"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "05/2022 7" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI CNPJ 10.583.920/0008-00" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG nov-15" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2015" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 10.947.367,34" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA" "Plano de Investimento Autorizado pela SES" "Repasse Programas Especiais" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto" "TOTAL DE REPASSES R$ 10.947.367,34" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 203.249,51" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 37.436,92" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ 1.000,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 241.686,43" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 11.189.053,77" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 8.521.353,23" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 6.664.612,76" "1.1.1. Assistência Médica R$ 5.510.343,33" "1.1.1.1. Médicos R$ 3.106.255,93" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 2.404.087,40" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 1.154.269,43" "1.2. FGTS R$ 540.664,35" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 274.357,80" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 1.041.718,32" "1.5.1. Total Férias R$ 741.578,28" "1.5.1.2. Proventos Férias R$ 686.646,56" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 54.931,72" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 300.140,03" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 227.080,97" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 2.908,57" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 70.150,49" "SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 2.815.497,84" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 1.598.496,00" "2.2. Medicamentos R$ 1.045.322,92" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 33.250,60" "2.4. Gases Medicinais R$ 79.816,18" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" "2.6. Material de uso odontológico" "2.7. Material laboratorial R$ 5.794,63" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 52.817,51" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 490.271,04" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 78.489,76" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 218.368,52" "3.3. Material Expediente R$ 14.606,71" "3.4. Combustível R$ 19.948,84" "3.5. GLP R$ 21.022,30" "3.6. Material de Manutenção R$ 106.667,89" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 96.253,39" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 10.414,50" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 9.931,17" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 483,33" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 483,33" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 24.715,21" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 6.451,81" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 2.577,37" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.828,14" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 88,78" "4.2.1. Taxas R$ 88,78" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 660,45" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 279,00" "4.3.2. Tarifas R$ 381,45" "" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "05/2022 7" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 344.174,12" "5.1. Telefonia/Internet R$ 2.600,53" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 1.100,53" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 1.500,00" "5.2. Água R$ 21.499,80" "5.3. Energia Elétrica R$ 208.711,24" "5.4. Alugueis/Locações R$ 110.585,40" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 74.328,08" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 27.660,24" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 8.597,08" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 777,15" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 777,15" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 2.010.286,69" "6.1. Assistência Médica R$ 1.673.751,90" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.187.651,90" "6.1.1.1. Médicos R$ 814.777,50" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 359.444,40" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 12.500,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 930,00" "6.1.2. Pessoa Física R$ -" "6.1.2.1. Médicos R$ -" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 486.100,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 486.100,00" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 336.534,79" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 336.534,79" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 128.750,23" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 128.750,23" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 17.620,27" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 43.386,26" "6.3.1.4. Vigilância R$ 94.272,41" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 850,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 51.655,62" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 197.112,58" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 197.112,58" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 176.340,98" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 109.017,52" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ 2.450,00" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 24.426,78" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 40.446,68" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 15.800,00" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 2.671,60" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 2.300,00" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 37.436,92" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ 196.122,70" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 14.614.832,49" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (3.425.778,72)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 763.251,51" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 15.378.084,00" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (4.189.030,23)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT" "" "TURNOVER DO MÊS (%) 2,0788913" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "05/2022 7" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 372,14" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 372,14" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 541,88" "DÉBITOS (2) R$ 44.131.351,45" "CRÉDITOS (3) R$ 44.131.252,45" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 442,88" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 22.562.016,95" "RESGATES (2) R$ 12.589.362,84" "APLICAÇÕES (3) R$ 12.286.051,65" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 240.686,43" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 22.499.392,19" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 22.500.207,21" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA) R$ 219.672,15" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA) R$ 226.304,81" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA) R$ 3.400.000,00" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 2.982.856,35" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 678.187,96" "INVESTIMENTOS (3) R$ 50,00" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 3.661.094,31" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "" "SOB ANÁLISE" "ORDENADOS" "DA SES/DGMMAS. VALORES" "DESCRIÇÃO" "SEM VALIDAÇÃO R$" "VALOR" "-" "ENCARGOS R$ -" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ -" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas." "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.985.622,96" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 312.415,26" "TOTAL R$ 2.298.038,22" "" "TOTAL A PAGAR R$ 2.298.038,22" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 22.307.492,40" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 1.804.969,83" "FÉRIAS (4) R$ 741.578,28" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 300.140,03" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 23.070.743,91" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 3.734.186,94" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 37.436,92" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 133.587,52" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ 133.587,52" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 3.638.036,34" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 9.822.230,73" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 87,78%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." " _____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" "" "" "" "" "SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO" " "