"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/02/2026 28/02/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.440.450,83 4.440.450,83" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.440.450,83 4.440.450,83" "Rendimento de Aplicações Financeiras 43.362,98 43.362,98" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "3.657,57 3.657,57" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 47.020,55 47.020,55" "Total de Receitas Operacionais 4.487.471,38 4.487.471,38" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 2.790.680,59 2.790.680,59" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.820.271,98 1.820.271,98" "1.1.1. Assistência Médica 1.353.113,64 1.353.113,64" "1.1.1.1. Médicos 433.101,40 433.101,40" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 920.012,24 920.012,24" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 467.158,34 467.158,34" "1.2. FGTS 146.112,18 146.112,18" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 545.914,37 545.914,37" "1.5. Provisões 278.382,06 278.382,06" "1.5.1. Total Férias 273.575,86 273.575,86" "1.5.1.1. Proventos Férias 253.310,99 253.310,99" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 20.264,87 20.264,87" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 13:38:51 1/6" " 1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 4.806,20 4.806,20" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 4.569,01 4.569,01" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 237,19 237,19" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 304.243,11 304.243,11" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 110.360,19 110.360,19" "2.2. Medicamentos 119.158,30 119.158,30" "2.3. Dietas Industrializadas 4.759,04 4.759,04" "2.4. Gases Medicinais 20.195,80 20.195,80" "2.5. OPME 7.631,92 7.631,92" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 30.002,34 30.002,34" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 12.135,52 12.135,52" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 170.458,13 170.458,13" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 39.028,09 39.028,09" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 37.471,51 37.471,51" "3.3. Material Expediente 14.523,30 14.523,30" "3.4. Combustível 31.790,02 31.790,02" "3.5. GLP 7.481,35 7.481,35" "3.6. Material de Manutenção 21.528,96 21.528,96" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 21.528,96 21.528,96" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 505,88 505,88" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 548,00 548,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 548,00 548,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 20.475,08 20.475,08" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 15.697,29 15.697,29" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 2.937,61 2.937,61" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 8.241,25 8.241,25" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 7.642,36 7.642,36" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 598,89 598,89" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 68,99 68,99" "4.3.2. Tarifas 529,90 529,90" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 172.719,90 168.168,03" "5.1. Telefonia/Internet 993,47 993,47" "5.1.1. Telefonia Móvel 293,47 293,47" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 34.916,94 34.916,94" "5.3. Energia Elétrica 62.445,41 62.445,41" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 13:38:51 2/6" " 5.4. Alugueis/Locações 69.430,42 64.878,55" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3.7.1.1.1" "Locação Equipamentos" "de MáquinasMédico-Hospitalar" "e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 26.812,28" "0,00 26.812,28" "0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 38.308,14 33.756,27" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 4.310,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 4.933,66 4.933,66" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 360,00 360,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 4.573,66 4.573,66" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.395.103,60 1.395.103,60" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.306.010,03 1.306.010,03" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.083.491,58 1.083.491,58" "6.1.1.1. Médicos 1.005.448,64 1.005.448,64" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 33.890,00 33.890,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 44.152,94 44.152,94" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 222.518,45 222.518,45" "6.1.3.1. Médicos 222.518,45 222.518,45" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 89.093,57 89.093,57" "6.3.1. Pessoa Jurídica 89.093,57 89.093,57" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 6.660,00 6.660,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 15.611,59 15.611,59" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 22.752,84 22.752,84" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 750,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 21.205,65 21.205,65" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 24.259,87 24.259,87" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 13:38:51 3/6" " 7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 24.259,87 24.259,87" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 21.634,83 21.634,83" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 9.600,00 9.600,00" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 7.180,91" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.853,92 4.853,92" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 1.455,00 1.455,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 0,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "0,00 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 4.865.706,45 4.861.154,58" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -378.235,07 -373.683,20" "Saldo de Provisões do Mês 182.908,31 176.758,75" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.048.614,76 5.037.913,33" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -561.143,38 -550.441,95" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,3378378% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 4.351.470,79 4.351.470,79" "Débitos 15.672.445,67 15.672.445,67" "Créditos 15.413.489,61 15.413.489,61" "Saldo Final 4.092.514,73 4.092.514,73" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Resgates 0,00 0,00" "Aplicações 0,00 0,00" "Rendimento Aplicações 0,00 43.362,98" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Saldo de Recursos Disponíveis 4.092.514,73 4.092.514,73" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 13:38:51 4/6" " Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 655.476,27 655.476,27" "Materiais/Consumos Diversos 263.199,80 263.199,80" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 918.676,07 918.676,07" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -2.460.074,72 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 461.290,37 455.140,81" "Férias 273.575,86 273.575,86" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 4.806,20 4.806,20" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -2.277.166,41 176.758,75" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 2.143,89 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 2.143,89 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 3.923.173,93 3.917.024,37" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 88,35 88,21" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 13:38:51 5/6" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "COORDENADOR GERAL" "CPF: 04670968483" "" "" "JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE-029020/01-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 13:38:51 6/6" " "