"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "02/2022 7" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI CNPJ 10.583.920/0008-00" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "DESCRIÇÃO Data Início CG nov-15" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 10.947.367,34" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) 0,00" "TOTAL DE REPASSES R$ 10.947.367,34" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 129.095,37" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 29.072,30" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 158.167,67" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 11.105.535,01" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 7.710.471,28" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 6.663.038,86" "1.1.1. Assistência Médica R$ 5.486.965,49" "1.1.1.1. Médicos R$ 2.955.954,34" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 2.531.011,15" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 1.176.073,37" "1.2. FGTS R$ 539.665,34" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 245.747,15" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 262.019,92" "1.5.1. Total Férias R$ 118.131,76" "1.5.1.2. Proventos Férias R$ 109.381,26" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 8.750,50" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 143.888,16" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 132.952,36" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 3.413,63" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 7.522,17" "2. Insumos Assistenciais R$ 2.370.146,42" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 1.267.237,14" "2.2. Medicamentos R$ 936.048,56" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 32.647,84" "2.4. Gases Medicinais R$ 81.130,12" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ -" "2.6. Material de uso odontológico R$ -" "2.7. Material laboratorial R$ 6.207,87" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 46.874,89" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 437.998,79" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 69.806,42" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 151.899,66" "3.3. Material Expediente R$ 11.682,31" "3.4. Combustível R$ 12.418,34" "3.5. GLP R$ 15.262,69" "3.6. Material de Manutenção R$ 77.261,99" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 60.584,31" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 16.677,68" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 15.957,41" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 720,27" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 720,27" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ -" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 82.397,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 17.270,38" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 2.170,02" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.421,37" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ -" "4.2.1. Taxas R$ -" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 748,65" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 279,00" "4.3.2. Tarifas R$ 469,65" "" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "02/2022 7" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 311.905,95" "5.1. Telefonia/Internet R$ 2.632,23" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 1.132,23" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 1.500,00" "5.2. Água R$ 18.019,80" "5.3. Energia Elétrica R$ 199.098,70" "5.4. Alugueis/Locações R$ 88.604,83" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 57.808,79" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 25.214,04" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 5.582,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 1.500,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 2.050,39" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 2.050,39" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 1.716.594,56" "6.1. Assistência Médica R$ 1.397.594,68" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 994.544,68" "6.1.1.1. Médicos R$ 598.899,85" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.1.3. Laboratório R$ 370.344,83" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 25.000,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 300,00" "6.1.2. Pessoa Física R$ -" "6.1.2.1. Médicos R$ -" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 403.050,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 403.050,00" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 318.999,88" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 318.999,88" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 106.300,27" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 106.300,27" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 9.771,27" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 39.011,40" "6.3.1.4. Vigilância R$ 94.272,41" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ -" "6.3.1.7. Dedetização R$ 850,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 68.794,53" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 203.914,64" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 203.914,64" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 183.774,64" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 108.248,94" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 24.426,78" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 51.098,92" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 16.240,00" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ -" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 3.900,00" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ 263.000,00" "8.1. Equipamentos" "8.2. Móveis e Utensílios" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ 263.000,00" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 29.072,30" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 13.045.273,96" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (1.939.738,95)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 1.529.210,48" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 14.574.484,43" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (3.468.949,42)" "DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT" "TURNOVER DO MÊS (%) 1,8790850" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "" "" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "02/2022 7" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 50,82" "DÉBITOS (2) R$ 152,68" "CRÉDITOS (3) R$ 500,00" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 398,14" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 2.192,93" "DÉBITOS (2) R$ 71.836.880,65" "CRÉDITOS (3) R$ 71.835.791,88" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 1.104,16" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 19.872.449,64" "RESGATES (2) R$ 34.431.884,74" "APLICAÇÕES (3) R$ 38.408.224,96" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 158.167,67" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 24.006.957,53" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 24.008.459,83" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA) R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA) R$ 243.590,97" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 3.310.930,26" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 593.580,50" "INVESTIMENTOS (3) R$ 18.157,60" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 3.922.668,36" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ -" "ENCARGOS R$ -" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ -" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 2.713.444,09" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 323.903,74" "TOTAL R$ 3.037.347,83" "" "TOTAL A PAGAR R$ 3.037.347,83" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 18.421.404,54" "PROVISÃO DO MÊS (2) R$ 1.791.230,40" "FÉRIAS (3) R$ 118.131,76" "13º SALÁRIO (4) R$ -" "RESCISÕES (5) R$ 143.888,16" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) R$ -" "SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6) R$ 19.950.615,02" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 3.787.384,81" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 29.072,30" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 18.107,60" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ 18.107,60" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 3.798.349,51" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ -" "" "_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " "