"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO","","","PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2",""
"","SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO","MÊS/ANO",""
"SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS","","COMPETÊNCIA","","ANO CONTRATO"
"DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL","","07/2024","","7"
"Prestação_de_Contas_UNIDADE","RESPONSÁVEL PELA UNIDADE","ISENTO PIS:","","SIM"
"HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017","SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO","","CNPJ","10.583.920/0010-24"
"HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO","","","OSS - GESTORA",""
"DESCRIÇÃO","","Data Início CG","","ago-17"
"","","Nº do CG","","002/2017"
"RECEITAS OPERACIONAIS","","","","VALOR"
"Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)","","R$","","4.509.604,82"
"Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)","","","",""
"Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA","","R$","","-"
"Plano de Investimento Autorizado pela SES","","R$","","-"
"Repasse Programas Especiais","","R$","","-"
"Receita - Manutenção da Administração Central da OSS","","R$","","-"
"( - ) Desconto","","R$","","-"
"TOTAL DE REPASSES","","R$","","4.509.604,82"
"Rendimento de Aplicações Financeiras","","R$","","122.968,80"
"Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES","","R$","","1.772,46"
"Reembolso de Despesas","","R$","","-"
"Obtenção de Recursos Externos a SES","","R$","","-"
"Demais Receitas (Convênios)","","R$","","-"
"Outras Receitas","","R$","","-"
"Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)","","R$","","-"
"TOTAL OUTRAS RECEITAS","","R$","","124.741,26"
"TOTAL DE REPASSES/RECEITAS","","R$","","4.634.346,08"
"DESPESAS OPERACIONAIS","","","","VALOR"
"1. Pessoal","","R$","","2.967.806,73"
"1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)","","R$","","2.022.979,36"
"1.1.1. Assistência Médica","","R$","","1.703.978,35"
"1.1.1.1. Médicos","","R$","","988.713,38"
"1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde","","R$","","715.264,97"
"1.1.2. Assistência Odontológica","","R$","","-"
"1.1.3. Administrativo","","R$","","319.001,01"
"1.2. FGTS","","R$","","194.239,85"
"1.3. PIS","","","",""
"1.4. Benefícios","","R$","","428.040,94"
"1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)","","R$","","322.546,58"
"1.5.1. Total Férias","","R$","","278.863,84"
"1.5.1.1. Proventos Férias","","R$","","258.207,26"
"1.5.1.2. FGTS s/ Férias","","R$","","20.656,58"
"1.5.1.3. PIS s/ Férias","","","",""
"1.5.2. Total 13º Salário","","R$","","-"
"1.5.2.1. Proventos 13º Salário","","R$","","-"
"1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário","","R$","","-"
"1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário","","","",""
"1.5.3. Rescisões","","R$","","43.682,74"
"1.5.3.1. Proventos Rescisões","","R$","","36.016,78"
"1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões","","R$","","67,05"
"1.5.3.3. PIS s/ Rescisões","","","",""
"1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões","","R$","","7.598,91"
"1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)","","R$","","-"
"1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)","","R$","","-"
"2. Insumos Assistenciais","","R$","","411.669,93"
"2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso","","R$","","135.013,18"
"2.2. Medicamentos","","R$","","195.425,09"
"2.3. Dietas Industrializadas","","R$","","4.778,64"
"2.4. Gases Medicinais","","R$","","35.624,06"
"2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)","","","",""
"2.6. Material de uso odontológico","","","",""
"2.7. Material laboratorial","","R$","","39.324,21"
"2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais","","R$","","1.504,75"
"3. Materiais/Consumos Diversos","","R$","","215.668,72"
"3.1. Material de Higienização e Limpeza","","R$","","36.412,03"
"3.2. Material/Gêneros Alimentícios","","R$","","44.777,28"
"3.3. Material Expediente","","R$","","17.559,19"
"3.4. Combustível","","R$","","13.787,55"
"3.5. GLP","","R$","","18.270,72"
"3.6. Material de Manutenção","","R$","","68.127,27"
"3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel","","","",""
"3.6.2. Manutenção de Bem Móvel","","R$","","68.127,27"
"3.6.2.1. Suprimentos de Informática","","R$","","2.074,18"
"3.6.2.2. Manutenção de Veículos","","R$","","5.642,00"
"3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares","","","",""
"3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos","","R$","","5.642,00"
"3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar","","","",""
"3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel","","R$","","60.411,09"
"3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI","","R$","","13.243,83"
"3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos","","R$","","3.490,85"
"4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias","","R$","","1.584,87"
"4.1. Seguros (Imóvel e veículos)","","R$","","1.103,76"
"4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)","","R$","","-"
"4.2.1. Taxas","","R$","","-"
"4.2.2. Contribuições","","R$","","-"
"4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)","","R$","","481,11"
"4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta","","R$","","69,00"
"4.3.2. Tarifas","","R$","","412,11"
"_____________________________________________________________________","______/______/_______","","_____________________________________",""
"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF","DATA","","ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE",""
"(DATA e ASSINATURA)","","","",""
"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO","","","PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2",""
