"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO" "UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA" "ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO" "CNPJ: 10583920001024" "PERÍODO: 01/06/2026 30/06/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "" "ES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 4.815.602,39 4.815.602,39" "" "" "" "" "Õ" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "" "" "" "" "Ç" "A" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "" "" "" "" "ER" "LT" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "" "" "" "A" "TO" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "I" "JE" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "SU" "" "" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "ES" "" "" "" "" "Total de Repasses 4.815.602,39 4.815.602,39" "R" "LO" "" "" "" "" "Rendimento de Aplicações Financeiras 21.237,03 21.237,03" "VA" "" "" "" "" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "2.747,30 2.747,30" "Investimento Autorizado pela SES" "S," "SE" "" "" "" "" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "A" "D" "" "" "" "" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "SE" "LI" "" "" "" "" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Á" "N" "" "" "" "" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "A" "B" "" "" "" "" "Outras Receitas 0,00 0,00" "SO" "" "" "" "" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 23.984,33 23.984,33" "Total de Receitas Operacionais 4.839.586,72 4.839.586,72" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 3.305.318,61 3.305.318,61" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 1.954.178,70 1.954.178,70" "1.1.1. Assistência Médica 1.484.133,30 1.484.133,30" "1.1.1.1. Médicos 434.522,39 434.522,39" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 1.049.610,91 1.049.610,91" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 470.045,40 470.045,40" "1.2. FGTS 159.958,00 159.958,00" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 28/07/2026 18:16:14 1/7" " 1.4. Benefícios 656.915,38 656.915,38" "1.5. Provisões 534.266,53 534.266,53" "1.5.1. Total Férias 276.951,24 276.951,24" "1.5.1.1. Proventos Férias 256.436,67 256.436,67" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 20.514,57 20.514,57" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 248.525,60 248.525,60" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 230.116,87 230.116,87" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 18.408,73 18.408,73" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 8.789,69 8.789,69" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 5.496,69 5.496,69" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 1.043,27 1.043,27" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 2.249,73 2.249,73" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "" "" "" "" "ES" "Õ" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "" "" "" "" "Ç" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "" "" "" "A" "ER" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 470.020,34 470.020,34" "" "" "" "" "LT" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 159.957,93 159.957,93" "" "" "" "" "A" "A" "2.2. Medicamentos 179.474,87 179.474,87" "2.3. Dietas Industrializadas ITO 2.636,88 2.636,88" "JE" "SU" "" "" "2.4. Gases Medicinais 49.150,48 49.150,48" "ES" "" "" "" "" "2.5. OPME 6.211,36 6.211,36" "R" "" "" "" "" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "LO" "" "" "" "" "2.7. Material Laboratorial 46.445,45 46.445,45" "VA" "" "" "" "" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 26.143,37 26.143,37" "S," "SE" "" "" "" "" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 234.723,83 234.723,83" "A" "D" "" "" "" "" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 45.490,07 45.490,07" "SE" "" "" "" "" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 66.886,97 66.886,97" "LI" "Á" "" "" "" "" "3.3. Material Expediente 22.275,99 22.275,99" "N" "A" "" "" "" "" "3.4. Combustível 36.301,61 36.301,61" "B" "SO" "" "" "" "" "3.5. GLP 6.595,84 6.595,84" "3.6. Material de Manutenção 23.039,62 23.039,62" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 0,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 23.039,62 23.039,62" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 504,02 504,02" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 8.780,83 8.780,83" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 824,00 824,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 7.956,83 7.956,83" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 13.754,77 13.754,77" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 22.863,50 22.863,50" "" "Data/Hora da Emissão: 28/07/2026 18:16:14 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 11.270,23 11.270,23" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 934,00 934,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 934,00 934,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 69,00 69,00" "4.3.2. Tarifas 865,00 865,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 150.376,92 111.264,79" "5.1. Telefonia/Internet 993,47 993,47" "5.1.1. Telefonia Móvel 0,00 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 993,47 993,47" "5.2. Água 35.051,30 35.051,30" "5.3. Energia Elétrica 48.798,56 48.798,56" "" "" "" "" "ES" "5.4. Alugueis/Locações 61.855,74 24.735,61" "" "" "" "" "Õ" "Ç" "A" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "" "" "" "" "ER" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "" "" "" "" "LT" "A" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 35.789,47 24.735,61" "" "" "" "" "A" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 21.756,27 0,00" "TO" "I" "JE" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "4.310,00 0,00" "Ambulância)" "SU" "" "" "" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "ES" "R" "" "" "" "" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "LO" "" "" "" "" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.677,85 1.685,85" "VA" "" "" "" "" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 512,60 512,60" "S," "SE" "" "" "" "" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 3.165,25 