35.098,90 40.809,62 36.445,54 472.647,91" "" "" "" "" "A" "6.3.1. Pessoa Jurídica 58.310,54 40.923,69 43.428,35 34.901,43 38.700,35 37.718,97 35.478,22 33.995,10 34.516,73 35.098,91 40.809,63 36.445,55 470.327,47" "6.3.1.1. Lavanderia -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 3.262,13 3.103,41 3.987,36 5.364,65 5.890,29 6.071,55 4.349,62 2.736,44 2.827,07 2.005,22 2.225,32 2.536,27" "" "" "" "" "S" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 29.368,08 12.156,07 12.488,66 8.229,44 7.835,91 7.835,02 7.835,91 7.835,91 7.848,75 8.282,54 8.281,46 8.606,55" "" "" "" "" "O" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 12.098,76 12.098,76 12.098,76 10.448,09 10.448,09 10.448,09 10.448,09 10.935,43 10.935,43 11.601,79 11.601,79 11.601,79" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos" "" "" "" "" "IT" "6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas" "6.3.1.7. Dedetização 466,68 466,68 466,68 403,01 403,01 403,01 403,01 403,01 403,01 427,57 427,57 427,57" "6.3.1.8. Limpeza" "" "" "" "" "JE" "6.3.1.9. Outras PJ 13.114,88 13.098,76 14.386,88 10.456,24 14.123,04 12.961,29 12.441,58 12.084,30 12.502,46 12.781,78 18.273,48 13.273,36" "6.3.2. Pessoa Física 576,92 - 974,34 - - 769,23 - - - 2.320,49" "" "" "" "" "SU" "6.3.2.1. Técnicos Profissional(Nivel Superior)" "6.3.2.2. Apoio Adm, Técnicos e Operacional 576,92 974,34 769,23" "6.3.2.3. Outros Serviços" "7.2. Manutenção(PJ) 13.932,44 10.902,45 11.124,07 16.071,72 19.233,97 11.654,16 13.096,64 15.028,16 15.334,73 13.304,68 13.138,54 16.938,46 169.760,02" "" "" "" "" "S" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 13.013,31 10.902,45 10.931,99 11.364,81 15.759,22 9.441,26 9.441,25 10.101,08 10.101,08 10.661,76 10.661,76 14.181,40 136.561,37" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-hospitalar 3.183,44 1.549,46 987,44 1.454,79 1.897,12 852,72 852,72 852,72 852,72 904,69 904,69 904,69 15.197,20" "" "" "" "" "RE" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica 5.483,11 5.482,88 5.483,11 4.735,03 4.735,03 4.971,78 4.971,78 4.971,78 4.971,78 5.274,74 5.274,74 5.274,74 61.630,50" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção e Equipamentos 4.346,76 3.870,11 4.461,44 5.174,99 9.127,07 3.616,76 3.616,75 4.276,58 4.276,58 4.482,33 4.482,33 8.001,97" "" "" "" "" "LO" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos 569,13 192,08 3.206,91 374,75 337,89 1.320,85 528,34 2.574,13 52,14" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 350,00 1.500,00 3.100,00 1.875,00 2.334,53 4.398,74 2.659,53 2.590,79 2.476,79 2.757,06 24.042,44" "8. Investimentos autorizado pela SES 10.368,79 4.834,74 576,24 2.607,04 - - - - - 3.763,38 - 2.085,71 24.235,90" "" "" "" "" "A" "8.1. Equipamentos 10.368,79 4.834,74 2.607,04 3.763,38 2.085,71" "8.2. Móveis e utensílios 576,24" "" "" "" "" "V" "8.3. Obras e Construções" "8.4. Outras despesas Investimentos" "S," "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES - - - - - - - - - - 263.166,67 732,95 263.899,62" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa - - - - - - - - -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) - - - - - - - -" "SE" "" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 3.079.625,83 2.909.160,94 2.995.543,79 3.045.738,81 3.224.116,08 4.254.001,13 3.204.524,92 3.057.211,41 3.254.078,74 3.327.780,15 3.442.490,69 4.474.473,17 