"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/08/2025 31/08/2025" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 19.162.526,20 19.162.526,20" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 19.162.526,20 19.162.526,20" "Rendimento de Aplicações Financeiras 75.322,40 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "121.963,30 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 1.000,00 1.000,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 198.285,70 1.000,00" "Total de Receitas Operacionais 19.360.811,90 19.163.526,20" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 12.683.622,26 12.683.622,27" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 8.803.780,56 8.803.780,56" "1.1.1. Assistência Médica 6.769.124,49 6.769.124,49" "1.1.1.1. Médicos 3.578.346,15 3.578.346,15" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.190.778,34 3.190.778,34" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 2.034.656,07 2.034.656,07" "1.2. FGTS 715.182,78 715.182,79" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2025 16:32:06 1/7" " 1.4. Benefícios 1.967.236,66 1.967.236,66" "1.5. Provisões 1.197.422,26 1.197.422,26" "1.5.1. Total Férias 1.080.266,18 1.080.266,18" "1.5.1.1. Proventos Férias 1.000.246,47 1.000.246,47" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 80.019,71 80.019,71" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 117.156,08 117.156,08" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 112.327,36 112.327,36" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 3.987,00 3.987,00" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 841,72 841,72" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 3.404.599,04 3.404.599,04" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 1.956.253,88 1.956.253,88" "2.2. Medicamentos 1.191.026,40 1.191.026,40" "2.3. Dietas Industrializadas 53.107,65 53.107,65" "2.4. Gases Medicinais 158.280,48 158.280,48" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 5.306,02 5.306,02" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 40.624,61 40.624,61" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 606.510,27 606.510,27" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 60.738,98 60.738,98" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 378.437,70 378.437,70" "3.3. Material Expediente 19.611,35 19.611,35" "3.4. Combustível 20.264,34 20.264,34" "3.5. GLP 23.973,70 23.973,70" "3.6. Material de Manutenção 64.239,67 64.239,67" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 48.166,46 48.166,46" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 16.073,21 16.073,21" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 14.104,56 14.104,56" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 1.968,65 1.968,65" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 1.968,65 1.968,65" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 32.042,51 32.042,51" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2025 16:32:06 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 7.202,02 7.202,02" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 14.620,13 0,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 13.503,94 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 9,99 0,00" "4.2.1. Taxas 9,99 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.106,20 0,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 285,10 0,00" "4.3.2. Tarifas 821,10 0,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 671.007,52 0,00" "5.1. Telefonia/Internet 2.563,21 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.063,21 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.500,00 0,00" "5.2. Água 232.859,38 0,00" "5.3. Energia Elétrica 77.638,16 0,00" "5.4. Alugueis/Locações 318.306,43 0,00" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 210.241,50 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 108.064,93 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 39.640,34 0,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 39.640,34 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "4.080.679,77 0,00" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 3.528.946,42 0,00" "6.1.1. Pessoa Jurídica 2.916.871,28 0,00" "6.1.1.1. Médicos 2.252.398,07 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 644.673,21 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 4.800,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 612.075,14 0,00" "6.1.3.1. Médicos 612.075,14 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2025 16:32:06 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 551.733,35 0,00" "6.3.1. Pessoa Jurídica 551.733,35 0,00" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 128.986,46 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 128.986,46 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 31.737,30 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 149.441,14 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 138.558,07 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 59.595,24 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 1.400,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 42.015,14 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 289.998,64 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 289.998,64 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 264.935,64 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 147.754,65 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 367,35 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 34.091,17 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 82.722,47 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 7.195,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 15.018,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 2.850,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 340.000,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2025 16:32:06 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 251.776,53 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 22.342.814,16" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -2.982.002,26" "Saldo de Provisões do Mês 1.163.189,18" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 23.506.003,34" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -4.145.191,44" "Devolução de Superávit 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,6156105" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 0,00" "Créditos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 45.351.801,01" "Créditos 51.350.395,22" "Saldo Final 5.998.594,21" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 8.108.190,15" "Resgates 14.675.314,41" "Aplicações 28.881.322,21" "Rendimento Aplicações 0,00" "Tributos 0,00" "Saldo Final 22.314.197,95" "Saldo de Recursos Disponíveis 28.312.792,16" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 3.787.130,31" "Materiais/Consumos Diversos 174.755,00" "Investimentos 0,00" "Saldo Final 3.961.885,31" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2025 16:32:06 5/7" " Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 8.895,80 8.895,80" "Saldo Final 8.895,80 8.895,80" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 1.947.063,69 1.942.708,69" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 167.391.351,43 154.010.640,12" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 5.243.311,38 1.791.384,55" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "757.270,67 606.211,09" "de Contas" "Total dos Fornecedores 175.338.997,17 158.350.944,45" "Total a Pagar 175.347.892,97 158.359.840,25" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -8.578.776,62" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Provisão do Mês 2.360.611,44" "Férias 1.080.266,18" "13° Salário 0,00" "Rescisões 117.156,08" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Saldo Final de Provisões -7.415.587,44" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior -8.578.776,62" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 340.000,00 0,00" "9.1 Equipamentos 340.000,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00" "Saldo Final -340.000,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 15.513.862,39" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 80,96" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00" "Saldo Final 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2025 16:32:06 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "MARCELO BARBOSA CAVALCANTI" "GESTOR HOSPITALAR" "CPF: 02563008441" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/09/2025 16:32:06 7/7" " "