"XLI - Contábil Financeiro" "" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE:" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/03/2025 até 31/03/2025" "ISENTA DE PIS: Não" "" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 19.233.961,66 19.233.961,66" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 19.233.961,66 19233961,66" "Rendimento de Aplicações Financeiras 144.695,22 144.695,22" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 144.695,22 144.695,22" "Total de Receitas Operacionais 19.378.656,88 19.378.656,88" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 12.679.277,23 12.679.277,23" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 8.804.534,43 8.804.534,43" "1.1.1. Assistência Médica 6.887.889,22 6.887.889,22" "1.1.1.1. Médicos 3.839.334,66 3.839.334,66" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.048.554,56 3.048.554,56" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/04/2025 15:49:20 Página 1/7" " 1.1.3. Administrativo 1.916.645,21 1.916.645,21" "1.2. FGTS 834.987,85 834.987,85" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 1.745.840,36 1.745.840,36" "1.5. Provisões 1.293.914,60 1.293.914,60" "1.5.1. Total Férias 942.773,13 942.773,13" "1.5.1.1. Proventos Férias 872.938,08 872.938,08" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 69.835,05 69.835,05" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 351.141,47 351.141,47" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 317.339,11 317.339,11" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 8.334,68 8.334,68" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 25.467,68 25.467,68" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 2.999.565,98 2.999.565,98" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 1.843.845,66 1.843.845,66" "2.2. Medicamentos 914.728,43 914.728,43" "2.3. Dietas Industrializadas 38.612,10 38.612,10" "2.4. Gases Medicinais 166.384,05 166.384,05" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 3.859,54 3.859,54" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 32.136,20 32.136,20" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 695.485,66 695.485,66" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 38.804,70 38.804,70" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 360.002,59 360.002,59" "3.3. Material Expediente 22.060,37 22.060,37" "3.4. Combustível 19.035,87 19.035,87" "3.5. GLP 20.210,24 20.210,24" "3.6. Material de Manutenção 189.414,59 189.414,59" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 165.807,07 165.807,07" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 23.607,52 23.607,52" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 9.316,58 9.316,58" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 14.290,94 14.290,94" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 285,00 285,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 14.005,94 14.005,94" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/04/2025 15:49:20 Página 2/7" " 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 38.009,67 38.009,67" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 7.947,63 7.947,63" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 6.697,67 0,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 4.750,20 0,00" "4.2.1. Taxas 4.684,20 0,00" "4.2.2. Contribuições 66,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.947,47 0,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 465,97 0,00" "4.3.2. Tarifas 1.481,50 0,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 415.852,44 0,00" "5.1. Telefonia/Internet 2563,21 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.063,21 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.500,00 0,00" "5.2. Água 14.224,34 0,00" "5.3. Energia Elétrica 96.197,73 0,00" "5.4. Alugueis/Locações 300.561,16 0,00" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 220.945,09 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 72.116,07 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto 7.500,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 2.306,00 0,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 2.306,00 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "2.994.954,52 0,00" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 2.690.203,58 0,00" "6.1.1. Pessoa Jurídica 2.055.674,46 0,00" "6.1.1.1. Médicos 1.501.689,71 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 514.554,75 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 24.430,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/04/2025 15:49:20 Página 3/7" " 6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 634.529,12 0,00" "6.1.3.1. Médicos 634.529,12 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 304.750,94 0,00" "6.3.1. Pessoa Jurídica 304.750,94 0,00" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 0,00 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 91.853,29 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 130.101,47 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 1400,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 81.396,18 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 234.410,94 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 234.410,94 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 211.139,94 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 12.028,31 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 5.750,00 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 193.361,63 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 16.560,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 4.826,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 1.885,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/04/2025 15:49:20 Página 4/7" " 8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 20.026.244,44" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -647.587,56" "Saldo de Provisões do Mês 1.065.524,54" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 21.091.768,98" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -1.713.112,10" "Devolução de Superávit 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,60" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 0,00" "Créditos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 31.512.790,28" "Débitos 59.610.910,92" "Créditos 2.564.895,19" "Saldo Final -25.533.225,45" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Resgates 0,00" "Aplicações 0,00" "Rendimento Aplicações 0,00" "Tributos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis -25.533.225,45" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 3.955,84" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 3.488,20" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/04/2025 15:49:20 Página 5/7" " Insumos Assistenciais 2.999.565,98" "Materiais/Consumos Diversos 695.485,66" "Investimentos 0,00" "Saldo Final 3.695.051,64" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 19.895,24 19.895,24" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 148.381.951,44 135.032.077,49" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 930.435,65 930.435,65" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "1.078.864,02 1.078.864,02" "de Contas" "Total dos Fornecedores 150.411.146,35 137.061.272,40" "Total a Pagar 150.411.146,35 137.061.272,40" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Provisão do Mês 1.065.524,54" "Férias 942.773,13" "13° Salário 0,00" "Rescisões 351.141,47" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Saldo Final de Provisões -228.390,06" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00" "Saldo Final 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 14.587.106,01" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 75,84" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/04/2025 15:49:20 Página 6/7" " Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00" "Saldo Final 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "MARCELO BARBOSA CAVALCANTI" "GESTRO HOSPITALAR" "CPF: 02563008441" "" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/04/2025 15:49:20 Página 7/7" " "