"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "09/2022 10" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL JOÃO MURILO ROBERTA CÂMARA CNPJ 10.583.920/0004-86" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG set-12" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2012" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 3.373.283,73" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 372.055,79" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 3.745.339,52" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 42.139,51" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 2.238,85" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 44.378,36" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 3.789.717,88" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 2.838.748,04" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.305.194,27" "1.1.1. Assistência Médica R$ 1.992.065,60" "1.1.1.1. Médicos R$ 1.213.629,42" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 778.436,18" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 313.128,67" "1.2. FGTS R$ 186.595,66" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 34.240,08" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 312.718,03" "1.5.1. Total Férias R$ 276.512,88" "1.5.1.2. Proventos Férias R$ 256.030,44" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 20.482,44" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 36.205,15" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 18.453,66" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ -" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 17.751,49" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 223.473,40" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 102.152,47" "2.2. Medicamentos R$ 90.692,00" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 6.946,16" "2.4. Gases Medicinais R$ 20.027,57" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 3.655,20" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 101.469,37" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 26.091,28" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 36.562,60" "3.3. Material Expediente R$ 4.434,26" "3.4. Combustível R$ 9.630,25" "3.5. GLP R$ 4.037,85" "3.6. Material de Manutenção R$ 15.726,87" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 15.558,22" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 168,65" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ -" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 168,65" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 168,65" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ -" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ -" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 4.986,26" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 773,20" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 567,06" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 10,55" "4.2.1. Taxas R$ 10,55" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 195,59" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 86,86" "4.3.2. Tarifas R$ 108,73" "" "_____________________________________________________________________ 04 11 2022" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA Assinado de forma" "digital por ROBERTA" "VENTURA VENTURA" "DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:034795544" "CAMARA:03 40" "Dados: 2022.11.04" "479554440 16:31:04 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "09/2022 10" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO ROBERTA CÂMARA" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 82.516,55" "5.1. Telefonia/Internet R$ 897,41" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 137,86" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 759,54" "5.2. Água R$ 22.200,87" "5.3. Energia Elétrica R$ 26.950,61" "5.4. Alugueis/Locações R$ 18.754,97" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 15.100,45" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 2.171,43" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 1.483,09" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 13.712,70" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 13.712,70" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 131.780,72" "6.1. Assistência Médica R$ 76.619,08" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 20.635,32" "6.1.1.1. Médicos R$ 17.506,24" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 3.129,08" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 21.538,01" "6.1.2.1. Médicos R$ 21.538,01" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 34.445,75" "6.1.3.1. Médicos R$ 34.445,75" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 55.161,65" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 55.161,65" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ -" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 4.795,72" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 9.112,05" "6.3.1.4. Vigilância R$ 26.306,13" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 474,82" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 14.472,92" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 24.843,49" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 24.843,49" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 18.418,78" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 7.239,89" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 5.857,61" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 5.321,28" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 970,08" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 5.454,63" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ -" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 374.294,64" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ 60.434,88" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 3.838.334,29" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (48.616,41)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 273.818,85" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 4.112.153,14" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (322.435,26)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 0,4401408" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; ROBERTA Assinado de forma" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. VENTURA digital por ROBERTA" "VENTURA DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:03479554440" "" "04 11 2022 CAMARA:0347 Dados: 2022.11.04" "16:31:13 -03'00'" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "9554440" "" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "09/2022 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO ROBERTA CÂMARA" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 80,32" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 80,32" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 117,83" "DÉBITOS (2) R$ 11.601.896,92" "CRÉDITOS (3) R$ 11.601.903,12" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 124,03" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 2.734.641,05" "RESGATES (2) R$ 4.101.650,31" "APLICAÇÕES (3) R$ 5.239.868,04" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 44.378,36" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 3.917.237,14" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 3.917.441,49" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 250.578,71" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 44.362,75" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 294.941,46" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS" "ENCARGOS" "BENEFÍCIOS" "TOTAL R$ -" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 445.023,78" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 7.447,43" "TOTAL R$ 452.471,21" "" "TOTAL A PAGAR R$ 452.471,21" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 10.939.143,82" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 586.536,88" "FÉRIAS (4) R$ 276.512,88" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 36.205,15" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 11.212.962,67" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 177.693,22" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 374.294,64" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 76.776,98" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ 76.776,98" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 475.210,88" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 2.912.238,04" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 76,85%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "" "" "_____________________________________" "04 11 2022" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "ROBERTA Assinado de forma digital" "VENTURA por ROBERTA VENTURA" "DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:03479554440" "CAMARA:0347955 Dados: 2022.11.04" "16:31:23 -03'00'" "4440" " "