,,,GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2,
,,"SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS",,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,"DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",,04/2024,7
Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,,SIM,
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017,SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO,,CNPJ,10.583.920/0010-24,
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,,,OSS - GESTORA,,
DESCRIÇÃO,,Data Início CG,,ago-17,
,,Nº do CG,,002/2017,
RECEITAS OPERACIONAIS,,,,VALOR,
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),,R$,,"4,243,069.26",
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),,R$,,-,
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,,R$,,-,
Plano de Investimento Autorizado pela SES,,R$,,-,
Repasse Programas Especiais,,R$,,-,
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,,R$,,-,
( - ) Desconto,,R$,,-,
TOTAL DE REPASSES,,R$,,"4,243,069.26",
Rendimento de Aplicações Financeiras,,R$,,"117,987.92",
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,,R$,,"1,804.54",
Reembolso de Despesas,,R$,,-,
Obtenção de Recursos Externos a SES,,R$,,-,
Demais Receitas (Convênios),,R$,,-,
Outras Receitas,,R$,,-,
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,R$,,-,
TOTAL OUTRAS RECEITAS,,R$,,"119,792.46",
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,,R$,,"4,362,861.72",
DESPESAS OPERACIONAIS,,,,VALOR,
1. Pessoal,,R$,,"2,932,128.84",
"1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)",,R$,,"2,151,843.74",
1.1.1. Assistência Médica,,R$,,"1,805,913.45",
1.1.1.1. Médicos,,R$,,"1,144,355.52",
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,,R$,,"661,557.93",
1.1.2. Assistência Odontológica,,R$,,-,
1.1.3. Administrativo,,R$,,"345,930.29",
1.2. FGTS,,R$,,"198,822.03",
1.3. PIS,,,,,
1.4. Benefícios,,R$,,"383,614.14",
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões),,R$,,"197,848.93",
1.5.1. Total Férias,,R$,,"171,965.51",
1.5.1.1. Proventos Férias,,R$,,"159,227.32",
1.5.1.2. FGTS s/ Férias,,R$,,"12,738.19",
1.5.1.3. PIS s/ Férias,,,,,
1.5.2. Total 13º Salário,,R$,,-,
1.5.2.1. Proventos 13º Salário,,R$,,-,
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário,,R$,,-,
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário,,,,,
1.5.3. Rescisões,,R$,,"25,883.42",
1.5.3.1. Proventos Rescisões,,R$,,"20,849.68",
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,,R$,,"1,117.88",
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões,,,,,
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,,R$,,"3,915.86",
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),,R$,,-,
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),,R$,,-,
2. Insumos Assistenciais,,R$,,"361,889.90",
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,,R$,,"121,815.75",
2.2. Medicamentos,,R$,,"188,435.10",
2.3. Dietas Industrializadas,,R$,,"7,297.71",
2.4. Gases Medicinais,,R$,,"19,512.01",
"2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",,,,,
2.6. Material de uso odontológico,,,,,
2.7. Material laboratorial,,R$,,"23,246.72",
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,,R$,,"1,582.61",
3. Materiais/Consumos Diversos,,R$,,"228,221.56",
3.1. Material de Higienização e Limpeza,,R$,,"40,834.59",
3.2. Material/Gêneros Alimentícios,,R$,,"46,447.53",
3.3. Material Expediente,,R$,,"21,172.13",
3.4. Combustível,,R$,,"20,030.22",
3.5. GLP,,R$,,"8,624.71",
3.6. Material de Manutenção,,R$,,"65,499.18",
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,,,,,
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,,R$,,"65,499.18",
3.6.2.1. Suprimentos de Informática,,R$,,625.80,
3.6.2.2. Manutenção de Veículos,,R$,,240.00,
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,,,,,
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,,R$,,240.00,
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,,,,,
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,,R$,,"64,633.38",
"3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",,R$,,"19,571.77",
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,,R$,,"6,041.43",
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,,R$,,"1,101.71",
4.1. Seguros (Imóvel e veículos),,R$,,268.21,
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),,R$,,-,
4.2.1. Taxas,,R$,,-,
4.2.2. Contribuições,,R$,,-,
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),,R$,,833.50,
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,,R$,,467.50,
4.3.2. Tarifas,,R$,,366.00,
_____________________________________________________________________,______/______/_______,,_____________________________________,,
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF,DATA,,ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,
(DATA e ASSINATURA),,,,,
,,,GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2,
