"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "12/2023 1" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "CNPJ 10.583.920/0004-86" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG dez-22" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 026/2022" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 5.702.135,20" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 5.702.135,20" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 12.938,35" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 12.938,35" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 5.715.073,55" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 6.285.793,69" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.851.536,79" "1.1.1. Assistência Médica R$ 2.476.326,17" "1.1.1.1. Médicos R$ 1.474.075,62" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.002.250,55" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 375.210,62" "1.2. FGTS R$ 229.067,95" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 1.351.227,33" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 1.853.961,62" "1.5.1. Total Férias R$ 231.198,92" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 214.073,07" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 17.125,85" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ 1.621.308,54" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ 1.501.420,30" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ 119.888,24" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 1.454,17" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 1.443,22" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 10,95" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ -" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 276.501,37" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 136.711,93" "2.2. Medicamentos R$ 100.462,54" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 10.752,20" "2.4. Gases Medicinais R$ 21.954,25" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 6.620,45" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 151.114,05" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 27.331,93" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 56.723,89" "3.3. Material Expediente R$ 5.227,53" "3.4. Combustível R$ 14.577,29" "3.5. GLP R$ 4.250,35" "3.6. Material de Manutenção R$ 26.141,77" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 12.358,44" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 13.783,33" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 11.363,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 2.420,33" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 992,21" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 1.428,12" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 16.861,29" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 3.022,07" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.824,41" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 16,16" "4.2.1. Taxas R$ 16,16" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.181,50" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 130,00" "4.3.2. Tarifas R$ 1.051,50" "" "_____________________________________________________________________ 25 01 2024" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA Assinado de forma" "digital por" "VENTURA ROBERTA VENTURA" "DORNELAS" "DORNELAS CAMARA:03479554" "CAMARA:03 440" "Dados: 2024.01.25" "479554440 15:24:17 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "12/2023 1" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 92.311,48" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.268,16" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 349,37" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 918,79" "5.2. Água R$ 34.123,17" "5.3. Energia Elétrica R$ 19.214,57" "5.4. Alugueis/Locações R$ 31.769,54" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 26.348,54" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 3.000,00" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 2.421,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 5.936,04" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 5.936,04" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 282.689,44" "6.1. Assistência Médica R$ 174.383,61" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 56.121,50" "6.1.1.1. Médicos R$ 51.342,43" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 4.779,07" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 59.007,17" "6.1.2.1. Médicos R$ 59.007,17" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 59.254,94" "6.1.3.1. Médicos R$ 59.254,94" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 108.305,83" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 108.305,83" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 15.903,82" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 15.903,82" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 5.403,66" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 26.530,53" "6.3.1.4. Vigilância R$ 38.797,79" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 1.439,97" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 720,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 19.510,06" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 20.341,59" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 20.341,59" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 18.436,60" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 1.388,01" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 8.942,49" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.106,10" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 1.308,32" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 596,67" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ 42.755,53" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 7.154.529,22" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (1.439.455,67)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS -R$ 882.043,82" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 6.272.485,39" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (557.411,84)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 0,0000000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "" "_____________________________________________________________________" "25 01 2024" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA" "VENTURA Assinado de forma" "digital por ROBERTA" "" "DORNELAS VENTURA DORNELAS" "CAMARA:03479554440" "Dados: 2024.01.25" "CAMARA:03 15:24:29 -03'00'" "479554440" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "12/2023 1" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 114,23" "DÉBITOS (2) R$ 14.512.913,90" "CRÉDITOS (3) R$ 14.512.881,87" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 82,20" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 2.419.326,43" "RESGATES (2) R$ 2.831.047,70" "APLICAÇÕES (3) R$ 3.260.073,71" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 12.938,35" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 2.861.290,79" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 2.861.372,99" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ 2.106.462,39" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 260.583,87" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 76.016,25" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 336.600,12" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.139.632,57" "ENCARGOS R$ 1.724.875,71" "BENEFÍCIOS" "TOTAL R$ 3.864.508,28" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 855.652,90" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 20.916,21" "TOTAL R$ 876.569,11" "" "TOTAL A PAGAR R$ 4.741.077,39" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 20.536.069,50" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 971.917,80" "FÉRIAS (4) R$ 231.198,92" "13º SALÁRIO (5) R$ 1.621.308,54" "RESCISÕES (6) R$ 1.454,17" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 19.654.025,68" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ -" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ -" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ -" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 6.455.398,23" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 112,95%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "" "" "_____________________________________ 25 01 2024" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "Assinado de forma digital" "ROBERTA VENTURA por ROBERTA VENTURA" "DORNELAS DORNELAS" "CAMARA:034795544 CAMARA:03479554440" "Dados: 2024.01.25" "40" "15:24:43 -03'00'" " "