"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/09/2025 30/09/2025" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 21.081.462,05 21.081.462,05" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 21.081.462,05 21.081.462,05" "Rendimento de Aplicações Financeiras 262.648,81 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 262.648,81 0,00" "Total de Receitas Operacionais 21.344.110,86 21.081.462,05" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 12.113.631,13 12.113.631,14" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 8.867.910,78 8.867.910,78" "1.1.1. Assistência Médica 6.764.802,24 6.764.802,24" "1.1.1.1. Médicos 3.442.366,21 3.442.366,21" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.322.436,03 3.322.436,03" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 2.103.108,54 2.103.108,54" "1.2. FGTS 740.455,00 740.455,01" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 28/10/2025 09:27:06 1/7" " 1.4. Benefícios 1.969.672,61 1.969.672,61" "1.5. Provisões 535.592,74 535.592,74" "1.5.1. Total Férias 434.065,21 434.065,21" "1.5.1.1. Proventos Férias 401.912,24 401.912,24" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 32.152,97 32.152,97" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 101.527,53 101.527,53" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 89.905,02 89.905,02" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 3.246,23 3.246,23" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 8.376,28 8.376,28" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 3.327.457,30 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 1.854.086,36 0,00" "2.2. Medicamentos 1.210.516,42 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 50.966,97 0,00" "2.4. Gases Medicinais 170.047,36 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 7.118,29 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 34.721,90 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 571.883,32 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 54.807,37 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 358.941,58 0,00" "3.3. Material Expediente 18.279,36 0,00" "3.4. Combustível 18.525,14 0,00" "3.5. GLP 22.007,82 0,00" "3.6. Material de Manutenção 57.550,47 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 48.585,18 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 8.965,29 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 8.229,76 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 735,53 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 735,53 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 34.417,47 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 28/10/2025 09:27:06 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 7.354,11 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 995,08 0,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 9,99 0,00" "4.2.1. Taxas 9,99 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 985,09 0,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 70,00 0,00" "4.3.2. Tarifas 915,09 0,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 533.526,92 0,00" "5.1. Telefonia/Internet 2.563,21 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.063,21 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.500,00 0,00" "5.2. Água 126.645,40 0,00" "5.3. Energia Elétrica 85.302,14 0,00" "5.4. Alugueis/Locações 314.360,03 0,00" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 251.574,10 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 55.105,93 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "7.680,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 779,14 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.877,00 0,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 3.877,00 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "3.966.015,42 0,00" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 3.687.843,16 0,00" "6.1.1. Pessoa Jurídica 3.687.843,16 0,00" "6.1.1.1. Médicos 3.172.026,46 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 487.150,81 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 13.665,89 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.1.3.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/10/2025 09:27:06 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 278.172,26 0,00" "6.3.1. Pessoa Jurídica 278.172,26 0,00" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 151,13 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 44.860,64 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 138.558,07 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 57.280,29 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 1.474,92 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 35.847,21 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 241.457,19 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 241.457,19 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 223.515,82 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 124.231,44 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 34.091,17 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 65.193,21 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 9.063,37 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 4.378,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 4.500,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 3.103.905,94 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/10/2025 09:27:06 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 187.405,58 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 24.046.277,88" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -2.702.167,02" "Saldo de Provisões do Mês 1.787.696,49" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 25.833.974,37" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -4.489.863,51" "Devolução de Superávit 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,000834" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 0,00" "Créditos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 67.334.118,08" "Créditos 62.551.081,09" "Saldo Final -4.783.036,99" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 21.482.847,13" "Resgates 23.740.317,49" "Aplicações 37.413.245,81" "Rendimento Aplicações 0,00" "Tributos 0,00" "Saldo Final 35.155.775,45" "Saldo de Recursos Disponíveis 30.372.738,46" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 4.135.531,84" "Materiais/Consumos Diversos 342.084,94" "Investimentos 0,00" "Saldo Final 4.477.616,78" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 316.390,63 316.390,63" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/10/2025 09:27:06 5/7" " Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 11.124,25 11.124,25" "Saldo Final 327.514,88 327.514,88" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 5.241.622,38 1.789.695,55" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 169.147.063,63 155.843.290,48" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 4.510.833,68 4.359.774,10" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "353.618,95 353.618,95" "de Contas" "Total dos Fornecedores 179.253.138,64 162.346.379,08" "Total a Pagar 179.580.653,52 162.673.893,96" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -9.745.638,51" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Provisão do Mês 2.323.289,23" "Férias 434.065,21" "13° Salário 0,00" "Rescisões 101.527,53" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Saldo Final de Provisões -7.957.942,02" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior -9.745.638,51" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 3.103.905,94 0,00" "9.1 Equipamentos 3.103.905,94 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00" "Saldo Final -3.103.905,94" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 16.537.761,34" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 78,45" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00" "Saldo Final 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/10/2025 09:27:06 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "MARCELO BARBOSA CAVALCANTO Assinado de forma" "PAULO digital por PAULO" "GESTOR HOSPITALAR EDUARDO DINIZ EDUARDO DINIZ" "BARBOSA:65261 BARBOSA:65261844487" "Dados: 2025.10.29" "CPF: 02563008441 844487 09:41:17 -03'00'" "" "" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/10/2025 09:27:06 7/7" " "