"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE" "ENDEREÇO: ROD BR 104" "CNPJ: 10583920000800" "PERÍODO: 01/12/2025 31/12/2025" "ISENTA DE PIS: Não" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 22.152.301,40 22.152.301,40" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 22.152.301,40 22.152.301,40" "Rendimento de Aplicações Financeiras 319.179,51 319.179,51" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 579,41 579,41" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 1.000,00 1.000,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 320.758,92 320.758,92" "Total de Receitas Operacionais 22.473.060,32 22.473.060,32" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 19.394.967,18 19.394.967,18" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 8.862.410,91 8.862.410,91" "1.1.1. Assistência Médica 6.776.749,60 6.776.749,60" "1.1.1.1. Médicos 3.511.761,72 3.511.761,72" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 3.264.987,88 3.264.987,88" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 2.085.661,31 2.085.661,31" "1.2. FGTS 733.718,49 733.718,49" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 27/01/2026 09:47:23 1/6" " 1.4. Benefícios 3.752.015,87 3.752.015,87" "1.5. Provisões 6.046.821,91 6.046.821,91" "1.5.1. Total Férias 1.031.363,62 1.031.363,62" "1.5.1.1. Proventos Férias 955.072,43 955.072,43" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 76.291,19 76.291,19" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 4.862.759,31 4.862.759,31" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 4.490.180,63 4.490.180,63" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 372.578,68 372.578,68" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 152.698,98 152.698,98" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 141.891,71 141.891,71" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 4.596,79 4.596,79" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 6.210,48 6.210,48" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 3.727.933,98 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 2.207.725,91 0,00" "2.2. Medicamentos 1.254.525,33 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 54.786,91 0,00" "2.4. Gases Medicinais 158.522,86 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 5.537,50 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 46.835,47 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 823.169,88 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 113.919,14 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 418.560,80 0,00" "3.3. Material Expediente 23.099,00 0,00" "3.4. Combustível 24.181,44 0,00" "3.5. GLP 28.151,58 0,00" "3.6. Material de Manutenção 120.212,86 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 102.121,51 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 18.091,35 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 10.645,33 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 7.446,02 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 4.665,04 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 2.780,98 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 84.620,48 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 27/01/2026 09:47:23 2/6" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 10.424,58 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 3.456,33 16.635,66" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 13.179,33" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 1.206,05 1.206,05" "4.2.1. Taxas 1.206,05 1.206,05" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 2.250,28 2.250,28" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 683,58 683,58" "4.3.2. Tarifas 1.566,70 1.566,70" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 555.450,99 829.527,86" "5.1. Telefonia/Internet 2.594,65 2.594,65" "5.1.1. Telefonia Móvel 1.094,65 1.094,65" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 1.500,00 1.500,00" "5.2. Água 131.300,38 131.300,38" "5.3. Energia Elétrica 0,00 274.586,87" "5.4. Alugueis/Locações 324.759,20 324.249,20" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 219.679,63 231.599,63" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 97.399,57 92.649,57" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "7.680,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 260,45 260,45" "5.7. Outras Despesas Gerais 96.536,31 96.536,31" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 96.536,31 96.536,31" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "2.986.471,13 2.788.278,54" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 2.421.698,62 2.092.512,02" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.861.784,82 2.092.512,02" "6.1.1.1. Médicos 1.273.738,40 1.515.385,60" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 569.526,42 572.046,42" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 3.520,00 5.080,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 559.913,80 0,00" "6.1.3.1. Médicos 559.913,80 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/01/2026 09:47:23 3/6" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 564.772,51 695.766,52" "6.3.1. Pessoa Jurídica 564.772,51 695.766,52" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 116.763,74 239.755,14" "6.3.1.1.1. Lavanderia 116.763,74 239.755,14" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 77.913,76 77.913,76" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 125.760,01 125.760,01" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 138.558,07 138.558,07" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 67.530,23 67.530,23" "6.3.1.7. Dedetização 1.474,92 1.474,92" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 36.771,78 44.774,39" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 265.752,51 271.764,34" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 265.752,51 271.764,34" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 250.136,51 260.918,34" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 101.999,91 112.781,74" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 28.341,17 28.341,17" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 119.795,43 119.795,43" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 8.096,00 8.096,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 2.750,00 2.750,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 4.770,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/01/2026 09:47:23 4/6" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 2.800,00 4.600,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "434.867,87 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 29.074.869,87 24.203.819,78" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -6.601.809,55 -1.730.759,46" "Saldo de Provisões do Mês -3.719.698,25 -3.813.671,61" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 25.355.171,62 20.390.148,17" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -2.882.111,30 2.082.912,15" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,0603588% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 18.017.213,56 18.017.213,56" "Débitos 187.953.560,51 187.953.560,51" "Créditos 209.538.675,84 209.538.675,84" "Saldo Final 39.602.328,89 39.602.328,89" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Resgates 0,00 0,00" "Aplicações 0,00 0,00" "Rendimento Aplicações 0,00 319.179,51" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis 39.602.328,89 39.602.328,89" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 5.447.899,12 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 414.959,86 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 5.862.858,98 0,00" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/01/2026 09:47:23 5/6" " Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.180.163,76 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 2.327.123,66 2.233.150,30" "Férias 1.031.363,62 1.031.363,62" "13° Salário 4.862.759,31 4.862.759,31" "Rescisões 152.698,98 152.698,98" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -4.899.862,01 -3.813.671,61" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 22.782.305,90 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 880.000,00 898.046,20" "9.1 Equipamentos 880.000,00 880.000,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 18.046,20" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 21.902.305,90 -898.046,20" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 11.462.099,22 11.049.859,26" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 51,74 49,88" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 27/01/2026 09:47:23 6/6" " "