"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/09/2026 30/09/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.561.852,93 4.561.852,93" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.561.852,93 4.561.852,93" "Rendimento de Aplicações Financeiras 26.094,45 26.094,45" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "39,36 39,36" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 26.133,81 26.133,81" "Total de Receitas Operacionais 4.587.986,74 4.587.986,74" "" "" "Data/Hora da Emissão: 03/11/2026 07:43:06 1/8" " Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 2.576.174,33 2.576.174,33" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.730.263,13 1.730.263,13" "1.1.1. Assistência Médica 1.312.800,55 1.312.800,55" "1.1.1.1. Médicos 439.714,58 439.714,58" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 873.085,97 873.085,97" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 417.462,58 417.462,58" "1.2. FGTS 145.535,09 145.535,09" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 560.099,69 560.099,69" "1.5. Provisões 140.276,42 140.276,42" "1.5.1. Total Férias 140.276,42 140.276,42" "1.5.1.1. Proventos Férias 129.885,75 129.885,75" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 10.390,67 10.390,67" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 375.943,36 375.943,36" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 137.655,23 137.655,23" "2.2. Medicamentos 177.358,24 177.358,24" "2.3. Dietas Industrializadas 2.248,97 2.248,97" "2.4. Gases Medicinais 3.160,45 3.160,45" "2.5. OPME 3.092,19 3.092,19" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 39.889,70 39.889,70" "" "" "Data/Hora da Emissão: 03/11/2026 07:43:06 2/8" " 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 12.538,58 12.538,58" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 181.690,91 181.690,91" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 42.144,94 42.144,94" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 56.347,75 56.347,75" "3.3. Material Expediente 17.448,61 17.448,61" "3.4. Combustível 33.794,01 33.794,01" "3.5. GLP 7.020,80 7.020,80" "3.6. Material de Manutenção 14.972,53 14.972,53" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 14.972,53 14.972,53" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 1.927,08 1.927,08" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 5.582,31 5.582,31" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 680,00 680,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 4.902,31 4.902,31" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 7.463,14 7.463,14" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 4.995,29 4.995,29" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 4.966,98 4.966,98" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 1.537,50 1.537,50" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.537,50 1.537,50" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 92,50 92,50" "4.3.2. Tarifas 1.445,00 1.445,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 169.580,57 196.095,48" "5.1. Telefonia/Internet 999,92 999,92" "5.1.1. Telefonia Móvel 299,92 299,92" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 32.439,42 32.439,42" "5.3. Energia Elétrica 63.167,30 63.167,30" "" "" "Data/Hora da Emissão: 03/11/2026 07:43:06 3/8" " 5.4. Alugueis/Locações 64.356,10 89.118,01" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 38.289,83 44.259,74" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 21.756,27 36.238,27" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 8.620,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 8.617,83 10.370,83" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 2.315,00 2.315,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 6.302,83 8.055,83" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.370.100,01 1.812.669,13" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.277.231,99 1.675.707,27" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.052.213,54 1.082.277,62" "6.1.1.1. Médicos 1.015.578,13 1.030.642,21" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 30.000,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 21.635,41 21.635,41" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. 6.3.1.1.1." "Outros Profissionais" "Lavanderiade Saúde 0,00" "0,00 0,00" "0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 225.018,45 593.429,65" "6.1.3.1. Médicos 225.018,45 593.429,65" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 92.868,02 136.961,86" "6.3.1. Pessoa Jurídica 92.868,02 136.961,86" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 03/11/2026 07:43:06 4/8" " 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 9.720,00 9.720,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 22.005,88 22.005,88" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 25.651,65 51.303,30" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 15.505,68" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 1.500,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 26.987,65 36.927,00" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 23.636,86 48.751,83" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 23.636,86 48.751,83" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 21.261,82 41.912,04" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 4.400,00 29.731,13" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 14.361,82 7.180,91" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 2.500,00 5.000,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 1.205,00 2.669,75" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 3.000,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 03/11/2026 07:43:06 5/8" " 9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 39,36 39,36" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 48.430,95 48.430,95" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "52.357,10 52.357,10" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 4.799.490,95 5.293.689,95" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -211.464,85 -705.663,85" "Saldo de Provisões do Mês 295.261,70 292.358,57" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.094.752,65 5.586.048,52" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -506.765,91 -998.061,78" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,1677852% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 34,03 493.693,01" "Débitos 14.398.358,34 14.398.358,34" "Créditos 14.397.618,34 14.397.618,34" "Saldo Final -705,97 492.953,01" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 3.912.901,72 3.414.879,80" "Resgates 8.689.037,11 8.689.037,11" "Aplicações 7.358.571,00 7.358.571,00" "Rendimento Aplicações 26.133,81 26.094,45" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 2.608.569,42 2.110.547,50" "Saldo de Recursos Disponíveis 2.607.863,45 2.603.500,51" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 03/11/2026 07:43:06 6/8" " Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 707.924,44 707.924,44" "Materiais/Consumos Diversos 263.434,64 263.434,64" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 971.359,08 971.359,08" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.006.080,44 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 435.538,12 432.634,99" "Férias 140.276,42 140.276,42" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 0,00 0,00" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -710.818,74 292.358,57" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 15.641,31 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 39,36 39,36" "" "" "Data/Hora da Emissão: 03/11/2026 07:43:06 7/8" " 9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 15.680,67 39,36" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 3.971.756,19 4.352.328,34" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 87,06 95,41" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "COORDENADOR GERAL" "CPF: 04670968483" "" "" "EDELSON LIMA DE SOUZA" "Contador CRC: 013343/O-1" "CPF: 61503983404" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 03/11/2026 07:43:06 8/8" " "