"XLI - Contábil Financeiro" "" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTENARIO" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/05/2025 até 31/05/2025" "ISENTA DE PIS: Não" "" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 19.056.842,71 19.056.842,71" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 19.056.842,71 19056842,71" "Rendimento de Aplicações Financeiras 128.168,56 128.168,56" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 128.168,56 128.168,56" "Total de Receitas Operacionais 19.185.011,27 19.185.011,27" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 12.414.311,35 12.414.311,35" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 8.946.587,70 8.946.587,70" "1.1.1. Assistência Médica 6.959.442,06 6.959.442,06" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/06/2025 08:08:23 Página 1/7" " 1.1.1.1. Médicos 3.764.785,39 3.764.785,39" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.194.656,67 3.194.656,67" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 1.987.145,64 1.987.145,64" "1.2. FGTS 721.920,43 721.920,43" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 1.606.111,12 1.606.111,12" "1.5. Provisões 1.139.692,10 1.139.692,10" "1.5.1. Total Férias 910.436,35 910.436,35" "1.5.1.1. Proventos Férias 842.996,62 842.996,62" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 67.439,73 67.439,73" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 229.255,75 229.255,75" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 160.385,28 160.385,28" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 3.436,52 3.436,52" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 65.433,95 65.433,95" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 3.432.053,56 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 2.109.522,28 0,00" "2.2. Medicamentos 1.069.722,91 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 52.282,96 0,00" "2.4. Gases Medicinais 164.496,91 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 4.858,59 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 31.169,91 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 790.288,13 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 70.557,86 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 420.501,07 0,00" "3.3. Material Expediente 22.331,16 0,00" "3.4. Combustível 16.029,09 0,00" "3.5. GLP 22.963,12 0,00" "3.6. Material de Manutenção 92.916,22 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 73.039,24 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/06/2025 08:08:23 Página 2/7" " 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 19.876,98 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 12.809,33 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 7.067,65 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 117,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 6.950,65 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 126.679,07 0,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 18.310,54 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 11.136,00 0,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 9.461,38 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 454,62 0,00" "4.2.1. Taxas 388,62 0,00" "4.2.2. Contribuições 66,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.220,00 0,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 125,00 0,00" "4.3.2. Tarifas 1.095,00 0,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 513.637,04 0,00" "5.1. Telefonia/Internet 2563,21 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.063,21 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.500,00 0,00" "5.2. Água 91.018,08 0,00" "5.3. Energia Elétrica 96.464,19 0,00" "5.4. Alugueis/Locações 322.506,32 0,00" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 199.096,11 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 123.410,21 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto 0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 1.085,24 0,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 1.085,24 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "3.194.390,08 0,00" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 2.589.559,50 0,00" "6.1.1. Pessoa Jurídica 2.027.832,14 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/06/2025 08:08:23 Página 3/7" " 2.027.832,14 0,00" "6.1.1.1. Médicos 1.996.973,84 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 12.288,30 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 3.570,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 561.727,36 0,00" "6.1.3.1. Médicos 561.727,36 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 604.830,58 0,00" "6.3.1. Pessoa Jurídica 604.830,58 0,00" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 259552,57 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 259.552,57 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 23.534,00 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 108.239,27 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 130.101,47 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 23465,18 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 1400,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 58.538,09 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 395.801,97 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/06/2025 08:08:23 Página 4/7" " 7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 395.801,97 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 347.581,97 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 185.554,24 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 34.091,17 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 127.936,56 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 38.620,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 5.850,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 3.750,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 12.272,44" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 20.763.890,57" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -1.578.879,30" "Saldo de Provisões do Mês 1.261.149,73" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 22.025.040,29" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -2.840.029,02" "Devolução de Superávit 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,64" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 0,00" "Créditos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 351,19" "Débitos 43.386.334,68" "Créditos 19.355.346,72" "Saldo Final -24.030.636,77" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/06/2025 08:08:23 Página 5/7" " Saldo Inicial 11.879.035,30" "Resgates 3.638.522,93" "Aplicações 0,00" "Rendimento Aplicações 128.168,56" "Tributos 0,00" "Saldo Final 8.368.680,93" "Saldo de Recursos Disponíveis -15.661.955,84" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 1.405,12" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 3.432.053,56" "Materiais/Consumos Diversos 790.288,13" "Investimentos 0,00" "Saldo Final 4.222.341,69" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 1.264.654,28 1.264.654,28" "Encargos 19.191,23 19.191,23" "Benefícios 149.966,71 146.844,12" "Saldo Final 1.433.812,22 1.430.689,63" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 9.257.807,55 9.253.430,59" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 149.342.138,17 135.992.264,22" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 1.445.969,47 1.396.484,09" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "233.641,24 233.641,24" "de Contas" "Total dos Fornecedores 160.279.556,43 146.875.820,14" "Total a Pagar 161.713.368,65 148.306.509,77" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Provisão do Mês 1.261.149,73" "Férias 910.436,35" "13° Salário 0,00" "Rescisões 229.255,75" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Saldo Final de Provisões 121.457,63" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/06/2025 08:08:23 Página 6/7" " Saldo Anterior 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00" "Saldo Final 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 15.094.470,17" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 79,21" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00" "Saldo Final 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "MARCELO BARBOSA CAVALCANTI" "GESTOR HOSPITALAR" "CPF: 02563008441" "" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/06/2025 08:08:23 Página 7/7" " "