1.173,25" "A" "" "" "" "" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "D" "" "" "" "" "1.489.829,67 1.101.983,05" "SERVIÇOS" "SE" "LI" "" "" "" "" "6.1. Assistência Médica 1.396.303,74 1.072.255,27" "Á" "N" "" "" "" "" "6.1.1. Pessoa Jurídica 1.177.290,43 1.072.255,27" "A" "B" "" "" "" "" "6.1.1.1. Médicos 1.133.840,27 1.072.255,27" "SO" "" "" "" "" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 0,00 0,00" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 15.000,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 28.450,16 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 219.013,31 0,00" "6.1.3.1. Médicos 219.013,31 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/07/2026 18:16:14 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 93.525,93 29.727,78" "6.3.1. Pessoa Jurídica 93.525,93 29.727,78" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 8.370,00 8.370,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 23.199,45 19.719,14" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 25.651,65 0,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 7.752,84 0,00" "6.3.1.7. Dedetização 750,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "" "" "" "" "ES" "Õ" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 27.801,99 1.638,64" "" "" "" "" "Ç" "A" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "" "" "" "" "ER" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "" "" "" "" "LT" "A" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO TO" "I 39.897,75 0,00" "JE" "SU" "" "" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "ES" "" "" "" "" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "R" "" "" "" "" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "LO" "VA" "" "" "" "" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "S," "" "" "" "" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "A" "D" "" "" "" "" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 39.897,75 0,00" "LI" "Á" "" "" "" "" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 37.365,96 0,00" "N" "A" "" "" "" "" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 25.331,13 0,00" "B" "SO" "" "" "" "" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 7.180,91 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 4.853,92 0,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 1.170,04 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 1.361,75 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR 2.747,30 2.747,30" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/07/2026 18:16:14 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 1.101,60 1.101,60" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "52.357,10 52.357,10" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 5.747.307,12 5.280.450,62" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -904.973,10 -438.116,60" "Saldo de Provisões do Mês -18.981,54 -45.643,69" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 5.728.325,58 5.234.806,93" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -888.738,86 -395.220,21" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,3643659% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "" "" "" "" "ES" "Créditos 0,00 0,00" "" "" "" "" "Õ" "Ç" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "ER" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "" "LT" "Saldo Inicial 2.515.408,14 2.515.408,14" "" "" "" "" "A" "A" "Débitos 17.379.163,05 17.379.163,05" "Créditos" "TO" "I 16.357.136,35 16.357.136,35" "JE" "Saldo Final 1.493.381,44 1.493.381,44" "SU" "" "" "" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "ES" "R" "" "" "" "" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "LO" "" "" "" "" "Resgates 0,00 0,00" "VA" "" "" "" "" "Aplicações 0,00 0,00" "S," "SE" "" "" "" "" "Rendimento Aplicações 0,00 21.237,03" "A" "" "" "" "" "Tributos 0,00 0,00" "D" "SE" "" "" "" "" "Saldo Final 0,00 0,00" "LI" "" "" "" "" "Saldo de Recursos Disponíveis 1.493.381,44 1.493.381,44" "Á" "N" "A" "" "" "" "" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "B" "SO" "" "" "" "" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 748.191,21 748.191,21" "Materiais/Consumos Diversos 294.559,49 371.623,87" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 1.042.750,70 1.119.815,08" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/07/2026 18:16:14 5/7" " Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -1.407.205,63 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "" "" "" "" "ES" "Provisão do Mês 515.284,99 488.622,84" "" "" "" "" "Õ" "Ç" "Férias 276.951,24 276.951,24" "" "" "" "" "A" "ER" "13° Salário 248.525,60 248.525,60" "" "" "" "" "LT" "Rescisões 8.789,69 8.789,69" "" "" "" "" "A" "A" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões TO" "I -1.426.187,17 -45.643,69" "JE" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "SU" "" "" "" "Saldo Anterior 9.984,11 0,00" "ES" "R" "" "" "" "" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 2.747,30 2.747,30" "LO" "" "" "" "" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "VA" "" "" "" "" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "S," "SE" "" "" "" "" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "A" "" "" "" "" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "D" "SE" "" "" "" "" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "LI" "" "" "" "" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Á" "N" "A" "" "" "" "" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "B" "SO" "" "" "" "" "Saldo Final 12.731,41 2.747,30" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 70,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 4.104.924,12 3.797.663,66" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 85,24 78,86" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/07/2026 18:16:14 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO" "COORDENADOR GERAL" "CPF: 04670968483" "" "" "JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO" "Contador CRC: PE-029020/01-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "ES" "Õ" "Ç" "A" "ER" "LT" "A" "A" "ITO" "JE" "SU" "ES" "R" "LO" "VA" "S," "SE" "A" "D" "SE" "LI" "Á" "N" "A" "B" "SO" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 28/07/2026 18:16:14 7/7" " "