"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/11/2025 30/11/2025" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.428.283,52 4.428.283,52" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.428.283,52 4.428.283,52" "Rendimento de Aplicações Financeiras 128.765,61 0,00" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,39 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "20.953,13 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "12.284,45 12.284,45" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 162.003,58 12.284,45" "Total de Receitas Operacionais 4.590.287,10 4.440.567,97" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 2.825.997,03 2.825.997,03" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.843.580,99 1.843.580,99" "1.1.1. Assistência Médica 1.447.052,05 1.447.052,05" "1.1.1.1. Médicos 555.683,47 555.683,47" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 891.368,58 891.368,58" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 396.528,94 396.528,94" "1.2. FGTS 149.687,69 149.687,69" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 538.879,17 538.879,17" "1.5. Provisões 293.849,18 293.849,18" "1.5.1. Total Férias 185.441,79 185.441,79" "1.5.1.1. Proventos Férias 171.741,83 171.741,83" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 13.699,96 13.699,96" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 87.585,73 87.585,73" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 81.114,41 81.114,41" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2026 07:27:53 1/6" " 1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 6.471,32 6.471,32" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 20.821,66 20.821,66" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 14.140,41 14.140,41" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 90,24 90,24" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 6.591,01 6.591,01" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 425.713,18 425.713,18" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 146.542,79 146.542,79" "2.2. Medicamentos 198.267,65 198.267,65" "2.3. Dietas Industrializadas 3.073,77 3.073,77" "2.4. Gases Medicinais 25.261,02 25.261,02" "2.5. OPME 6.559,58 6.559,58" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 39.294,03 39.294,03" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 6.714,34 6.714,34" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 213.991,19 213.991,20" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 43.182,54 43.182,55" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 54.428,04 54.428,04" "3.3. Material Expediente 17.912,46 17.912,46" "3.4. Combustível 33.090,81 33.090,81" "3.5. GLP 5.196,00 5.196,00" "3.6. Material de Manutenção 24.089,37 24.089,37" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 24.089,37 24.089,37" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 1.053,80 1.053,80" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 888,75 888,75" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 888,75 888,75" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 22.146,82 22.146,82" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 22.233,60 22.233,60" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 13.858,37 13.858,37" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 2.929,05 2.929,05" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 2.075,05 2.075,05" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 854,00 854,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 69,00" "4.3.2. Tarifas 785,00 785,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 206.331,24 196.699,24" "5.1. Telefonia/Internet 993,47 993,47" "5.1.1. Telefonia Móvel 293,47 293,47" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 33.138,72 33.138,72" "5.3. Energia Elétrica 78.596,58 78.596,58" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2026 07:27:53 2/6" " 5.4. Alugueis/Locações 71.125,64 61.493,64" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3.7.1.1.1" "Locação Equipamentos" "de MáquinasMédico-Hospitalar" "e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 29.401,10" "0,00 29.401,10" "0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 37.414,54 27.782,54" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 4.310,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 22.476,83 22.476,83" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 15.087,52 15.087,52" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 7.389,31 7.389,31" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.323.361,91 1.114.128,29" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.227.176,77 1.017.943,15" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.017.943,15 1.017.943,15" "6.1.1.1. Médicos 940.226,68 940.226,68" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 29.492,00 29.492,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 48.224,47 48.224,47" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 209.233,62 0,00" "6.1.3.1. Médicos 209.233,62 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 96.185,14 96.185,14" "6.3.1. Pessoa Jurídica 96.185,14 96.185,14" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 6.795,00 6.795,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 32.044,72 32.044,72" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 7.752,84" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 750,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 26.729,09 26.729,09" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 22.771,01 22.771,01" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2026 07:27:53 3/6" " 7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 22.771,01 22.771,01" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 20.426,97 20.426,97" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 8.409,00 8.409,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 7.180,91" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.837,06 4.837,06" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 1.174,00 1.174,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 1.581.163,87 1.581.163,87" "8.1. Equipamentos 41.300,00 41.300,00" "8.2. Móveis e Utensílios 1.539.863,87 1.539.863,87" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,39 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "52.357,10 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 6.654.615,97 6.383.392,87" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -2.064.328,48 -1.942.824,90" "Saldo de Provisões do Mês 211.634,70 179.404,26" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 6.866.250,67 6.562.797,13" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -2.275.963,57 -2.122.229,16" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,7482517% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 14.660.774,87 14.660.774,87" "Débitos 23.907.610,97 23.901.320,28" "Créditos 22.674.759,94 22.525.040,81" "Saldo Final 13.427.923,84 13.284.495,40" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Resgates 0,00 0,00" "Aplicações 0,00 0,00" "Rendimento Aplicações 0,00 0,00" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis 13.427.923,84 13.284.495,40" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2026 07:27:53 4/6" " Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 667.319,14 667.319,14" "Materiais/Consumos Diversos 299.380,30 299.380,30" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 966.699,44 966.699,44" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -2.673.097,45 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 12.284,45 12.284,45" "Provisão do Mês 493.199,43 460.968,99" "Férias 185.441,79 185.441,79" "13° Salário 87.585,73 87.585,73" "Rescisões 20.821,66 20.821,66" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -2.461.462,75 179.404,26" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 0,00 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,39 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 0,39 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 3.893.242,85 3.651.778,79" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 87,92 82,46" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2026 07:27:53 5/6" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "COORDENADOR GERAL" "CPF: 04670968483" "" "" "JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE-029020/01-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 09/01/2026 07:27:53 6/6" " "