"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/12/2025 31/12/2025" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.908.941,52 4.908.941,52" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.908.941,52 4.908.941,52" "Rendimento de Aplicações Financeiras 93.648,32 93.648,32" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "13.855,39 13.855,39" "específica" "Reembolso de Despesas 242,86 242,86" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 107.746,57 107.746,57" "Total de Receitas Operacionais 5.016.688,09 5.016.688,09" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 4.128.259,80 4.128.259,80" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.758.964,32 1.758.964,32" "1.1.1. Assistência Médica 1.349.948,38 1.349.948,38" "1.1.1.1. Médicos 457.091,36 457.091,36" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 892.857,02 892.857,02" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 409.015,94 409.015,94" "1.2. FGTS 142.427,21 142.427,21" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 931.182,02 931.182,02" "1.5. Provisões 1.295.686,25 1.295.686,25" "1.5.1. Total Férias 261.946,68 261.946,68" "1.5.1.1. Proventos Férias 242.579,25 242.579,25" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 19.367,43 19.367,43" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 977.919,12 977.919,12" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 903.782,51 903.782,51" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/01/2026 14:26:19 1/6" " 1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 74.136,61 74.136,61" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 55.820,45 55.820,45" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 33.018,79 33.018,79" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 843,51 843,51" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 21.958,15 21.958,15" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 406.006,73 406.006,74" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 134.781,80 134.781,80" "2.2. Medicamentos 174.777,89 174.777,90" "2.3. Dietas Industrializadas 5.373,18 5.373,18" "2.4. Gases Medicinais 26.593,20 26.593,20" "2.5. OPME 11.825,80 11.825,80" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 34.153,91 34.153,91" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 18.500,95 18.500,95" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 217.698,78 217.698,79" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 47.355,07 47.355,07" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 57.890,08 57.890,08" "3.3. Material Expediente 18.464,15 18.464,15" "3.4. Combustível 27.443,23 27.443,23" "3.5. GLP 5.966,76 5.966,76" "3.6. Material de Manutenção 36.353,39 36.353,39" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 36.353,39 36.353,39" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 3.016,36 3.016,36" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 409,75 409,75" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 409,75 409,75" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 32.927,28 32.927,28" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 22.822,85 22.822,86" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 1.403,25 1.403,25" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 893,70 893,70" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 893,70 893,70" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 69,00" "4.3.2. Tarifas 824,70 824,70" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 191.455,79 180.743,92" "5.1. Telefonia/Internet 1.001,56 1.001,56" "5.1.1. Telefonia Móvel 301,56 301,56" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 35.742,95 35.742,95" "5.3. Energia Elétrica 76.219,56 76.219,56" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/01/2026 14:26:19 2/6" " 5.4. Alugueis/Locações 71.512,68 60.800,81" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3.7.1.1.1" "Locação Equipamentos" "de MáquinasMédico-Hospitalar" "e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 31.084,15" "0,00 23.372,28" "0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 36.118,53 33.118,53" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 4.310,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 1.323,13 1.323,13" "5.7. Outras Despesas Gerais 5.655,91 5.655,91" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 3.160,00 3.160,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 2.495,91 2.495,91" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.304.916,61 1.245.647,34" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.190.500,82 1.131.664,48" "6.1.1. Pessoa Jurídica 976.190,08 917.353,74" "6.1.1.1. Médicos 889.824,18 863.093,74" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 25.500,00 25.500,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 60.865,90 28.760,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 214.310,74 214.310,74" "6.1.3.1. Médicos 214.310,74 214.310,74" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 114.415,79 113.982,86" "6.3.1. Pessoa Jurídica 114.415,79 113.982,86" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 8.415,00 8.415,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 23.289,16 22.856,23" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 7.752,84" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 750,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 52.095,30 52.095,30" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 41.675,01 41.337,95" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/01/2026 14:26:19 3/6" " 7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 41.675,01 41.337,95" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 19.637,97 19.300,91" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 7.620,00 7.620,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 7.180,91" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.837,06 4.500,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 16.670,04 16.670,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 5.367,00 5.367,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 405.850,00 405.850,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 405.850,00 405.850,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 844,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 6.696.756,42 6.627.282,24" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -1.680.068,33 -1.610.594,15" "Saldo de Provisões do Mês -817.966,10 -855.874,81" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.878.790,32 5.771.407,43" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -862.102,23 -754.719,34" "Devolução de Superávit 2.193.726,07 2.193.726,07" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 2,1551724% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 13.465.018,76 13.465.018,76" "Débitos 36.666.638,03 36.666.638,03" "Créditos 28.357.389,24 28.357.389,24" "Saldo Final 5.155.769,97 5.155.769,97" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Resgates 0,00 0,00" "Aplicações 0,00 0,00" "Rendimento Aplicações 0,00 93.648,32" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis 5.155.769,97 5.155.769,97" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/01/2026 14:26:19 4/6" " Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 708.217,54 708.217,54" "Materiais/Consumos Diversos 339.832,34 339.832,34" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 1.048.049,88 1.048.049,88" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.756.247,85 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 477.720,15 439.811,44" "Férias 261.946,68 261.946,68" "13° Salário 977.919,12 977.919,12" "Rescisões 55.820,45 55.820,45" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -2.574.213,95 -855.874,81" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 2.143,89 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 2.143,89 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 3.118.742,37 3.054.103,22" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 63,53 62,22" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/01/2026 14:26:19 5/6" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "COORDENADOR GERAL" "CPF: 04670968483" "" "" "JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE-029020/01-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/01/2026 14:26:19 6/6" " "