"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "12/2022 10" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 001/2012 ROBERTA CÂMARA CNPJ 10.583.920/0004-86" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG set-12" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2012" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 2.361.248,62" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 2.361.248,62" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 25.955,98" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 25.955,98" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 2.387.204,60" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 3.251.383,90" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 1.629.436,52" "1.1.1. Assistência Médica R$ 1.391.754,94" "1.1.1.1. Médicos R$ 840.966,08" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 550.788,85" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 237.681,58" "1.2. FGTS R$ 134.418,48" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 16.242,91" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 1.471.286,00" "1.5.1. Total Férias R$ 116.927,56" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 108.266,26" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 8.661,30" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ 1.354.358,44" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ 1.253.038,50" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ 101.319,94" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ -" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ -" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ -" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ -" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 113.228,21" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 56.649,48" "2.2. Medicamentos R$ 53.906,76" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 687,36" "2.4. Gases Medicinais R$ 6.341,14" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ (4.356,53)" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 92.857,69" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 20.273,53" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 30.201,91" "3.3. Material Expediente R$ 659,78" "3.4. Combustível R$ 7.651,92" "3.5. GLP R$ 2.931,96" "3.6. Material de Manutenção R$ 27.496,42" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 27.360,13" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 136,29" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 136,29" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 136,29" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 3.642,17" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 947,44" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 639,23" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 7,82" "4.2.1. Taxas R$ 7,82" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 300,39" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 197,67" "4.3.2. Tarifas R$ 102,72" "10 02 2023" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "ROBERTA Assinado de forma" "digital por ROBERTA" "VENTURA VENTURA DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:034795544" "40" "CAMARA:0347 Dados: 2023.02.10" "9554440 20:05:46 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "12/2022 10" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 001/2012 ROBERTA CÂMARA" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 50.607,29" "5.1. Telefonia/Internet R$ 611,46" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 149,39" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 462,06" "5.2. Água R$ 17.760,69" "5.3. Energia Elétrica R$ 18.431,05" "5.4. Alugueis/Locações R$ 13.794,10" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 11.155,38" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 1.520,00" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 1.118,72" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 9,99" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 9,99" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 111.941,84" "6.1. Assistência Médica R$ 71.571,83" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 15.940,11" "6.1.1.1. Médicos R$ 13.753,29" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 2.186,81" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 31.519,69" "6.1.2.1. Médicos R$ 31.519,69" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 24.112,03" "6.1.3.1. Médicos R$ 24.112,03" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 40.370,01" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 40.370,01" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ -" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 3.499,88" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 6.947,48" "6.3.1.4. Vigilância R$ 18.414,29" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 364,80" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 11.143,56" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 15.396,28" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 15.396,28" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 9.937,02" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 2.111,79" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 4.100,33" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 3.724,90" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 1.796,06" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 3.663,20" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 60.434,88" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 3.696.797,52" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (1.309.592,92)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS -R$ 220.201,39" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 3.476.596,13" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (1.089.391,53)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 51,7761989" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; ROBERTA Assinado de forma" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. VENTURA digital por ROBERTA" "VENTURA DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:03479554440" "CAMARA:034795 Dados: 2023.02.10" "_____________________________________________________________________ 10 02 2023" "______/______/_______" "20:05:57 -03'00'" "_____________________________________" "54440" "" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "12/2022 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 001/2012 ROBERTA CÂMARA" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 80,32" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 80,32" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 44,51" "DÉBITOS (2) R$ 15.488.875,52" "CRÉDITOS (3) R$ 15.514.845,27" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 26.014,26" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 3.555.530,98" "RESGATES (2) R$ 6.658.094,56" "APLICAÇÕES (3) R$ 5.379.017,28" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 25.955,98" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 2.302.409,68" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 2.328.504,26" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 297.993,76" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 69.063,96" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 367.057,72" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS" "ENCARGOS" "BENEFÍCIOS" "TOTAL R$ -" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 554.087,77" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 7.503,29" "TOTAL R$ 561.591,06" "" "TOTAL A PAGAR R$ 561.591,06" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 11.676.253,98" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 1.251.084,60" "FÉRIAS (4) R$ 116.927,56" "13º SALÁRIO (5) R$ 1.354.358,44" "RESCISÕES (6) R$ -" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 11.456.052,59" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 364.122,15" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ -" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 167.003,46" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ 93.522,08" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ 53.481,38" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ 20.000,00" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 197.118,69" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 3.320.768,92" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 139,11%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "" "10 02 2023" "_____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "ROBERTA VENTURA Assinado de forma digital por" "DORNELAS ROBERTA VENTURA DORNELAS" "CAMARA:03479554440" "CAMARA:034795544 Dados: 2023.02.10 20:06:05" "-03'00'" "40" " "