"XLI - Contábil Financeiro" "" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTENARIO" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "" "" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 20.382.330,12 20382330,12" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,0" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,0" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,0" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,0" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,0" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,0" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 20.382.330,12 20382330,12" "Rendimento de Aplicações Financeiras 0,00 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 4.680,39 4.680,39" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 4.680,39 4.680,39" "Total de Receitas Operacionais 20.387.010,51 20.387.010,51" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 16.517.149,39 16.517.149,39" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 9.089.324,30 9.089.324,30" "1.1.1. Assistência Médica 7.143.083,90 7.143.083,90" "1.1.1.1. Médicos 4.101.617,22 4.101.617,22" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.041.466,68 3.041.466,68" "" "MARCELO Assinado de forma digital" "por MARCELO BARBOSA" "BARBOSA CAVALCANTI:0256300844" "Data/Hora da Emissão: 12/02/2025 10:49:34 CAVALCANTI:0 1" "Página 1/7" "Dados: 2025.02.12" "2563008441 11:45:23 -03'00'" " 1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 1.946.240,40 1.946.240,40" "1.2. FGTS 973.254,29 973.254,29" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 320.928,36 320.928,36" "1.5. Provisões 6.133.642,44 6.133.642,44" "1.5.1. Total Férias 936.723,12 936.723,12" "1.5.1.1. Proventos Férias 867.336,22 867.336,22" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 69.386,90 69.386,90" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 5.115.914,33 5.115.914,33" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 4.731.991,39 4.731.991,39" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 383.922,94 383.922,94" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 81.004,99 81.004,99" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 58.687,19 58.687,19" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 2.807,02 2.807,02" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 19.510,78 19.510,78" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 1.772.383,91 1.772.383,91" "2.2. Medicamentos -196.835,17 -196.835,17" "2.3. Dietas Industrializadas 42.819,74 42.819,74" "2.4. Gases Medicinais 143.638,20 143.638,20" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 5.245,40 5.245,40" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 38.295,49 38.295,49" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 116.951,66 116.951,66" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 596.007,20 596.007,20" "3.3. Material Expediente 18.334,42 18.334,42" "3.4. Combustível 0,00 0,00" "3.5. GLP 26.923,43 26.923,43" "3.6. Material de Manutenção" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 124.289,60 124.289,60" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 31.250,84 31.250,84" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 9.835,47 9.835,47" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 21.415,37 21.415,37" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 458,72 458,72" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 20.956,65 20.956,65" "" "MARCELO Assinado de forma digital" "por MARCELO BARBOSA" "Data/Hora da Emissão: 12/02/2025 10:49:34 BARBOSA CAVALCANTI:0256300844" "Página 2/7" "CAVALCANTI:0 1" "Dados: 2025.02.12" "2563008441 11:45:36 -03'00'" " 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 123.814,85 123.814,85" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 13.367,70 13.367,70" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 11.210,17 0,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 11.210,17 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 0,00 0,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 0,00 0,00" "4.3.2. Tarifas 0,00 0,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS" "5.1. Telefonia/Internet 3401,99 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.101,99 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 2.300,00 0,00" "5.2. Água 48.541,47 0,00" "5.3. Energia Elétrica 86.078,24 0,00" "5.4. Alugueis/Locações" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 240.714,13 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto 0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 4.303,64 0,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 4.303,64 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica" "6.1.1. Pessoa Jurídica" "6.1.1.1. Médicos 2.219.024,40 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 1.009.527,92 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 62.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 1.380,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "" "" "MARCELO Assinado de forma digital" "por MARCELO BARBOSA" "Data/Hora da Emissão: 12/02/2025 10:49:34 BARBOSA CAVALCANTI:0256300844" "Página 3/7" "CAVALCANTI: 1" "Dados: 2025.02.12" "02563008441 11:45:49 -03'00'" " 6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 1.000.872,44 0,00" "6.1.3.1. Médicos 1.000.872,44 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos" "6.3.1. Pessoa Jurídica" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 135657,18 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 135.657,18 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 97.021,78 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 69.294,44 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 260.202,94 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 0,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 404.725,40 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 554.414,48 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 554.414,48 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 454.522,19 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 452.276,13 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 0,00 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 2.246,06 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 99.892,29 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "MARCELO Assinado de forma digital" "por MARCELO BARBOSA" "Data/Hora da Emissão: 12/02/2025 10:49:34 BARBOSA CAVALCANTI:025630084" "Página 4/7" "CAVALCANTI: 41" "Dados: 2025.02.12" "02563008441 11:46:02 -03'00'" " 7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões" "Saldo de Provisões do Mês" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões" "Devolução de Superávit 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,81" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 0,00" "Créditos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 23.373.641,10" "Débitos 145.864.911,05" "Créditos 58.786.923,32" "Saldo Final -63.704.346,63" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Resgates 0,00" "Aplicações 0,00" "Rendimento Aplicações 0,00" "Tributos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis -63.704.346,63" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "" "MARCELO Assinado de forma" "digital por MARCELO" "BARBOSA BARBOSA" "Data/Hora da Emissão: 12/02/2025 10:49:34 CAVALCANTI:02563008" "CAVALCANTI: 441 Página 5/7" "Dados: 2025.02.12" "02563008441 11:46:13 -03'00'" " Insumos Assistenciais" "Materiais/Consumos Diversos" "Investimentos" "Saldo Final" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 7.003.544,92" "Encargos 189,36" "Benefícios 85.162,41" "Saldo Final 7.088.896,69" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 7.363.050,22" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 132.724.942,89" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 8.121.632,15" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "187.093,92" "de Contas" "Total dos Fornecedores 148.396.719,18" "Total a Pagar 155.485.615,87" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Provisão do Mês" "Férias 936.723,12" "13° Salário 5.115.914,33" "Rescisões 81.004,99" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Saldo Final de Provisões" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES" "9.1 Equipamentos 195.000,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00" "Saldo Final" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "" "MARCELO Assinado de forma digital" "por MARCELO BARBOSA" "BARBOSA CAVALCANTI:025630084" "Data/Hora da Emissão: 12/02/2025 10:49:34 CAVALCANTI: 41 Página 6/7" "Dados: 2025.02.12" "02563008441 11:46:43 -03'00'" " Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00" "Saldo Final 0,00" "" "" "" "" "MARCELO Assinado de forma" "digital por MARCELO" "BARBOSA BARBOSA" "CAVALCANTI:025630084" "CAVALCANTI: 41" "Dados: 2025.02.12" "02563008441 11:46:59 -03'00'" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 12/02/2025 10:49:34 Página 7/7" " "