"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/11/2025 30/11/2025" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 24.445.355,64 24.445.355,64" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 24.445.355,64 24.445.355,64" "Rendimento de Aplicações Financeiras 127.731,19 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "156.276,51 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 284.007,70 0,00" "Total de Receitas Operacionais 24.729.363,34 24.445.355,64" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 17.081.898,70 17.081.898,70" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 8.822.842,61 8.822.842,61" "1.1.1. Assistência Médica 6.717.761,28 6.717.761,28" "1.1.1.1. Médicos 3.378.602,37 3.378.602,37" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.339.158,91 3.339.158,91" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 2.105.081,33 2.105.081,33" "1.2. FGTS 736.003,67 736.003,67" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 30/12/2025 09:56:19 1/7" " 1.4. Benefícios 2.031.487,60 2.031.487,60" "1.5. Provisões 5.491.564,82 5.491.564,82" "1.5.1. Total Férias 977.885,86 977.885,86" "1.5.1.1. Proventos Férias 905.530,09 905.530,09" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 72.355,77 72.355,77" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 4.162.229,95 4.162.229,95" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 3.854.437,15 3.854.437,15" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 307.792,80 307.792,80" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 351.449,01 351.449,01" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 287.365,48 287.365,48" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 3.836,64 3.836,64" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 60.246,89 60.246,89" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 3.336.440,45 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 1.943.324,14 0,00" "2.2. Medicamentos 1.162.950,96 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 48.295,59 0,00" "2.4. Gases Medicinais 140.212,21 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 4.478,99 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 37.178,56 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 730.680,48 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 57.916,97 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 378.164,36 0,00" "3.3. Material Expediente 17.679,05 0,00" "3.4. Combustível 22.045,63 0,00" "3.5. GLP 23.432,82 0,00" "3.6. Material de Manutenção 137.080,79 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 82.330,49 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 54.750,30 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 19.364,25 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 35.386,05 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 789,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 34.597,05 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 81.707,33 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 30/12/2025 09:56:19 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 12.653,53 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 10.122,83 10.122,83" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 9.002,62 9.002,62" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 9,99 9,99" "4.2.1. Taxas 9,99 9,99" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.110,22 1.110,22" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 624,00 624,00" "4.3.2. Tarifas 486,22 486,22" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 606.391,86 606.376,87" "5.1. Telefonia/Internet 2.244,65 2.244,65" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.094,65 1.094,65" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.150,00 1.150,00" "5.2. Água 122.519,70 122.519,70" "5.3. Energia Elétrica 95.647,61 95.647,61" "5.4. Alugueis/Locações 322.021,55 322.021,55" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 221.014,04 221.014,04" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 93.327,51 93.327,51" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "7.680,00 7.680,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 1.800,00 1.800,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 6.969,46 6.969,46" "5.7. Outras Despesas Gerais 55.188,89 55.173,90" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 55.188,89 55.173,90" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "4.163.712,17 3.520.578,83" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 3.632.983,72 3.064.121,26" "6.1.1. Pessoa Jurídica 3.067.421,26 3.064.121,26" "6.1.1.1. Médicos 2.363.966,00 2.363.966,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 684.315,26 685.155,26" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 15.000,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 4.140,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 565.562,46 0,00" "6.1.3.1. Médicos 565.562,46 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/12/2025 09:56:19 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 530.728,45 456.457,57" "6.3.1. Pessoa Jurídica 530.728,45 456.457,57" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 118.889,14 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 118.889,14 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 47.895,00 47.895,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 138.651,95 138.651,95" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 138.558,07 138.558,07" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 67.530,23 67.530,23" "6.3.1.7. Dedetização 1.474,92 1.474,92" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 17.729,14 62.347,40" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 146.604,88 161.950,35" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 146.604,88 161.950,35" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 135.034,88 149.216,71" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 52.952,46 67.134,29" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 1.000,00 1.000,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 28.341,17 28.341,17" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 52.741,25 52.741,25" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 4.670,00 5.833,64" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 900,00 900,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 6.000,00 6.000,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 156.276,51 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/12/2025 09:56:19 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 107.360,60 94.094,06" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 26.875.627,48 22.011.160,64" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -1.989.987,63 2.434.195,00" "Saldo de Provisões do Mês -3.129.615,06 -3.268.384,94" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 23.746.012,42 18.742.775,70" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões 983.350,92 5.702.579,94" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,5728476% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 340,56 340,56" "Débitos 30.789.639,96 30.789.624,97" "Créditos 31.057.362,89 26.015.892,94" "Saldo Final 268.063,49 -4.773.391,47" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 36.053.104,29 36.053.104,29" "Resgates 22.774.935,86 22.774.935,86" "Aplicações 4.809.614,47 4.755.626,06" "Rendimento Aplicações 283.586,86 0,00" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 18.371.369,76 18.033.794,49" "Saldo de Recursos Disponíveis 18.639.433,25 13.260.403,02" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 4.092.098,98 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 309.389,92 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 4.401.488,90 0,00" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/12/2025 09:56:19 5/7" " Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -10.630.420,87 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 2.361.949,76 2.223.179,88" "Férias 977.885,86 977.885,86" "13° Salário 4.162.229,95 4.162.229,95" "Rescisões 351.449,01 351.449,01" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -13.760.035,93 -3.268.384,94" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior -5.845.391,00 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 156.276,51 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 536.139,00 536.139,00" "9.1 Equipamentos 536.139,00 536.139,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final -6.225.253,49 -536.139,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 11.390.247,28 10.685.914,94" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 46,59 43,71" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/12/2025 09:56:19 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "MARCELO BARBOSA CAVALCANTI" "GESTOR HOSPITALAR" "CPF: 02563008441" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 02902001" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/12/2025 09:56:19 7/7" " "