"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/01/2026 31/01/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.462.295,65 4.462.295,65" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.462.295,65 4.462.295,65" "Rendimento de Aplicações Financeiras 67.548,25 67.548,25" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "8.294,57 8.294,57" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 75.842,82 75.842,82" "Total de Receitas Operacionais 4.538.138,47 4.538.138,47" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 2.828.825,32 2.828.825,32" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.774.255,66 1.774.255,66" "1.1.1. Assistência Médica 1.323.808,83 1.323.808,83" "1.1.1.1. Médicos 409.861,17 409.861,17" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 913.947,66 913.947,66" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 450.446,83 450.446,83" "1.2. FGTS 143.750,30 143.750,30" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 578.336,74 578.336,74" "1.5. Provisões 332.482,62 332.482,62" "1.5.1. Total Férias 331.607,52 331.607,52" "1.5.1.1. Proventos Férias 307.282,11 307.282,11" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 24.325,41 24.325,41" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/02/2026 18:43:58 1/6" " 1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 875,10 875,10" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 690,30 690,30" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 184,80 184,80" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 464.488,32 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 154.719,99 0,00" "2.2. Medicamentos 193.851,89 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 8.170,25 0,00" "2.4. Gases Medicinais 23.884,50 0,00" "2.5. OPME 9.268,32 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 53.934,13 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 20.659,24 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 176.591,65 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 53.675,56 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 34.817,99 0,00" "3.3. Material Expediente 19.164,98 0,00" "3.4. Combustível 28.388,50 0,00" "3.5. GLP 6.593,84 0,00" "3.6. Material de Manutenção 24.119,34 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 24.119,34 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 1.380,56 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 1.409,79 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 1.409,79 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 21.328,99 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 5.941,54 0,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 3.889,90 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 8.542,18 8.542,18" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 7.642,36 7.642,36" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 899,82 899,82" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 69,00" "4.3.2. Tarifas 830,82 830,82" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 176.726,03 176.726,03" "5.1. Telefonia/Internet 993,47 993,47" "5.1.1. Telefonia Móvel 293,47 293,47" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 36.954,90 36.954,90" "5.3. Energia Elétrica 73.749,63 73.749,63" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/02/2026 18:43:58 2/6" " 5.4. Alugueis/Locações 61.878,55 61.878,55" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3.7.1.1.1" "Locação Equipamentos" "de MáquinasMédico-Hospitalar" "e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 26.812,28" "0,00 26.812,28" "0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 30.756,27 30.756,27" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 4.310,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.149,48 3.149,48" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 3.149,48 3.149,48" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.341.285,08 1.345.027,08" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.241.683,53 1.241.683,53" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.023.770,22 1.023.770,22" "6.1.1.1. Médicos 956.843,39 956.843,39" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 25.500,00 25.500,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 41.426,83 41.426,83" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 217.913,31 217.913,31" "6.1.3.1. Médicos 217.913,31 217.913,31" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 99.601,55 103.343,55" "6.3.1. Pessoa Jurídica 99.601,55 103.343,55" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 6.030,00 6.030,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 20.631,38 24.373,38" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 7.752,84" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 750,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 42.323,84 42.323,84" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 20.470,95 20.470,95" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/02/2026 18:43:58 3/6" " 7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 20.470,95 20.470,95" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 19.300,91 19.300,91" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 7.620,00 7.620,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 7.180,91" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.500,00 4.500,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 684.378,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 684.378,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 5.701.307,53 4.379.591,56" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -1.163.169,06 158.546,91" "Saldo de Provisões do Mês 114.139,23 111.152,27" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.815.446,76 4.490.743,83" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -1.277.308,29 47.394,64" "Devolução de Superávit 3.776.009,97 3.776.009,97" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,1683501% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 5.694.917,98 5.694.917,98" "Débitos 27.835.341,40 27.835.341,40" "Créditos 25.948.605,20 25.948.605,20" "Saldo Final 3.808.181,78 3.808.181,78" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Resgates 0,00 0,00" "Aplicações 0,00 0,00" "Rendimento Aplicações 0,00 67.548,25" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis 3.808.181,78 3.808.181,78" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/02/2026 18:43:58 4/6" " Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 616.434,00 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 298.572,57 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 915.006,57 0,00" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -2.574.213,95 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 446.621,85 443.634,89" "Férias 331.607,52 331.607,52" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 875,10 875,10" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -2.460.074,72 111.152,27" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 2.143,89 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 2.143,89 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 3.785.238,63 3.782.251,67" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 84,83 84,76" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/02/2026 18:43:58 5/6" " Data/Hora da Emissão: 25/02/2026 18:43:58 6/6" " "