GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 08/2024 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 7 Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO CNPJ 10.583.920/0010-24 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG ago-17 DESCRIÇÃO Nº do CG 002/2017 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.386.133,49 " Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - "TOTAL DE REPASSES R$ 4.386.133,49" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 121.790,89 " "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 1.768,97 " Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ 10.638,70 " "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 134.198,56 " "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.520.332,05" , DESPESAS OPERACIONAIS VALOR "1. Pessoal R$ 2.989.741,98" " 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.159.562,02" " 1.1.1. Assistência Médica R$ 1.812.345,98 " " 1.1.1.1. Médicos R$ 1.087.655,71 " " 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 724.690,27 " 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - " 1.1.3. Administrativo R$ 347.216,04 " " 1.2. FGTS R$ 204.338,56 " 1.3. PIS " 1.4. Benefícios R$ 433.033,15 " " 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 192.808,25 " " 1.5.1. Total Férias R$ 187.769,07 " " 1.5.1.1. Proventos Férias R$ 173.860,25 " " 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 13.908,82 " 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário " 1.5.3. Rescisões R$ 5.039,18 " " 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 4.622,19 " " 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 416,99 " 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ - 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - "2. Insumos Assistenciais R$ 421.181,75 " " 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 156.480,09 " " 2.2. Medicamentos R$ 201.795,19 " " 2.3. Dietas Industrializadas R$ 3.954,02 " " 2.4. Gases Medicinais R$ 28.930,01 " " 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)" 2.6. Material de uso odontológico " 2.7. Material laboratorial R$ 24.782,43 " " 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 5.240,01 " "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 257.849,46 " " 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 46.214,71 " " 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 48.902,14 " " 3.3. Material Expediente R$ 37.090,00 " " 3.4. Combustível R$ 15.870,16 " " 3.5. GLP R$ 12.097,70 " " 3.6. Material de Manutenção R$ 72.710,16 " 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel " 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 72.710,16 " " 3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 267,60 " " 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 1.822,00 " 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares " 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 1.822,00 " 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar " 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ 70.620,56 " " 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 19.584,81 " " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 5.379,78 " "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 3.737,60 " " 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.119,20 " " 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 2.280,00 " " 4.2.1. Taxas R$ 2.280,00 " 4.2.2. Contribuições R$ - " 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 338,40 " 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ - " 4.3.2. Tarifas R$ 338,40 " , _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 08/2024 7 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR "5. Gerais R$ 141.745,65 " " 5.1. Telefonia/Internet R$ 900,11 " " 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 200,11 " " 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 700,00 " " 5.2. Água R$ 32.040,51 " " 5.3. Energia Elétrica R$ 54.922,62 " " 5.4. Alugueis/Locações R$ 53.018,58 " 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - " 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 18.728,58 " " 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 30.330,00 " " 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 3.960,00 " " 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - " 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 863,83 " " 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 660,00 " " 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 203,83 " "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 343.021,53 " " 6.1. Assistência Médica R$ 266.263,32 " " 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 103.863,32 " " 6.1.1.1. Médicos R$ 66.491,76 " 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ - " 6.1.1.3. Laboratório R$ 37.371,56 " 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - 6.1.2. Pessoa Física R$ - 6.1.2.1. Médicos R$ - 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - " 6.1.3. Cooperativas R$ 162.400,00 " " 6.1.3.1. Médicos R$ 162.400,00 " 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - " 6.3. Administrativos R$ 76.758,21 " " 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 76.758,21 " 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - " 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 6.027,00 " " 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 17.707,69 " " 6.3.1.4. Vigilância R$ 20.763,84 " 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ - " 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 7.600,44 " " 6.3.1.7. Dedetização R$ 750,00 " 6.3.1.8. Limpeza R$ - " 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 23.909,24 " 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - " 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - "7. Manutenção R$ 71.473,38 " 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 71.473,38 " " 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 18.525,09 " " 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 5.050,00 " 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - " 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 10.058,96 " " 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 3.416,13 " " 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 52.518,29 " " 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 430,00 " 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - "8. Investimentos autorizados pela SES R$ 26.550,00 " 8.1. Equipamentos R$ - 8.2. Móveis e Utensílios 8.3. Obras e Construções R$ - " 8.4. Outras despesas Investimentos R$ 26.550,00 " " 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 1.768,97 " 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 52.357,10 " "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.309.427,42" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 210.904,63 " "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 377.439,72 " "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 4.686.867,14" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (166.535,09) " DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - "TURNOVER DO MÊS (%) 0,9090909" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. , _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 08/2024 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 7 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº 002/2017 SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , CAIXA DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ - DÉBITOS (2) R$ - CRÉDITOS (3) R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - , CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 9,86" "DÉBITOS (2) R$ 10.498.451,38 " "CRÉDITOS (3) R$ 10.498.451,38 " "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 9,86 " , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 12.664.691,13 " "RESGATES (2) R$ 5.064.081,28 " "APLICAÇÕES (3) R$ 6.122.122,90 " "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 123.559,86 " TRIBUTOS (5) R$ - "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 13.846.292,61 " , " SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 13.846.302,47 " , CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". " Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. , SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 710.482,64 " "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 96.450,01 " INVESTIMENTOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 806.932,65 " , CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "ORDENADOS R$ 1.613.133,64 " "ENCARGOS R$ 680.532,64 " "BENEFÍCIOS R$ 73.454,30 " " TOTAL R$ 2.367.120,58" , FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 902.050,49 " "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 46.591,24 " " TOTAL R$ 948.641,73 " , " TOTAL A PAGAR R$ 3.315.762,31" , SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 7.498.759,23 " "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ 10.638,70 " "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 559.609,27 " "FÉRIAS (4) R$ 187.769,07 " 13º SALÁRIO (5) R$ - "RESCISÕES (6) R$ 5.039,18 " (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 7.876.198,95" , CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO ANTERIOR (a) R$ 192.374,47 " "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 1.768,97 " 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 194.143,44 " , CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 3.218.633,74 " "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 71,20%" SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado , DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." , _____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)