40.268.745,66" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) 236.041,61 407.010,84 322.364,73 272.173,84 95.366,21 (937.267,97) 109.377,46 257.376,14 65.292,86 5,24 147.724,80 (1.076.643,35) (101.177,59)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS 243.337,83 310.821,61 242.085,13 268.948,78 223.468,62 (740.869,89) 281.446,49 376.424,94 161.733,37 256.238,58 111.200,36 (959.538,79) 775.297,03" "A" "" "" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES 3.322.963,66 3.219.982,55 3.237.628,92 3.314.687,59 3.447.584,70 3.513.131,24 3.485.971,41 3.433.636,36 3.415.812,11 3.584.018,73 3.553.691,04 3.514.934,37 41.044.042,68" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES(2) (7.296,22) 96.189,23 80.279,60 3.225,06 (128.102,41) (196.398,08) (172.069,03) (119.048,81) (96.440,51) (256.233,34) 36.524,45 (117.104,55) (876.474,61)" "D" "" "" "" "" "TURNOVER DO MÊS (%) 2,78 0,92 0,55 1,96 2,66 3,14 2,32 1,53 1,42 1,42 0,64 1,28" "SE" "LI" "Á" "N" "A" "B" "SO" " DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 263,45 227,96 7,68 7,68 307,68 307,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68" "DÉBITOS (2) 35,49 220,28 200,00 455,77" "CRÉDITOS (3) 300,00 300,00" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 227,96 7,68 7,68 307,68 307,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68" "" "" "" "" "ES" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "" "" "" "" "ÇÕ" "SALDO INICIAL (1) 906,75 53,02 62,16 484,26 1,07 28,92 23,42 54,42 6,45 1.847.361,05 173,79" "DÉBITOS (2) 9.739.048,83 11.245.814,21 11.871.848,26 12.534.128,76 8.462.801,11 11.122.663,08 10.664.313,81 11.823.381,40 12.514.050,31 12.896.351,58 9.687.444,01 14.380.142,87 136.941.988,23" "CRÉDITOS (3) 9.738.195,10 11.245.823,35 11.872.270,36 12.533.645,57 8.462.800,04 11.122.692,00 10.664.308,31 11.823.412,40 12.514.002,34 14.743.706,18 7.840.256,75 14.380.005,18 136.941.117,58" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) 53,02 62,16 484,26 1,07 - 28,92 23,42 54,42 6,45 1.847.361,05 173,79 36,10" "" "" "" "" "RA" "SALDO DE ESTOQUE" "INSUMOS ASSITENCIAIS(1) 163.814,89 84.864,89 165.563,94 218.132,92 253.221,99 245.058,53 250.909,63 264.405,93 296.501,24 216.950,88 333.273,14 346.452,21" "MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS(2) 29.585,02 31.618,16 49.120,40 37.710,78 26.105,38 32.428,37 26.418,28 26.820,64 34.808,24 35.649,55 39.542,69 46.094,76" "SALDO FINAL 193.399,91 116.483,05 214.684,34 255.843,70 279.327,37 277.486,90 277.327,91 291.226,57 331.309,48 252.600,43 372.815,83 392.546,97 -" "" "" "" "" "E" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "" "" "" "" "LT" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL (1) 2.765.974,01 2.957.240,67 2.460.405,76 2.416.559,36 2.968.532,06 2.122.307,01 642.421,58 206.175,98 784.654,36 3.357.118,22 1.088.785,00 3.612.699,43" "RESGATES (2) 3.862.915,37 6.063.081,50 5.959.285,55 6.002.364,42 3.150.778,64 3.783.899,84 4.253.875,65 4.049.498,01 3.654.213,05 7.489.814,23 3.130.071,90 6.595.980,09 57.995.778,25" "" "" "" "" "A" "APLICAÇÕES (3) 4.051.363,44 5.562.923,66 5.910.379,48 6.549.273,32 2.297.920,15 2.300.130,10 3.816.576,52 4.626.237,29 6.220.154,16 5.206.544,47 5.639.785,96 6.456.098,01 58.637.386,56" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) 2.818,59 3.322,93 5.059,67 5.063,80 6.633,44 3.884,31 1.053,53 