"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "05/2023 1" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "CNPJ 10.583.920/0004-86" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG dez-22" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 026/2022" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.409.242,91" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 4.409.242,91" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 37.843,54" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 37.843,54" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.447.086,45" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 3.477.274,44" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.914.026,65" "1.1.1. Assistência Médica R$ 2.519.146,80" "1.1.1.1. Médicos R$ 1.453.617,93" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.065.528,87" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 394.879,85" "1.2. FGTS R$ 228.218,11" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 51.304,21" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 283.725,48" "1.5.1. Total Férias R$ 256.184,12" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 237.207,52" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 18.976,60" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 27.541,35" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 26.797,22" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 253,49" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 490,64" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 374.322,46" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 169.780,33" "2.2. Medicamentos R$ 139.347,25" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 16.015,43" "2.4. Gases Medicinais R$ 28.258,27" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 20.921,18" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 204.694,55" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 38.955,39" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 43.092,75" "3.3. Material Expediente R$ 5.875,80" "3.4. Combustível R$ 14.577,04" "3.5. GLP R$ 5.344,15" "3.6. Material de Manutenção R$ 66.952,05" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 66.419,11" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 532,94" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 532,94" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 532,94" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 29.897,37" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 2.057,62" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.348,69" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 15,43" "4.2.1. Taxas R$ 15,43" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 693,50" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 231,50" "4.3.2. Tarifas R$ 462,00" "" "_____________________________________________________________________ 03 07 2023" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA Assinado de forma" "VENTURA digital por ROBERTA" "VENTURA DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:034795544" "40" "CAMARA:034 Dados: 2023.07.03" "79554440 09:17:52 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "05/2023 1" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 134.250,01" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.257,35" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 349,49" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 907,86" "5.2. Água R$ 36.681,32" "5.3. Energia Elétrica R$ 56.223,64" "5.4. Alugueis/Locações R$ 30.806,26" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 25.385,26" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 3.000,00" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 2.421,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 9.281,44" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 9.281,44" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 241.999,85" "6.1. Assistência Médica R$ 156.271,24" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 61.235,24" "6.1.1.1. Médicos R$ 56.247,56" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 4.987,68" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 56.489,56" "6.1.2.1. Médicos R$ 56.489,56" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 38.546,44" "6.1.3.1. Médicos R$ 38.546,44" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 85.728,61" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 85.728,61" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ -" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 6.503,66" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 13.970,54" "6.3.1.4. Vigilância R$ 37.339,28" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 5.952,33" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 720,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 21.242,80" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 32.783,49" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 32.783,49" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 30.493,14" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 15.328,58" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 8.092,75" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 7.071,81" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 1.308,32" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 982,03" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.467.382,42" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (20.295,97)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 709.491,37" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 5.176.873,79" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (729.787,34)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 0,0000000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; ROBERTA Assinado de forma" "VENTURA" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. DORNELAS" "digital por ROBERTA" "VENTURA DORNELAS" "CAMARA:03479554440" "CAMARA:0347 Dados: 2023.07.03" "_____________________________________________________________________" "03______/______/_______" "07 2023 9554440" "09:18:02 -03'00'" "" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "05/2023 1" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 46,35" "DÉBITOS (2) R$ 18.732.683,09" "CRÉDITOS (3) R$ 18.732.642,99" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 6,25" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 3.566.219,91" "RESGATES (2) R$ 7.451.706,74" "APLICAÇÕES (3) R$ 7.160.136,79" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 37.843,54" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 3.312.493,50" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 3.312.499,75" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 281.984,50" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 74.619,92" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 356.604,42" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.189.511,34" "ENCARGOS R$ 248.448,20" "BENEFÍCIOS" "TOTAL R$ 2.437.959,54" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 576.203,44" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 29.067,48" "TOTAL R$ 605.270,92" "" "TOTAL A PAGAR R$ 3.043.230,46" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 18.108.633,19" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 993.216,84" "FÉRIAS (4) R$ 256.184,12" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 27.541,35" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 18.818.124,56" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ -" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ -" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ -" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 3.628.558,00" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 81,59%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "" "" "_____________________________________ 03______/______/_______" "07 2023 _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "Assinado de forma digital" "ROBERTA VENTURA por ROBERTA VENTURA" "DORNELAS DORNELAS" "CAMARA:03479554 CAMARA:03479554440" "Dados: 2023.07.03" "440 09:18:12 -03'00'" " "