"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "11/2023 1" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CÂMARA" "CNPJ 10.583.920/0004-86" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG dez-22" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 026/2022" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.774.774,25" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 4.774.774,25" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 24.919,91" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 24.919,91" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.799.694,16" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 3.853.166,06" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.793.408,92" "1.1.1. Assistência Médica R$ 2.412.656,75" "1.1.1.1. Médicos R$ 1.417.077,42" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 995.579,33" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 380.752,17" "1.2. FGTS R$ 219.506,05" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 417.294,86" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 422.956,23" "1.5.1. Total Férias R$ 320.065,28" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 296.356,74" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 23.708,54" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ 18.689,41" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ 17.305,01" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ 1.384,40" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 84.201,54" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 60.956,77" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 1.404,98" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 21.839,79" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 337.854,54" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 156.177,38" "2.2. Medicamentos R$ 118.285,32" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 21.589,68" "2.4. Gases Medicinais R$ 30.464,10" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 11.338,06" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 201.958,27" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 33.496,20" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 52.790,66" "3.3. Material Expediente R$ 10.844,49" "3.4. Combustível R$ 15.206,60" "3.5. GLP R$ 4.332,70" "3.6. Material de Manutenção R$ 16.354,53" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 8.793,89" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 7.560,64" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 4.550,18" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 3.010,46" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 836,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 2.174,46" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 68.933,09" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 2.208,99" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 983,06" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 15,43" "4.2.1. Taxas R$ 15,43" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.210,50" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 205,00" "4.3.2. Tarifas R$ 1.005,50" "" "_____________________________________________________________________ 26 12 2023" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA Assinado de forma" "digital por" "VENTURA ROBERTA VENTURA" "DORNELAS DORNELAS" "CAMARA:03479554" "CAMARA:03 440" "Dados: 2023.12.26" "479554440 15:35:48 -03'00'" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "11/2023 1" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CÂMARA" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 123.339,79" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.268,38" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 356,46" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 911,92" "5.2. Água R$ 34.169,05" "5.3. Energia Elétrica R$ 53.488,32" "5.4. Alugueis/Locações R$ 32.989,35" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 27.568,35" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 3.000,00" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 2.421,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ 1.329,70" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 94,99" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 94,99" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 263.466,09" "6.1. Assistência Médica R$ 152.689,84" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 59.695,92" "6.1.1.1. Médicos R$ 53.989,96" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 5.705,96" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ -" "6.1.2. Pessoa Física R$ 58.548,16" "6.1.2.1. Médicos R$ 58.548,16" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 34.445,76" "6.1.3.1. Médicos R$ 34.445,76" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 110.776,25" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 106.488,98" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 16.775,54" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 16.775,54" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 5.403,66" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 17.073,46" "6.3.1.4. Vigilância R$ 38.797,79" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 1.439,97" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 720,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 26.278,56" "6.3.2. Pessoa Física R$ 4.287,27" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 4.287,27" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 43.141,15" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 43.141,15" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 40.458,29" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 23.409,70" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 8.942,49" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.106,10" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 1.308,32" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 1.374,54" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.825.134,89" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (25.440,73)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 529.149,27" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 5.354.284,16" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (554.590,00)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 0,0000000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; ROBERTA" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "Assinado de forma digital" "VENTURA" "" "26 12 2023" "por ROBERTA VENTURA" "" "DORNELAS DORNELAS" "CAMARA:03479554440" "" "CAMARA:034 Dados: 2023.12.26 15:35:39" "-03'00'" "79554440" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "11/2023 1" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022 ROBERTA VENTURA DORNELAS CÂMARA" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 171,93" "DÉBITOS (2) R$ 12.651.294,87" "CRÉDITOS (3) R$ 12.651.237,17" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 114,23" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 3.887.358,78" "RESGATES (2) R$ 4.473.400,88" "APLICAÇÕES (3) R$ 2.980.448,62" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 24.919,91" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 2.419.326,43" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 2.419.440,66" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 315.486,68" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 70.224,56" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 385.711,24" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.106.462,39" "ENCARGOS" "BENEFÍCIOS" "TOTAL R$ 2.106.462,39" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 619.602,27" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 25.042,45" "TOTAL R$ 644.644,72" "" "TOTAL A PAGAR R$ 2.751.107,11" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 20.006.920,23" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 952.105,50" "FÉRIAS (4) R$ 320.065,28" "13º SALÁRIO (5) R$ 18.689,41" "RESCISÕES (6) R$ 84.201,54" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 20.536.069,50" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ -" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ -" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ -" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 4.004.437,21" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 83,43%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "" "" "_____________________________________ 26 12 2023" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "ROBERTA VENTURA Assinado de forma digital" "por ROBERTA VENTURA" "DORNELAS DORNELAS" "CAMARA:03479554 CAMARA:03479554440" "Dados: 2023.12.26" "440 15:35:28 -03'00'" " "