"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/05/2026 31/05/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.869.277,09 4.869.277,09" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 4.869.277,09 4.869.277,09" "Rendimento de Aplicações Financeiras 21.201,15 21.201,15" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "2.659,48 2.659,48" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "9.009,16 9.009,16" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 32.869,79 32.869,79" "Total de Receitas Operacionais 4.902.146,88 4.902.146,88" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 3.067.570,47 3.067.570,47" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 2.042.075,66 2.042.075,66" "1.1.1. Assistência Médica 1.631.340,49 1.631.340,49" "1.1.1.1. Médicos 562.895,01 562.895,01" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 1.068.445,48 1.068.445,48" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 410.735,17 410.735,17" "1.2. FGTS 167.068,91 167.068,91" "1.3 PIS 0,00 0,00" "1.4. Benefícios 568.462,15 568.462,15" "1.5. Provisões 289.963,75 289.963,75" "1.5.1. Total Férias 245.041,31 245.041,31" "1.5.1.1. Proventos Férias 226.890,43 226.890,43" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 18.150,88 18.150,88" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/06/2026 09:44:07 1/6" " 1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 44.922,44 44.922,44" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 39.505,26 39.505,26" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 1.091,41 1.091,41" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 4.325,77 4.325,77" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 453.224,66 453.224,66" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 162.290,57 162.290,57" "2.2. Medicamentos 188.195,14 188.195,14" "2.3. Dietas Industrializadas 4.441,09 4.441,09" "2.4. Gases Medicinais 23.860,62 23.860,62" "2.5. OPME 9.900,78 9.900,78" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 45.291,83 45.291,83" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 19.244,63 19.244,63" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 262.076,63 262.076,63" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 58.756,38 58.756,38" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 75.863,60 75.863,60" "3.3. Material Expediente 24.797,82 24.797,82" "3.4. Combustível 40.715,04 40.715,04" "3.5. GLP 7.842,47 7.842,47" "3.6. Material de Manutenção 24.980,60 24.980,60" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 24.980,60 24.980,60" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 555,69 555,69" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 1.976,23 1.976,23" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 1.976,23 1.976,23" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 22.448,68 22.448,68" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 25.226,19 25.226,19" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 3.894,53 3.894,53" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 8.980,51 8.980,51" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 8.166,61 8.166,61" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 813,90 813,90" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 69,00" "4.3.2. Tarifas 744,90 744,90" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 159.140,90 159.140,90" "5.1. Telefonia/Internet 999,61 999,61" "5.1.1. Telefonia Móvel 299,61 299,61" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 36.195,66 36.195,66" "5.3. Energia Elétrica 55.997,12 55.997,12" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/06/2026 09:44:07 2/6" " 5.4. Alugueis/Locações 62.226,24 62.226,24" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3.7.1.1.1" "Locação Equipamentos" "de MáquinasMédico-Hospitalar" "e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 32.659,97" "0,00 32.659,97" "0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 25.256,27 25.256,27" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 4.310,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 270,93 270,93" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.451,34 3.451,34" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 830,00 830,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 2.621,34 2.621,34" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "1.415.831,69 1.415.831,69" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 1.332.614,92 1.332.614,92" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.122.406,75 1.122.406,75" "6.1.1.1. Médicos 1.052.447,52 1.052.447,52" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 17.800,00 17.800,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 52.159,23 52.159,23" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 210.208,17 210.208,17" "6.1.3.1. Médicos 210.208,17 210.208,17" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 83.216,77 83.216,77" "6.3.1. Pessoa Jurídica 83.216,77 83.216,77" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 6.525,00 6.525,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 19.292,62 19.292,62" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 7.752,84" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 750,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 26.782,82 26.782,82" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 37.620,72 37.620,72" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/06/2026 09:44:07 3/6" " 7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 37.620,72 37.620,72" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 33.938,00 33.938,00" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 21.903,17 21.903,17" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 7.180,91" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.853,92 4.853,92" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 1.170,04" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 2.512,68 2.512,68" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 2.659,48 2.659,48" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "52.357,10 52.357,10" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 5.459.462,16 5.459.462,16" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -554.655,80 -554.655,80" "Saldo de Provisões do Mês 229.646,01 229.646,01" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.689.108,17 5.689.108,17" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -786.961,29 -786.961,29" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,00% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 34,03 34,03" "Débitos 9.719.421,79 9.719.421,79" "Créditos 9.730.022,37 9.730.022,37" "Saldo Final 10.634,61 10.634,61" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 3.032.432,63 3.000.921,40" "Resgates 3.993.171,68 3.993.171,68" "Aplicações 3.468.272,81 3.468.272,81" "Rendimento Aplicações 23.860,63 21.201,15" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 2.531.394,39 2.499.883,16" "Saldo de Recursos Disponíveis 2.542.029,00 2.510.517,77" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/06/2026 09:44:07 4/6" " Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 788.615,08 788.615,08" "Materiais/Consumos Diversos 315.220,85 410.474,80" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 1.103.835,93 1.199.089,88" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.636.851,64 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 9.009,16 9.009,16" "Provisão do Mês 510.600,60 510.600,60" "Férias 245.041,31 245.041,31" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 44.922,44 44.922,44" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -1.407.205,63 229.646,01" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 7.324,63 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 2.659,48 2.659,48" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 9.984,11 2.659,48" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 4.269.908,42 4.269.908,42" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 87,69 87,69" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/06/2026 09:44:07 5/6" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "COORDENADOR GERAL" "CPF: 04670968483" "" "" "JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE-029020/01-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 29/06/2026 09:44:07 6/6" " "