1.739,10 6.522,75 14.936,54 14.200,37 24.546,49 89.781,52" "TRIBUTOS (5) -" "" "" "" "" "A" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) 2.957.240,67 2.460.405,76 2.416.559,36 2.968.532,06 2.122.307,01 642.421,58 206.175,98 784.654,36 3.357.118,22 1.088.785,00 3.612.699,43 3.497.363,84" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 2.957.521,65 2.460.475,60 2.417.051,30 2.968.840,81 2.122.614,69 642.558,18 206.307,08 784.816,46 3.357.232,35 2.936.253,73 3.612.980,90 3.497.507,62" "" "" "" "" "S" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS/CONCEDIDOS" "" "" "" "" "O" "DESCRIÇÃO VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES -" "" "" "" "" "IT" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S)PARA OUTRA(S) UNIDADES(S) -" "(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S) 260.000,00 300.000,00 350.000,00 370.000,00 370.000,00 1.650.000,00" "" "" "" "" "JE" "-" "FORNECEDORES" "" "" "" "" "SU" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas - - - - - - - - - -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas - - - - - - - - - - - -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas" "" "" "" "" "S" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação" "de contas" "" "" "" "" "RE" "TOTAL - - - - - - - - - - - - -" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "" "" "" "" "LO" "SALDO INICIAL (1) 8.465.225,30 8.708.563,13 9.019.384,74 9.227.133,85 9.496.082,63 9.719.551,26 8.978.681,37 9.260.127,85 9.636.552,80 9.798.286,17 10.054.524,76 10.165.725,12" "PROVISÃO DO MÊS (2) 543.623,75 516.492,84 496.681,34 533.496,15 565.093,39 583.037,18 571.907,44 565.969,23 556.750,85 572.999,96 549.077,79 563.223,79 6.618.353,71" "FÉRIAS (3) 265.111,39 184.491,27 237.084,11 235.555,29 181.179,37 190.730,73 215.063,18 159.786,99 305.332,17 250.520,76 341.530,92 243.098,57 2.809.484,75" "13º SALÁRIO (4) 1.098.767,54 37.102,65 1.241.273,65 2.377.143,84" "" "" "" "" "A" "RESCISÕES (5) 35.174,52 21.179,96 17.512,10 28.992,08 160.445,39 34.408,80 75.397,78 29.757,29 89.685,31 66.240,61 59.243,86 38.390,36 656.428,06" "SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) 8.708.563,13 9.019.384,74 9.261.469,87 9.496.082,63 9.719.551,26 8.978.681,37 9.260.127,85 9.636.552,80 9.798.286,17 10.054.524,76 10.165.725,12 9.206.186,33" "" "" "DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "V" "S," "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "EQUIPAMENTOS - - - - - - - - - - - - -" "MÓVEIS E UTENSÍLIOS - - - - - - - - - - - - -" "SE" "" "OBRAS E CONSTRUÇÕES - - - - - - - - - - - - -" "VEÍCULOS - - - - - - - - - - - - -" "OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS" "A" "" "" "TOTAL - - - - - - - - - - - - -" "-" "RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "D" "" "" "" "" "DESCRIÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$" "SALDO INICIAL(1) - - - - - - - - - - - - -" "RECURSO MENSAL AUTORIZADO(2) - - - - - - - - - - - - -" "SE" "" "" "" "" "DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADOS(3) - - - - - - - - - - - - -" "SALDO FINAL(4=1+2-3) - - - - - - - - - - - - -" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA -" "LI" "" "" "" "" "DESCRIÇÃO - - - - - - - - - - - - -" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S - - - - - - - - - - -" "SALDO FINAL - - - - - - - - - - - - -" "Á" "N" "A" "B" "SO" " "