"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/10/2025 31/10/2025" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 21.259.051,47 21.259.051,47" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 21.259.051,47 21.259.051,47" "Rendimento de Aplicações Financeiras 381.755,38 381.755,38" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 381.755,38 381.755,38" "Total de Receitas Operacionais 21.640.806,85 21.640.806,85" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 12.447.954,85 12.447.954,85" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 8.478.380,65 8.478.380,65" "1.1.1. Assistência Médica 6.510.403,97 6.510.403,97" "1.1.1.1. Médicos 3.317.243,17 3.317.243,17" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.193.160,80 3.193.160,80" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 1.967.976,68 1.967.976,68" "1.2. FGTS 699.715,74 699.715,74" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 26/11/2025 08:37:05 1/7" " 1.4. Benefícios 1.996.523,60 1.996.523,60" "1.5. Provisões 1.273.334,86 1.273.334,86" "1.5.1. Total Férias 1.136.645,06 1.136.645,06" "1.5.1.1. Proventos Férias 1.052.449,13 1.052.449,13" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 84.195,93 84.195,93" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 136.689,80 136.689,80" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 111.563,69 111.563,69" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 3.126,84 3.126,84" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 21.999,27 21.999,27" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 3.542.008,17 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 2.004.349,54 0,00" "2.2. Medicamentos 1.247.932,48 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 57.741,09 0,00" "2.4. Gases Medicinais 175.566,13 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 7.055,88 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 49.363,05 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 758.715,06 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 76.348,38 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 391.669,62 0,00" "3.3. Material Expediente 19.305,37 0,00" "3.4. Combustível 19.716,49 0,00" "3.5. GLP 28.997,12 0,00" "3.6. Material de Manutenção 68.340,93 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 56.670,81 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 11.670,12 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 9.479,90 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 2.190,22 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 129,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 2.061,22 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 145.285,78 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 26/11/2025 08:37:05 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 9.051,37 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 3.612,81 0,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 2.250,66 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 103,03 0,00" "4.2.1. Taxas 103,03 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.259,12 0,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 0,00" "4.3.2. Tarifas 1.190,12 0,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 496.451,32 0,00" "5.1. Telefonia/Internet 2.594,65 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.094,65 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.500,00 0,00" "5.2. Água 128.187,52 0,00" "5.3. Energia Elétrica 94.526,40 0,00" "5.4. Alugueis/Locações 223.379,53 0,00" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 115.744,96 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 99.954,57 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "7.680,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 13.789,79 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 33.973,43 0,00" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 33.973,43 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "3.933.286,21 0,00" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 3.394.377,00 0,00" "6.1.1. Pessoa Jurídica 2.824.806,35 0,00" "6.1.1.1. Médicos 2.243.722,62 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 563.023,73 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 3.060,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 569.570,65 0,00" "6.1.3.1. Médicos 569.570,65 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/11/2025 08:37:05 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 538.909,21 0,00" "6.3.1. Pessoa Jurídica 538.909,21 0,00" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 134.303,78 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 134.303,78 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 36.184,25 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 148.396,36 0,00" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 138.558,07 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 54.330,23 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 1.474,92 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 25.661,60 0,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 255.697,20 0,00" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 255.697,20 0,00" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 249.158,20 0,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 146.438,12 0,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 887,76 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 28.341,17 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 73.491,15 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 920,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 5.619,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 2.412.106,55 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/11/2025 08:37:05 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 23.849.832,17" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -2.209.025,32" "Saldo de Provisões do Mês 990.117,31" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 24.839.949,48" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -3.199.142,63" "Devolução de Superávit 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,498751" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00" "Débitos 0,00" "Créditos 0,00" "Saldo Final 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 260,56" "Débitos 64.625.533,39" "Créditos 67.053.884,05" "Saldo Final 2.428.611,22" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 38.939.471,70" "Resgates 37.767.667,39" "Aplicações 35.458.087,27" "Rendimento Aplicações 237.604,91" "Tributos 0,00" "Saldo Final 36.867.496,49" "Saldo de Recursos Disponíveis 39.296.107,71" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 4.648.580,18" "Materiais/Consumos Diversos 269.923,09" "Investimentos 0,00" "Saldo Final 4.918.503,27" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/11/2025 08:37:05 5/7" " Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 7.373,10 7.373,10" "Saldo Final 7.373,10 7.373,10" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 4.868.686,77 4.717.627,19" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 173.457.199,38 156.717.010,22" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 4.210.486,23 657.744,47" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "102.525,97 95.782,89" "de Contas" "Total dos Fornecedores 182.638.898,35 162.188.164,77" "Total a Pagar 182.646.271,45 162.195.537,87" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -13.779.359,16" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Provisão do Mês 2.263.452,17" "Férias 1.136.645,06" "13° Salário 0,00" "Rescisões 136.689,80" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00" "Saldo Final de Provisões -12.789.241,85" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior -13.779.359,16" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 2.412.106,55 0,00" "9.1 Equipamentos 2.412.106,55 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00" "Saldo Final -2.412.106,55" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 14.978.030,57" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 70,45" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00" "Saldo Final 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/11/2025 08:37:05 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "MARCELO BARBOSA CAVALVANTI MARCELO Assinado de forma" "digital por MARCELO" "" "GESTOR HOSPITALAR BARBOSA BARBOSA" "CAVALCANTI:02563008" "CAVALCANTI: 441" "Dados: 2025.11.26" "CPF: 02563008441 02563008441 10:23:03 -03'00'" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 02902001" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/11/2025 08:37:05 7/7" " "