,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL","PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" ,,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA","ANO CONTRATO" ,,05/2026,11 Prestação_de_Contas_UNIDADE,"RESPONSÁVEL PELA UNIDADE","ISENTO PIS:",SIM "HOSPITAL MESTRE VITALINO","MARCELO CAVALCANTI",CNPJ,10.583.920/0008-00 "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO","OSS - GESTORA" DESCRIÇÃO,"Data Início CG",nov-15 ,"No do CG",001/2015 "RECEITAS OPERACIONAIS",VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)","R$ -" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)","R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA","R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES","R$ -" "Repasse Programas Especiais","R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS","R$ -" "( - ) Desconto","R$ -" "TOTAL DE REPASSES","R$ -" "Rendimento de Aplicações Financeiras","R$ 4 1,04" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES","R$ -" "Reembolso de Despesas","R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES","R$ -" "Demais Receitas (Convênios)","R$ -" "Outras Receitas","R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)" "TOTAL OUTRAS RECEITAS","R$ 4 1,04" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS","R$ 4 1,04" "DESPESAS OPERACIONAIS",VALOR "1. Pessoal","R$ -" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13o e Rescisão)","R$ -" "1.1.1. Assistência Médica","R$ -" "1.1.1.1. Médicos","R$ -" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde","R$ -" "1.1.2. Assistência Odontológica","R$ -" "1.1.3. Administrativo","R$ -" "1.2. FGTS","R$ -" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios","R$ -" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13o + Rescisões)","R$ -" "1.5.1. Total Férias","R$ -" "1.5.1.1. Proventos Férias","R$ -" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias","R$ -" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13o Salário","R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13o Salário","R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13o Salário","R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13o Salário" "1.5.3. Rescisões","R$ -" "1.5.3.1. Proventos Rescisões","R$ -" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões","R$ -" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões","R$ -" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)","R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)","R$ -" "2. Insumos Assistenciais","R$ -" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso","R$ -" "2.2. Medicamentos","R$ -" "2.3. Dietas Industrializadas","R$ -" "2.4. Gases Medicinais","R$ -" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)","R$ -" "2.6. Material de uso odontológico","R$ -" "2.7. Material laboratorial","R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais","R$ -" "3. Materiais/Consumos Diversos","R$ -" "3.1. Material de Higienização e Limpeza","R$ -" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios","R$ -" "3.3. Material Expediente","R$ -" "3.4. Combustível","R$ -" "3.5. GLP","R$ -" "3.6. Material de Manutenção","R$ -" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel","R$ -" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel","R$ -" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática","R$ -" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos","R$ -" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares","R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos","R$ -" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar","R$ -" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel","R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI","R$ -" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos","R$ -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias","R$ -" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos)","R$ -" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)","R$ -" "4.2.1. Taxas","R$ -" "4.2.2. Contribuições","R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)","R$ -" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta","R$ -" "4.3.2. Tarifas","R$ -" "___________________________________________________________________________/______/____________________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATAASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)" ,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL","PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" ,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA","ANO CONTRATO" ,05/2026,11 UNIDADE,"RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL MESTRE VITALINO","MARCELO CAVALCANTI" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)",VALOR "5. Gerais","R$ -" "5.1. Telefonia/Internet","R$ -" "5.1.1. Telefonia Móvel","R$ -" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet","R$ -" "5.2. Água","R$ -" "5.3. Energia Elétrica","R$ -" "5.4. Alugueis/Locações","R$ -" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)","R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)","R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)","R$ -" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)","R$ -" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)","R$ -" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração","R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais","R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais","R$ -" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)","R$ -" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)","R$ -" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços","R$ -" "6.1. Assistência Médica","R$ -" "6.1.1. Pessoa Jurídica","R$ -" "6.1.1.1. Médicos","R$ -" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde","R$ -" "6.1.1.3. Laboratório","R$ -" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas","R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias","R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas","R$ -" "6.1.2. Pessoa Física","R$ -" "6.1.2.1. Médicos","R$ -" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde","R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico","R$ -" "6.1.3. Cooperativas","R$ -" "6.1.3.1. Médicos","R$ -" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde","R$ -" "6.2. Assistência Odontológica","R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica","R$ -" "6.2.2. Pessoa Física","R$ -" "6.2.3. Cooperativas","R$ -" "6.3. Administrativos","R$ -" "6.3.1. Pessoa Jurídica","R$ -" "6.3.1.1. Serviços Domésticos","R$ -" "6.3.1.1.1. Lavanderia","R$ -" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira","R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos","R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar","R$ -" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares","R$ -" "6.3.1.4. Vigilância","R$ -" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos","R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais","R$ -" "6.3.1.7. Dedetização","R$ -" "6.3.1.8. Limpeza","R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas","R$ -" "6.3.2. Pessoa Física","R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)","R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional","R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços","R$ -" "7. Manutenção","R$ -" "7.1 Manutenção (Pessoa Física)","R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos","R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar","R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática","R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos","R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas","R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis","R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)","R$ -" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos","R$ -" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar","R$ -" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática","R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica","R$ -" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos","R$ -" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis","R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos","R$ -" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas","R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES","R$ -" "8.1. Equipamentos","R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios","R$ -" "8.3. Obras e Construções","R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos","R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES","R$ -" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa","R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)","R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS","R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES","R$ -" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)","R$ 4 1,04" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS","R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES","R$ -" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)","R$ 4 1,04" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT","R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT","R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%)","0,0000000" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13o e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "11DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES05/2026" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" CAIXA "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$",- "DÉBITOS (2) R$",- "CRÉDITOS (3) R$",- "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$",- "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$",- "DÉBITOS (2) R$",- "CRÉDITOS (3) R$",- "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$",- "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$4",".260,39" "RESGATES (2) R$",- "APLICAÇÕES (3) R$",- "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$","4 1,04" "TRIBUTOS (5) R$",- "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$4",".301,43" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$4",".301,43" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$",- "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$",- "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$",- "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$",- "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$",- "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$",- "INVESTIMENTOS (3) R$",- "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$",- "CONTAS A PAGAR" PESSOAL "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$",- "ENCARGOS R$",- "BENEFÍCIOS R$",- "TOTAL R$",- FORNECEDORES "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$",- "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$",- "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$",- "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$",- "TOTAL R$",- "TOTAL A PAGAR R$",- "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$",- "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$",- "PROVISÃO DO MÊS (3) R$",- "FÉRIAS (4) R$",- "13o SALÁRIO (5) R$",- "RESCISÕES (6) R$",- "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$",- "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13o e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$",- "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$",- "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$",- "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$",- "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$",- "9.1 EQUIPAMENTOS R$",- "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$",- "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$",- "9.4 VEÍCULOS R$",- "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$",- "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$",- "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$",- "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO","70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$",- "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA","0,00%" "SITUAÇÃO Abaixo do Limite Aprovado" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$",- "SALDO FINAL R$",- "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." "_____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)"