GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 07/2023 9 Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI CNPJ 10.583.920/0008-00 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG nov-15 DESCRIÇÃO Nº do CG 001/2015 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 16.729.389,33" Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - "TOTAL DE REPASSES R$ 16.729.389,33" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 36.505,90" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 0,07" Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - "Outras Receitas R$ 1.000,00" Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 37.505,97" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 16.766.895,30" DESPESAS OPERACIONAIS VALOR "1. Pessoal R$ 9.985.291,68" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 7.906.131,31" "1.1.1. Assistência Médica R$ 6.591.650,20" "1.1.1.1. Médicos R$ 3.482.206,67" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 3.109.443,53" 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - "1.1.3. Administrativo R$ 1.314.481,11" "1.2. FGTS R$ 641.486,07" 1.3. PIS "1.4. Benefícios R$ 303.362,57" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 1.134.311,73" "1.5.1. Total Férias R$ 964.378,14" "1.5.1.2. Proventos Férias R$ 892.942,72" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 71.435,42" 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário "1.5.3. Rescisões R$ 169.933,59" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 135.075,44" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 2.612,70" 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 32.245,45" 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - "2. Insumos Assistenciais R$ 3.176.675,33" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 1.922.757,58" "2.2. Medicamentos R$ 1.069.209,47" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 46.460,00" "2.4. Gases Medicinais R$ 101.988,45" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ -" 2.6. Material de uso odontológico R$ - "2.7. Material laboratorial R$ 5.045,58" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 31.214,25" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 595.969,57" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 75.030,38" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 330.493,93" "3.3. Material Expediente R$ 18.018,81" "3.4. Combustível R$ 11.992,52" "3.5. GLP R$ 15.079,61" "3.6. Material de Manutenção R$ 98.624,90" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 90.969,63" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 7.655,27" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 6.922,05" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 733,22" 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ - "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 733,22" 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ - 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ - "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 34.674,25" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 12.055,17" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 9.920,72" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 3.771,42" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 4.739,30" "4.2.1. Taxas R$ 4.739,30" 4.2.2. Contribuições R$ - "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.410,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 315,00" "4.3.2. Tarifas R$ 1.095,00" _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 07/2023 9 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR "5. Gerais R$ 465.411,24" "5.1. Telefonia/Internet R$ 2.293,03" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 993,03" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 1.300,00" "5.2. Água R$ 32.607,32" "5.3. Energia Elétrica R$ 224.126,92" "5.4. Alugueis/Locações R$ 202.081,18" 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 166.894,19" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 30.556,99" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 4.630,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 1.600,00" 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 2.702,79" 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 2.702,79" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 2.507.373,81" "6.1. Assistência Médica R$ 2.119.596,36" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.530.596,36" "6.1.1.1. Médicos R$ 1.065.161,73" 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ - "6.1.1.3. Laboratório R$ 451.304,63" 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 13.500,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 630,00" 6.1.2. Pessoa Física R$ - 6.1.2.1. Médicos R$ - 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - "6.1.3. Cooperativas R$ 589.000,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 589.000,00" 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - "6.3. Administrativos R$ 387.777,45" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 387.777,45" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 128.807,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 128.807,00" 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 22.179,27" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 45.040,27" "6.3.1.4. Vigilância R$ 121.586,06" 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ - 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ - "6.3.1.7. Dedetização R$ 850,00" 6.3.1.8. Limpeza R$ - "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 69.314,85" 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - "7. Manutenção R$ 209.078,69" 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 209.078,69" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 200.261,69" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 128.990,20" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ 2.799,90" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 24.426,78" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 44.044,81" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 7.320,00" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 477,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 1.020,00" 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos R$ - 8.2. Móveis e Utensílios R$ - 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos R$ - "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 0,07" 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ 266.245,64" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 17.215.966,75" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (449.071,45)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 922.739,31" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 18.138.706,06" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (1.371.810,76)" DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - "TURNOVER DO MÊS (%) 1,0144274" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 07/2023 9 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 254,47" "DÉBITOS (2) R$ 121,90" CRÉDITOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 132,57" CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 351,47" "DÉBITOS (2) R$ 39.773.548,64" "CRÉDITOS (3) R$ 39.773.443,64" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 246,47" APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 468.840,64" "RESGATES (2) R$ 13.571.521,04" "APLICAÇÕES (3) R$ 13.474.442,40" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 36.505,97" TRIBUTOS (5) R$ - "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 408.267,97" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 408.647,01" CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ 2.000.000,00" (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 5.112.116,71" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 789.458,40" INVESTIMENTOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 5.901.575,11" CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR ORDENADOS R$ - ENCARGOS R$ - BENEFÍCIOS R$ - TOTAL R$ - FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 5.917.660,91" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 478.751,06" "TOTAL R$ 6.396.411,97" "TOTAL A PAGAR R$ 6.396.411,97" SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 22.224.506,81" (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ - "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 2.057.051,04" "FÉRIAS (4) R$ 964.378,14" 13º SALÁRIO (5) R$ - "RESCISÕES (6) R$ 169.933,59" (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 23.147.246,12" CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO ANTERIOR (a) R$ 1.047.876,61" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 0,07" 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.047.876,68" CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 11.639.453,41" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 69,42%" SITUAÇÃO Abaixo do Limite Aprovado DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." _____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)