,,"SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS",,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,,"DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",04/2024,7
UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,,,
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017,SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO,,,,
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação),,,,VALOR,
5. Gerais,,R$,,"129,000.87",
5.1. Telefonia/Internet,,R$,,942.12,
5.1.1. Telefonia Móvel,,R$,,242.12,
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,,R$,,700.00,
5.2. Água,,R$,,"26,546.51",
5.3. Energia Elétrica,,R$,,"61,268.67",
5.4. Alugueis/Locações,,R$,,"40,029.19",
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),,R$,,-,
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),,R$,,-,
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),,R$,,"15,355.86",
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),,R$,,"20,713.33",
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),,R$,,"3,960.00",
"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",,R$,,-,
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,,R$,,-,
5.7. Outras Despesas Gerais,,R$,,214.38,
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),,R$,,-,
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),,R$,,214.38,
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços,,R$,,"328,293.85",
6.1. Assistência Médica,,R$,,"251,207.37",
6.1.1. Pessoa Jurídica,,R$,,"86,307.37",
6.1.1.1. Médicos,,R$,,"43,130.06",
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde,,R$,,"10,301.47",
6.1.1.3. Laboratório,,R$,,"32,875.84",
6.1.1.4. Alimentação/Dietas,,R$,,-,
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,,R$,,-,
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,,R$,,-,
6.1.2. Pessoa Física,,R$,,-,
6.1.2.1. Médicos,,R$,,-,
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde,,R$,,-,
6.1.2.3. Farmacêutico,,R$,,-,
6.1.3. Cooperativas,,R$,,"164,900.00",
6.1.3.1. Médicos,,R$,,"164,900.00",
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde,,R$,,-,
6.2. Assistência Odontológica,,R$,,-,
6.2.1. Pessoa Jurídica,,R$,,-,
6.2.2. Pessoa Física,,R$,,-,
6.2.3. Cooperativas,,R$,,-,
6.3. Administrativos,,R$,,"77,086.48",
6.3.1. Pessoa Jurídica,,R$,,"77,086.48",
6.3.1.1. Serviços Domésticos,,R$,,-,
6.3.1.1.1. Lavanderia,,R$,,-,
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,,R$,,-,
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,,R$,,-,
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,,R$,,"7,015.16",
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,,R$,,"16,489.98",
6.3.1.4. Vigilância,,R$,,"20,763.84",
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,,R$,,-,
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,,R$,,"16,300.44",
6.3.1.7. Dedetização,,R$,,750.00,
6.3.1.8. Limpeza,,R$,,-,
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,,R$,,"15,767.06",
6.3.2. Pessoa Física,,R$,,-,
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior),,R$,,-,
"6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",,R$,,-,
6.3.2.3. Outros Serviços,,R$,,-,
7. Manutenção,,R$,,"15,825.84",
7.1 Manutenção (Pessoa Física),,R$,,-,
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos,,R$,,-,
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,,R$,,-,
7.1.1.2. Equipamentos de Informática,,R$,,-,
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos,,R$,,-,
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,,R$,,-,
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,,R$,,-,
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica),,R$,,"15,825.84",
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,,R$,,"14,655.10",
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,,R$,,"4,400.00",
7.2.1.2. Equipamentos de Informática,,R$,,-,
7.2.1.3. Engenharia Clínica,,R$,,"6,838.96",
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,,R$,,"3,416.14",
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,,R$,,"1,170.74",
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos,,R$,,-,
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,,R$,,-,
8. Investimentos autorizados pela SES,,R$,,"86,119.80",
8.1. Equipamentos,,R$,,"86,119.80",
8.2. Móveis e Utensílios,,,,,
8.3. Obras e Construções,,R$,,-,
8.4. Outras despesas Investimentos,,,,,
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES,,R$,,"1,804.54",
10. Despesas com Ensino e Pesquisa,,R$,,-,
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es),,R$,,-,
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS,,R$,,"52,357.10",
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES,,R$,,"4,136,744.01",
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1),,R$,,"226,117.71",
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS,,R$,,"420,225.33",
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES,,R$,,"4,556,969.34",
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2),,R$,,"(194,107.62)",
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT,,R$,,-,
