"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO","PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO",MÊS/ANO "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS",COMPETÊNCIA "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" 05/2026,11 Prestação_de_Contas_UNIDADE,"RESPONSÁVEL PELA UNIDADE","ISENTO PIS:",SIM "HOSPITAL MESTRE VITALINO","MARCELO CAVALCANTI",CNPJ,10.583.920/0008-00 "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO","OSS - GESTORA" "Data Início CG",nov-15 DESCRIÇÃO "Nº do CG",001/2015 "RECEITAS OPERACIONAIS",VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)",R$,- "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)",R$,- "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA",R$,- "Plano de Investimento Autorizado pela SES",R$,- "Repasse Programas Especiais",R$,- "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS",R$,- "( - ) Desconto",R$,- "TOTAL DE REPASSES",R$,- "Rendimento de Aplicações Financeiras",R$,"36.070,80" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES",R$,- "Reembolso de Despesas",R$,- "Obtenção de Recursos Externos a SES",R$,- "Demais Receitas (Convênios)",R$,- "Outras Receitas",R$,- "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)" "TOTAL OUTRAS RECEITAS",R$,"36.070,80" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS",R$,"36.070,80" "DESPESAS OPERACIONAIS",VALOR "1. Pessoal",R$,- "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)",R$,- "1.1.1. Assistência Médica",R$,- "1.1.1.1. Médicos",R$,- "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde",R$,- "1.1.2. Assistência Odontológica",R$,- "1.1.3. Administrativo",R$,- "1.2. FGTS",R$,- "1.3. PIS" "1.4. Benefícios",R$,- "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)",R$,- "1.5.1. Total Férias",R$,- "1.5.1.1. Proventos Férias",R$,- "1.5.1.2. FGTS s/ Férias",R$,- "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário",R$,- "1.5.2.1. Proventos 13º Salário",R$,- "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário",R$,- "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões",R$,- "1.5.3.1. Proventos Rescisões",R$,- "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões",R$,- "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões",R$,- "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)",R$,- "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)",R$,- "2. Insumos Assistenciais",R$,"3.725,53" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso",R$,"3.718,93" "2.2. Medicamentos",R$,"6,60" "2.3. Dietas Industrializadas",R$,- "2.4. Gases Medicinais",R$,- "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",R$,- "2.6. Material de uso odontológico",R$,- "2.7. Material laboratorial",R$,- "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais",R$,- "3. Materiais/Consumos Diversos",R$,- "3.1. Material de Higienização e Limpeza",R$,- "3.2. Material/Gêneros Alimentícios",R$,- "3.3. Material Expediente",R$,- "3.4. Combustível",R$,- "3.5. GLP",R$,- "3.6. Material de Manutenção",R$,- "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel",R$,- "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel",R$,- "3.6.2.1. Suprimentos de Informática",R$,- "3.6.2.2. Manutenção de Veículos",R$,- "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares",R$,- "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos",R$,- "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar",R$,- "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel",R$,- "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",R$,- "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos",R$,- "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias",R$,- "4.1. Seguros (Imóvel e veículos)",R$,- "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)",R$,- "4.2.1. Taxas",R$,- "4.2.2. Contribuições",R$,- "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)",R$,- "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta",R$,- "4.3.2. Tarifas",R$,- _____________________________________________________________________,______/______/_______,_____________________________________ "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF",DATA,"ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" ,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO","PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO",MÊS/ANO "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS",COMPETÊNCIA "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" 05/2026,11 UNIDADE,"RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL MESTRE VITALINO","MARCELO CAVALCANTI" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)",VALOR "5. Gerais",R$,- "5.1. Telefonia/Internet",R$,- "5.1.1. Telefonia Móvel",R$,- "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet",R$,- "5.2. Água",R$,- "5.3. Energia Elétrica",R$,- "5.4. Alugueis/Locações",R$,- "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)",R$,- "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)",R$,- "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)",R$,- "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)",R$,- "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)",R$,- "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",R$,- "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais",R$,- "5.7. Outras Despesas Gerais",R$,- "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)",R$,- "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)",R$,- "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços",R$,- "6.1. Assistência Médica",R$,- "6.1.1. Pessoa Jurídica",R$,- "6.1.1.1. Médicos",R$,- "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde",R$,- "6.1.1.3. Laboratório",R$,- "6.1.1.4. Alimentação/Dietas",R$,- "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias",R$,- "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas",R$,- "6.1.2. Pessoa Física",R$,- "6.1.2.1. Médicos",R$,- "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde",R$,- "6.1.2.3. Farmacêutico",R$,- "6.1.3. Cooperativas",R$,- "6.1.3.1. Médicos",R$,- "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde",R$,- "6.2. Assistência Odontológica",R$,- "6.2.1. Pessoa Jurídica",R$,- "6.2.2. Pessoa Física",R$,- "6.2.3. Cooperativas",R$,- "6.3. Administrativos",R$,- "6.3.1. Pessoa Jurídica",R$,- "6.3.1.1. Serviços