"XLI - Contábil Financeiro" "" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTENARIO" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "" "" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 0,00 0,0" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,0" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,0" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,0" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,0" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,0" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,0" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 0,00 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras 0,00 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 3.810,41 3.810,41" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 1.000,00 1.000,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 4.810,41 4.810,41" "Total de Receitas Operacionais 4.810,41 4.810,41" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 11.451.860,40 11.451.860,40" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 9.043.386,17 9.043.386,17" "1.1.1. Assistência Médica 7.114.409,92 7.114.409,92" "1.1.1.1. Médicos 4.013.726,38 4.013.726,38" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.100.683,54 3.100.683,54" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2025 15:33:54 Página 1/7" " 1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 1.928.976,25 1.928.976,25" "1.2. FGTS 837.104,85 837.104,85" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 283.626,14 283.626,14" "1.5. Provisões 1.287.743,24 1.287.743,24" "1.5.1. Total Férias 1.107.143,49 1.107.143,49" "1.5.1.1. Proventos Férias 1.025.132,86 1.025.132,86" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 82.010,63 82.010,63" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 80.182,29 80.182,29" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 74.338,94 74.338,94" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 5.843,35 5.843,35" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 100.417,46 100.417,46" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 91.707,17 91.707,17" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 3.026,25 3.026,25" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 5.684,04 5.684,04" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 567.193,88 567.193,88" "2.2. Medicamentos 921.290,59 921.290,59" "2.3. Dietas Industrializadas 54.054,76 54.054,76" "2.4. Gases Medicinais 136.001,41 136.001,41" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 4.269,95 4.269,95" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 40.625,22 40.625,22" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 121.402,85 121.402,85" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 559.312,35 559.312,35" "3.3. Material Expediente 18.295,37 18.295,37" "3.4. Combustível 0,00 0,00" "3.5. GLP 20.502,04 20.502,04" "3.6. Material de Manutenção" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 136.779,83 136.779,83" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 12.634,52 12.634,52" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 10.795,47 10.795,47" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 1.839,05 1.839,05" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 1.839,05 1.839,05" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2025 15:33:54 Página 2/7" " 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 190.731,09 190.731,09" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 20.355,52 20.355,52" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 11.381,17 0,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 11.210,17 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 171,00 0,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 0,00 0,00" "4.3.2. Tarifas 171,00 0,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS" "5.1. Telefonia/Internet 3587,64 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 2.087,64 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.500,00 0,00" "5.2. Água 121.806,51 0,00" "5.3. Energia Elétrica 91.749,27 0,00" "5.4. Alugueis/Locações" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 300.415,48 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto 0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 1.809,39 0,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 1.809,39 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica" "6.1.1. Pessoa Jurídica" "6.1.1.1. Médicos 829.074,56 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 1.021.932,38 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 84.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 186.307,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2025 15:33:54 Página 3/7" " 6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 540.500,00 0,00" "6.1.3.1. Médicos 540.500,00 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos" "6.3.1. Pessoa Jurídica" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 368942,77 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 368.942,77 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 150,75 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 101.935,23 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 130.101,47 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 0,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 358.402,98 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 405.527,55 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 405.527,55 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 283.467,11 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 282.344,08 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 0,00 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 1.123,03 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 122.060,44 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2025 15:33:54 Página 4/7" " 7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões" "Saldo de Provisões do Mês" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões" "Devolução de Superávit 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00" "Turnover do Mês (%) 2,36" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 0,00" "Créditos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 133.483.226,94" "Créditos 80.093.677,41" "Saldo Final -53.389.549,53" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Resgates 0,00" "Aplicações 0,00" "Rendimento Aplicações 0,00" "Tributos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis -53.389.549,53" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2025 15:33:54 Página 5/7" " Insumos Assistenciais" "Materiais/Consumos Diversos" "Investimentos" "Saldo Final" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00" "Encargos 0,00" "Benefícios 25.810,00" "Saldo Final 25.810,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 5.352.108,83" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 127.372.834,06" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 7.363.050,22" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "161.081,68" "de Contas" "Total dos Fornecedores 140.249.074,79" "Total a Pagar 140.274.884,79" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Provisão do Mês" "Férias 1.107.143,49" "13° Salário 80.182,29" "Rescisões 100.417,46" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Saldo Final de Provisões" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00" "Saldo Final" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 0,00" "Situação Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2025 15:33:54 Página 6/7" " Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00" "Saldo Final 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "MARCELO BARBOSA CAVALCANTI" "GESTOR HOSP GERAL" "CPF: 02563008441" "" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2025 15:33:54 Página 7/7" " "