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT,,R$,,-,
TURNOVER DO MÊS (%),,,,3.7190083,
"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;",,,,,
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.,,,,,
_____________________________________________________________________,______/______/_______,,_____________________________________,,
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF,DATA,ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,,
(DATA e ASSINATURA),,,,,
,,,GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO,PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2,
,,"SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS",,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,,"DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES",04/2024,7
UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,,,
HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017,SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO,,,,
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS,,,,,
CAIXA,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,R$,,-,
DÉBITOS (2),,R$,,-,
CRÉDITOS (3),,R$,,-,
SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,R$,,-,
CONTA CORRENTE,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,R$,,-,
DÉBITOS (2),,R$,,"8,298,408.58",
CRÉDITOS (3),,R$,,"8,298,408.58",
SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,R$,,-,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,R$,,"12,209,303.22",
RESGATES (2),,R$,,"3,577,890.34",
APLICAÇÕES (3),,R$,,"4,167,873.96",
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,R$,,"119,792.46",
TRIBUTOS (5),,R$,,-,
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,R$,,"12,919,079.30",
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,R$,,"12,919,079.30",
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,,,,,
DESCRIÇÃO,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA,,,VALOR,
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,R$,,-,
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$,,-,
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$,,-,
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$,,-,
"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"".",,,,,
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.,,,,,
SALDO DE ESTOQUE,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,R$,,"498,145.24",
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,R$,,"95,536.44",
INVESTIMENTOS (3),,R$,,-,
SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,R$,,"593,681.68",
CONTAS A PAGAR,,,,,
PESSOAL,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
ORDENADOS,,R$,,"1,511,208.84",
ENCARGOS,,R$,,"667,221.22",
BENEFÍCIOS,,R$,,"1,173.22",
TOTAL,,R$,,"2,179,603.28",
FORNECEDORES,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
Contas Vencidas no mês da prestação de contas,,R$,,-,
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.,,R$,,-,
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.,,R$,,"832,825.18",
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.,,R$,,"25,138.14",
TOTAL,,R$,,"857,963.32",
TOTAL A PAGAR,,R$,,"3,037,566.60",
SALDO DE PROVISÕES,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,R$,,"7,176,586.94",
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,R$,,-,
PROVISÃO DO MÊS (3),,R$,,"618,074.26",
FÉRIAS (4),,R$,,"171,965.51",
13º SALÁRIO (5),,R$,,-,
RESCISÕES (6),,R$,,"25,883.42",
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7),,R$,,-,
"DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,R$,,-,
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,R$,,"7,596,812.27",
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
SALDO ANTERIOR (a),,R$,,"350,087.69",
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b),,R$,,"1,804.54",
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,R$,,-,
9.1 EQUIPAMENTOS,,R$,,-,
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,,R$,,-,
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES,,R$,,-,
9.4 VEÍCULOS,,R$,,-,
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,,R$,,-,
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),,R$,,-,
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),,R$,,"351,892.23",
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,,,,"70,00%",
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,R$,,"3,150,460.37",
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA,,,,"72,21%",
SITUAÇÃO,,,Acima do Limite Aprovado,,
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,,,
DESCRIÇÃO,,,,VALOR,
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,R$,,-,
SALDO FINAL,,R$,,-,
"*NÃOACUMULA,CONFORMECONTRATOADIFERENÇANÃOUTILIZADAÉ REVERTIDAPARACUSTEIO.",,,,,
_____________________________________,______/______/_______,,_____________________________________,,
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF,DATA,ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,,
(DATA e ASSINATURA),,,,,