"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "04/2024 2" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "CNPJ 10.583.920/0004-86" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG dez-22" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 026/2022" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 5.354.081,55" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 5.354.081,55" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 32.029,04" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 32.029,04" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 5.386.110,59" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 3.961.570,34" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 3.017.112,33" "1.1.1. Assistência Médica R$ 2.628.610,37" "1.1.1.1. Médicos R$ 1.597.211,88" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.031.398,49" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 388.501,96" "1.2. FGTS R$ 240.921,71" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 405.385,66" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 298.150,64" "1.5.1. Total Férias R$ 250.740,68" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 232.167,30" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 18.573,38" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 47.409,96" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 45.552,29" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 1.857,67" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ -" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 362.956,22" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 130.888,72" "2.2. Medicamentos R$ 137.226,08" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 13.357,71" "2.4. Gases Medicinais R$ 25.620,41" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial R$ 13.438,60" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 42.424,70" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 175.538,99" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 28.576,21" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 68.106,22" "3.3. Material Expediente R$ 9.477,60" "3.4. Combustível R$ 16.522,93" "3.5. GLP R$ 5.743,61" "3.6. Material de Manutenção R$ 31.754,45" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 29.760,47" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 1.993,98" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 799,98" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 1.194,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 886,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 308,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 13.963,97" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 1.394,00" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 3.653,89" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.765,57" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 32,31" "4.2.1. Taxas R$ 32,31" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.856,01" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 130,00" "4.3.2. Tarifas R$ 1.726,01" "" "_____________________________________________________________________ 23 05 2024" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA Assinado de forma" "digital por ROBERTA" "VENTURA VENTURA DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:0347955444" "0" "CAMARA:034 Dados: 2024.05.23" "79554440 14:53:44 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "04/2024 2" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 98.104,29" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.274,80" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 359,05" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 915,75" "5.2. Água R$ 38.997,92" "5.3. Energia Elétrica R$ 17.174,26" "5.4. Alugueis/Locações R$ 36.045,62" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 30.178,90" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 3.000,00" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 2.866,72" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 4.611,69" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 4.611,69" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 314.166,52" "6.1. Assistência Médica R$ 172.934,28" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 122.968,84" "6.1.1.1. Médicos R$ 117.403,71" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 5.565,13" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 49.965,44" "6.1.2.1. Médicos R$ 49.965,44" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ -" "6.1.3.1. Médicos R$ -" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ 1.845,30" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ 1.845,30" "6.3. Administrativos R$ 139.386,94" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 139.386,94" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 24.912,71" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 24.912,71" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 6.453,66" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 17.055,16" "6.3.1.4. Vigilância R$ 41.427,68" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 1.439,97" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 4.000,00" "6.3.1.7. Dedetização R$ 720,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 43.377,76" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 23.892,42" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ 4.275,51" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ 4.275,51" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 4.275,51" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 19.616,91" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 17.048,59" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 8.942,49" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.106,10" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 1.308,32" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 1.260,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.939.882,67" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 446.227,92" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 521.032,74" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 5.460.915,42" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (74.804,83)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 2,1472393" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "" "_____________________________________________________________________" "23 05 2024" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA Assinado de forma" "VENTURA digital por ROBERTA" "VENTURA DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:0347955444" "0" "CAMARA:03 Dados: 2024.05.23" "14:53:36 -03'00'" "479554440" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "04/2024 2" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 9,70" "DÉBITOS (2) R$ 14.687.895,31" "CRÉDITOS (3) R$ 14.687.942,87" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 57,26" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 3.006.241,41" "RESGATES (2) R$ 6.710.441,31" "APLICAÇÕES (3) R$ 6.825.428,58" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 32.029,04" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 3.153.257,72" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 3.153.314,98" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ 200.000,00" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 361.247,15" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 75.007,80" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 436.254,95" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.267.694,25" "ENCARGOS R$ 877.726,88" "BENEFÍCIOS" "TOTAL R$ 3.145.421,13" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.055.784,25" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 15.800,70" "TOTAL R$ 1.071.584,95" "" "TOTAL A PAGAR R$ 4.217.006,08" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 20.263.852,73" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 819.183,39" "FÉRIAS (4) R$ 250.740,68" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 47.409,96" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 20.784.885,47" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ -" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ -" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ -" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 4.130.784,79" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 76,69%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "" "" "_____________________________________ 23 05 2024" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "ROBERTA Assinado de forma" "VENTURA digital por ROBERTA" "VENTURA DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:03479554440" "CAMARA:03479 Dados: 2024.05.23" "14:53:22 -03'00'" "554440" " "