Domésticos",R$,- "6.3.1.1.1. Lavanderia",R$,- "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira",R$,- "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos",R$,- "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar",R$,- "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares",R$,- "6.3.1.4. Vigilância",R$,- "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos",R$,- "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais",R$,- "6.3.1.7. Dedetização",R$,- "6.3.1.8. Limpeza",R$,- "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas",R$,- "6.3.2. Pessoa Física",R$,- "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)",R$,- "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",R$,- "6.3.2.3. Outros Serviços",R$,- "7. Manutenção",R$,- "7.1 Manutenção (Pessoa Física)",R$,- "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos",R$,- "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar",R$,- "7.1.1.2. Equipamentos de Informática",R$,- "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos",R$,- "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas",R$,- "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis",R$,- "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)",R$,- "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos",R$,- "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar",R$,- "7.2.1.2. Equipamentos de Informática",R$,- "7.2.1.3. Engenharia Clínica",R$,- "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos",R$,- "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis",R$,- "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos",R$,- "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas",R$,- "8. Investimentos autorizados pela SES",R$,- "8.1. Equipamentos",R$,- "8.2. Móveis e Utensílios",R$,- "8.3. Obras e Construções",R$,- "8.4. Outras despesas Investimentos",R$,- "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES",R$,- "10. Despesas com Ensino e Pesquisa",R$,- "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)",R$,- "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS",R$,- "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES",R$,"3.725,53" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)",R$,"32.345,27" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS",R$,- "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES",R$,"3.725,53" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)",R$,"32.345,27" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT",R$,- "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT",R$,- "TURNOVER DO MÊS (%)","0,0000000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." _____________________________________________________________________,______/______/_______,_____________________________________ "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF",DATA,"ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" ,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO","PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO",MÊS/ANO "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS",COMPETÊNCIA "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" 05/2026,11 UNIDADE,"RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL MESTRE VITALINO","MARCELO CAVALCANTI" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" CAIXA DESCRIÇÃO,VALOR "SALDO INICIAL (1)",R$,- "DÉBITOS (2)",R$,- "CRÉDITOS (3)",R$,- "SALDO FINAL (4 = 1-2+3)",R$,- "CONTA CORRENTE" DESCRIÇÃO,VALOR "SALDO INICIAL (1)",R$,- "DÉBITOS (2)",R$,- "CRÉDITOS (3)",R$,- "SALDO FINAL (4 = 1-2+3)",R$,- "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" DESCRIÇÃO,VALOR "SALDO INICIAL (1)",R$,"3.261.555,79" "RESGATES (2)",R$,- "APLICAÇÕES (3)",R$,- "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)",R$,"36.070,80" "TRIBUTOS (5)",R$,- "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)",R$,"3.297.626,59" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)",R$,"3.297.626,59" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" DESCRIÇÃO,"SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA",VALOR "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES",R$,- "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)",R$,- "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)",R$,- "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)",R$,- "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "SALDO DE ESTOQUE" DESCRIÇÃO,VALOR "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)",R$,"69,85" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)",R$,- "INVESTIMENTOS (3)",R$,- "SALDO FINAL (4 = 1+2+3)",R$,"69,85" "CONTAS A PAGAR" PESSOAL DESCRIÇÃO,VALOR ORDENADOS,R$,- ENCARGOS,R$,- BENEFÍCIOS,R$,- TOTAL,R$,- FORNECEDORES DESCRIÇÃO,VALOR "Contas Vencidas no mês da prestação de contas",R$,- "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.",R$,- "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.",R$,- "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.",R$,- TOTAL,R$,- "TOTAL A PAGAR",R$,- "SALDO DE PROVISÕES" DESCRIÇÃO,VALOR "SALDO INICIAL (1)",R$,- "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)",R$,- "PROVISÃO DO MÊS (3)",R$,- "FÉRIAS (4)",R$,- "13º SALÁRIO (5)",R$,- "RESCISÕES (6)",R$,- "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)",R$,- "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",R$,- "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência",R$,- "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" DESCRIÇÃO,VALOR "SALDO ANTERIOR (a)",R$,- "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)",R$,- "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)",R$,- "9.1 EQUIPAMENTOS",R$,- "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS",R$,- "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES",R$,- "9.4 VEÍCULOS",R$,- "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS",R$,- "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)",R$,- "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)",R$,- "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" DESCRIÇÃO,VALOR "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO","70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)",R$,- "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA","0,00%" SITUAÇÃO,"Abaixo do Limite Aprovado" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" DESCRIÇÃO,VALOR "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S",R$,- "SALDO FINAL",R$,- "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." _____________________________________,______/______/_______,_____________________________________ "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF",DATA,"ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)"