"XLI - Contábil Financeiro" "" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTENARIO" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/07/2025 até 31/07/2025" "ISENTA DE PIS: Não" "" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 19.067.172,17 19.067.172,17" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 14.685.412,57 14.685.412,57" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 33.752.584,74 33752584,74" "Rendimento de Aplicações Financeiras 95.125,78 95.125,78" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 1.000,00 1.000,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 96.125,78 96.125,78" "Total de Receitas Operacionais 33.848.710,52 33.848.710,52" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 12.957.332,65 12.957.332,65" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 8.657.903,38 8.657.903,38" "1.1.1. Assistência Médica 6.706.023,93 6.706.023,93" "1.1.1.1. Médicos 3.509.216,65 3.509.216,65" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.196.807,28 3.196.807,28" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/08/2025 08:09:26 Página 1/7" " 1.1.3. Administrativo 1.951.879,45 1.951.879,45" "1.2. FGTS 699.978,62 699.978,62" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 1.945.933,52 1.945.933,52" "1.5. Provisões 1.653.517,14 1.653.517,14" "1.5.1. Total Férias 1.373.016,52 1.373.016,52" "1.5.1.1. Proventos Férias 1.271.417,25 1.271.417,25" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 101.599,27 101.599,27" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 70.784,55 70.784,55" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 65.541,25 65.541,25" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 5.243,30 5.243,30" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 209.716,07 209.716,07" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 141.008,05 141.008,05" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 2.204,53 2.204,53" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 66.503,49 66.503,49" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 3.749.617,17 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 2.228.504,68 0,00" "2.2. Medicamentos 1.277.180,58 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 58.385,21 0,00" "2.4. Gases Medicinais 148.124,01 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 6.354,36 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 31.068,33 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 781.014,27 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 85.076,34 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 407.296,17 0,00" "3.3. Material Expediente 20.284,35 0,00" "3.4. Combustível 0,00 0,00" "3.5. GLP 25.238,40 0,00" "3.6. Material de Manutenção 99.827,93 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 75.447,92 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 24.380,01 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 12.049,71 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 12.330,30 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 590,99 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 11.739,31 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/08/2025 08:09:26 Página 2/7" " 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 121.407,48 0,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 21.883,60 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 1.507,00 0,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.507,00 0,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 445,00 0,00" "4.3.2. Tarifas 1.062,00 0,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 486.405,83 0,00" "5.1. Telefonia/Internet 3945,59 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.063,21 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 2.882,38 0,00" "5.2. Água 30.465,36 0,00" "5.3. Energia Elétrica 157.497,04 0,00" "5.4. Alugueis/Locações 294.063,55 0,00" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 222.549,55 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 71.514,00 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto 0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 434,29 0,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 434,29 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "4.180.670,34 0,00" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 3.494.206,37 0,00" "6.1.1. Pessoa Jurídica 2.311.382,63 0,00" "6.1.1.1. Médicos 1.833.227,99 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 455.244,64 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 7.910,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/08/2025 08:09:26 Página 3/7" " 6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 1.182.823,74 0,00" "6.1.3.1. Médicos 1.182.823,74 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 686.463,97 0,00" "6.3.1. Pessoa Jurídica 686.463,97 0,00" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 259753,34 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 259.753,34 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 56.252,00 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 131.698,46 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 138.558,07 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 50530,29 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 1400,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 48.271,81 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 304.260,53 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 304.260,53 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 292.610,53 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 164.241,26 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 34.091,17 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 94.278,10 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 11.650,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/08/2025 08:09:26 Página 4/7" " 8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 19.006,21" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 22.479.814,00" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões 11.368.896,52" "Saldo de Provisões do Mês 646.031,72" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 23.125.845,73" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões 10.722.864,79" "Devolução de Superávit 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,36" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 0,00" "Créditos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 31.907.038,93" "Créditos 32.983.002,21" "Saldo Final 1.075.963,28" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Resgates 13.334.112,19" "Aplicações 11.923.896,32" "Rendimento Aplicações 0,00" "Tributos 0,00" "Saldo Final -1.410.215,87" "Saldo de Recursos Disponíveis -334.252,59" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/08/2025 08:09:26 Página 5/7" " Insumos Assistenciais 3.749.617,17" "Materiais/Consumos Diversos 781.014,27" "Investimentos 0,00" "Saldo Final 4.530.631,44" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 2.095,24 2.095,24" "Saldo Final 2.095,24 2.095,24" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 8.157.728,88 8.158.202,30" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 160.632.464,33 147.249.929,60" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 1.942.995,09 1.942.995,09" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "260.757,40 260.757,40" "de Contas" "Total dos Fornecedores 170.993.945,70 157.611.884,39" "Total a Pagar 170.996.040,94 157.613.979,63" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Provisão do Mês 646.031,72" "Férias 1.373.016,52" "13° Salário 70.784,55" "Rescisões 209.716,07" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Saldo Final de Provisões -1.007.485,41" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 14.685.412,57" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00" "Saldo Final 14.685.412,57" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 14.965.898,97" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 44,34" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/08/2025 08:09:26 Página 6/7" " Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00" "Saldo Final 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "MARCELO BARBOSA CAVALCANTI" "GESTOR HOSPITALAR" "CPF: 02563008441" "" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/08/2025 08:09:26 Página 7/7" " "