"","SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO","MÊS/ANO",""
"SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS","","COMPETÊNCIA","","ANO CONTRATO"
"DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL","","","07/2024","7"
"UNIDADE","RESPONSÁVEL PELA UNIDADE","","",""
"HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017","SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO","","",""
"DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)","","","","VALOR"
"5. Gerais","","R$","","143.279,37"
"5.1. Telefonia/Internet","","R$","","904,23"
"5.1.1. Telefonia Móvel","","R$","","204,23"
"5.1.2. Telefonia Fixa/Internet","","R$","","700,00"
"5.2. Água","","R$","","31.969,79"
"5.3. Energia Elétrica","","R$","","50.787,06"
"5.4. Alugueis/Locações","","R$","","57.855,78"
"5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)","","R$","","-"
"5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)","","R$","","-"
"5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)","","R$","","23.565,78"
"5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)","","R$","","30.330,00"
"5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)","","R$","","3.960,00"
"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração","","R$","","-"
"5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais","","R$","","-"
"5.7. Outras Despesas Gerais","","R$","","1.762,51"
"5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)","","R$","","-"
"5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)","","R$","","1.762,51"
"6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços","","R$","","353.171,85"
"6.1. Assistência Médica","","R$","","276.617,54"
"6.1.1. Pessoa Jurídica","","R$","","112.417,54"
"6.1.1.1. Médicos","","R$","","77.879,21"
"6.1.1.2. Outros profissionais de saúde","","R$","","-"
"6.1.1.3. Laboratório","","R$","","34.538,33"
"6.1.1.4. Alimentação/Dietas","","R$","","-"
"6.1.1.5. Locação de Ambulâncias","","R$","","-"
"6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas","","R$","","-"
"6.1.2. Pessoa Física","","R$","","-"
"6.1.2.1. Médicos","","R$","","-"
"6.1.2.2. Outros profissionais de saúde","","R$","","-"
"6.1.2.3. Farmacêutico","","R$","","-"
"6.1.3. Cooperativas","","R$","","164.200,00"
"6.1.3.1. Médicos","","R$","","164.200,00"
"6.1.3.2. Outros profissionais de saúde","","R$","","-"
"6.2. Assistência Odontológica","","R$","","-"
"6.2.1. Pessoa Jurídica","","R$","","-"
"6.2.2. Pessoa Física","","R$","","-"
"6.2.3. Cooperativas","","R$","","-"
"6.3. Administrativos","","R$","","76.554,31"
"6.3.1. Pessoa Jurídica","","R$","","76.554,31"
"6.3.1.1. Serviços Domésticos","","R$","","-"
"6.3.1.1.1. Lavanderia","","R$","","-"
"6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira","","R$","","-"
"6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos","","R$","","-"
"6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar","","R$","","8.284,16"
"6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares","","R$","","17.717,24"
"6.3.1.4. Vigilância","","R$","","20.763,84"
"6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos","","R$","","-"
"6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais","","R$","","7.600,44"
"6.3.1.7. Dedetização","","R$","","750,00"
"6.3.1.8. Limpeza","","R$","","-"
"6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas","","R$","","21.438,63"
"6.3.2. Pessoa Física","","R$","","-"
"6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)","","R$","","-"
"6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional","","R$","","-"
"6.3.2.3. Outros Serviços","","R$","","-"
"7. Manutenção","","R$","","90.807,89"
"7.1 Manutenção (Pessoa Física)","","R$","","-"
"7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos","","R$","","-"
"7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar","","R$","","-"
"7.1.1.2. Equipamentos de Informática","","R$","","-"
"7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos","","R$","","-"
"7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas","","R$","","-"
"7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis","","R$","","-"
"7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)","","R$","","90.807,89"
"7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos","","R$","","25.675,09"
"7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar","","R$","","12.200,00"
"7.2.1.2. Equipamentos de Informática","","R$","","-"
"7.2.1.3. Engenharia Clínica","","R$","","10.058,96"
"7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos","","R$","","3.416,13"
"7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis","","R$","","62.787,80"
"7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos","","R$","","2.345,00"
"7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas","","R$","","-"
"8. Investimentos autorizados pela SES","","R$","","1.299,00"
"8.1. Equipamentos","","R$","","-"
"8.2. Móveis e Utensílios","","","",""
"8.3. Obras e Construções","","R$","","-"
"8.4. Outras despesas Investimentos","","R$","","1.299,00"
"9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES","","R$","","1.772,46"
"10. Despesas com Ensino e Pesquisa","","R$","","-"
"11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)","","R$","","-"
"12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS","","R$","","52.357,10"
"TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES","","R$","","4.239.417,92"
"RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)","","R$","","394.928,16"
"SALDO DE PROVISÕES DO MÊS","","R$","","248.167,20"
"TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES","","R$","","4.487.585,12"
"RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)","","R$","","146.760,96"
"DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT","","R$","","-"
"RESSARCIMENTO DE DÉFICIT","","R$","","-"
"TURNOVER DO MÊS (%)","","","","3,2075472"
"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;","","","",""
"(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.","","","",""
"_____________________________________________________________________","______/______/_______","","_____________________________________",""
"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF","DATA","ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE","",""
"(DATA e ASSINATURA)","","","",""
"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO","","","PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2",""
"","SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO","MÊS/ANO",""
"SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS","","COMPETÊNCIA","","ANO CONTRATO"
"DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES","","","07/2024","7"
"UNIDADE","RESPONSÁVEL PELA UNIDADE","","",""
"HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017","SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO","","",""
"DISPONIBILIDADE DE RECURSOS","","","",""
"CAIXA","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"SALDO INICIAL (1)","","R$","","-"
"DÉBITOS (2)","","R$","","-"
"CRÉDITOS (3)","","R$","","-"
"SALDO FINAL (4 = 1-2+3)","","R$","","-"
"CONTA CORRENTE","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"SALDO INICIAL (1)","","R$","","-"
"DÉBITOS (2)","","R$","","12.836.368,67"
"CRÉDITOS (3)","","R$","","12.836.378,53"
"SALDO FINAL (4 = 1-2+3)","","R$","","9,86"
"APLICAÇÕES FINANCEIRAS","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"SALDO INICIAL (1)","","R$","","13.446.422,90"
"RESGATES (2)","","R$","","7.610.265,47"
"APLICAÇÕES (3)","","R$","","6.703.792,44"
"RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)","","R$","","124.741,26"
"TRIBUTOS (5)","","R$","","-"
"SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)","","R$","","12.664.691,13"
"SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)","","R$","","12.664.700,99"
"CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS","","","",""
"DESCRIÇÃO","SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA","","","VALOR"
"(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES","","R$","","1.000.000,00"
"(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)","","R$","","-"
"(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)","","R$","","-"
"(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)","","R$","","-"
"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.","","","",""
"SALDO DE ESTOQUE","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)","","R$","","855.493,47"
"MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)","","R$","","132.311,50"
"INVESTIMENTOS (3)","","R$","","-"
"SALDO FINAL (4 = 1+2+3)","","R$","","987.804,97"
"CONTAS A PAGAR","","","",""
"PESSOAL","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"ORDENADOS","","R$","","1.708.168,07"
"ENCARGOS","","R$","","725.145,26"
"BENEFÍCIOS","","R$","","70.396,26"
"TOTAL","","R$","","2.503.709,59"
"FORNECEDORES","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"Contas Vencidas no mês da prestação de contas","","R$","","-"
"Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.","","R$","","-"
"Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.","","R$","","831.974,97"
"Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.","","R$","","9.600,85"
"TOTAL","","R$","","841.575,82"
"TOTAL A PAGAR","","R$","","3.345.285,41"
"SALDO DE PROVISÕES","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"SALDO INICIAL (1)","","R$","","7.250.592,03"
"(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)","","R$","","-"
"PROVISÃO DO MÊS (3)","","R$","","570.713,78"
"FÉRIAS (4)","","R$","","278.863,84"
"13º SALÁRIO (5)","","R$","","-"
"RESCISÕES (6)","","R$","","43.682,74"
"(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)","","R$","","-"
"DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)","","R$","","-"
"SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência","","R$","","7.498.759,23"
"CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"SALDO ANTERIOR (a)","","R$","","190.602,01"
"RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)","","R$","","1.772,46"
"9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)","","R$","","-"
"9.1 EQUIPAMENTOS","","R$","","-"
"9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS","","R$","","-"
"9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES","","R$","","-"
"9.4 VEÍCULOS","","R$","","-"
"9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS","","R$","","-"
"DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)","","R$","","-"
"SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)","","R$","","192.374,47"
"CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO","","","","70,00%"
"TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)","","R$","","3.209.885,94"
"TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA","","","","69,26%"
"SITUAÇÃO","","","Abaixo do Limite Aprovado",""
"DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA","","","",""
"DESCRIÇÃO","","","","VALOR"
"DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S","","R$","","-"
"SALDO FINAL","","R$","","-"
"*NÃOACUMULA,CONFORMECONTRATOADIFERENÇANÃOUTILIZADAÉ REVERTIDAPARACUSTEIO.","","","",""
"_____________________________________","______/______/_______","","_____________________________________",""
"RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF","DATA","ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE","",""
"(DATA e ASSINATURA)","","","",""