"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "10/2023 1" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "CNPJ 10.583.920/0004-86" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG dez-22" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 026/2022" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.409.242,91" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 4.409.242,91" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 23.608,78" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 23.608,78" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.432.851,69" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 3.416.757,85" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.752.986,51" "1.1.1. Assistência Médica R$ 2.391.031,17" "1.1.1.1. Médicos R$ 1.430.512,61" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 960.518,56" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 361.955,34" "1.2. FGTS R$ 220.386,85" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 47.338,76" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 396.045,73" "1.5.1. Total Férias R$ 380.455,98" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 352.274,06" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 28.181,92" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 15.589,75" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 15.118,95" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 378,41" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 92,39" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 297.358,70" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 134.830,60" "2.2. Medicamentos R$ 121.935,36" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 10.728,86" "2.4. Gases Medicinais R$ 17.690,08" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 12.173,80" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 172.333,40" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 35.169,16" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 59.890,83" "3.3. Material Expediente R$ 9.720,47" "3.4. Combustível R$ 16.000,45" "3.5. GLP R$ 3.493,44" "3.6. Material de Manutenção R$ 39.154,69" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 35.813,97" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 3.340,72" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 329,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 3.011,72" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 895,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 2.116,72" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 8.904,36" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 3.027,11" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.627,18" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 15,43" "4.2.1. Taxas R$ 15,43" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.384,50" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 280,00" "4.3.2. Tarifas R$ 1.104,50" "" "_____________________________________________________________________ 24 11 2023" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA" "VENTURA digital" "Assinado de forma" "por ROBERTA" "" "DORNELAS VENTURA DORNELAS" "CAMARA:03479554440" "Dados: 2023.11.24" "CAMARA:03 14:32:57 -03'00'" "479554440" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "10/2023 1" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 100.206,24" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.261,34" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 349,37" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 911,97" "5.2. Água R$ 34.123,17" "5.3. Energia Elétrica R$ 31.978,32" "5.4. Alugueis/Locações R$ 31.429,59" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 26.008,59" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 3.000,00" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 2.421,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ 1.318,83" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 94,99" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 94,99" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 259.695,27" "6.1. Assistência Médica R$ 159.236,25" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 59.680,47" "6.1.1.1. Médicos R$ 56.533,52" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 3.146,95" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 54.243,21" "6.1.2.1. Médicos R$ 54.243,21" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 45.312,57" "6.1.3.1. Médicos R$ 45.312,57" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 100.459,02" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 100.459,02" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 18.751,51" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 18.751,51" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 5.403,66" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 16.706,12" "6.3.1.4. Vigilância R$ 38.797,79" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 1.994,49" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 720,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 18.085,45" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 22.669,46" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 22.669,46" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 20.426,60" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 1.388,01" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 8.942,49" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 10.096,10" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 1.308,32" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 934,54" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.272.048,03" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 160.803,66" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 542.282,19" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 4.814.330,22" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (381.478,53)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 0,0000000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; ROBERTA Assinado de forma" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. VENTURA digital por ROBERTA" "VENTURA DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:03479554440" "" "" "" "24 11 2023" "CAMARA:0347 Dados: 2023.11.24" "14:32:48 -03'00'" "9554440" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "10/2023 1" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 94,89" "DÉBITOS (2) R$ 29.213.719,59" "CRÉDITOS (3) R$ 29.213.796,63" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 171,93" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 2.073.938,63" "RESGATES (2) R$ 9.547.798,99" "APLICAÇÕES (3) R$ 11.337.610,36" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 23.608,78" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 3.887.358,78" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 3.887.530,71" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 330.705,81" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 67.554,84" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 398.260,65" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.072.525,34" "ENCARGOS" "BENEFÍCIOS" "TOTAL R$ 2.072.525,34" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 540.520,14" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 17.721,01" "TOTAL R$ 558.241,15" "" "TOTAL A PAGAR R$ 2.630.766,49" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 19.464.638,04" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 938.327,92" "FÉRIAS (4) R$ 380.455,98" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 15.589,75" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 20.006.920,23" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ -" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ -" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ -" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 3.572.847,15" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 80,60%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "" "" "_____________________________________ 24 11 2023" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "ROBERTA" "VENTURA Assinado de forma digital por ROBERTA" "" "DORNELAS VENTURA DORNELAS" "CAMARA:03479554440" "Dados: 2023.11.24 14:32:37 -03'00'" "CAMARA:034795" "54440" " "