"HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI" "ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 8º 8º 8º 8º HREC - HTRI" "HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - HREC jan/2024 fev/2024 mar/2024 abr/2024 mai/2024 jun/2024 jul/2024 ago/2024 set/2024 out/2024 nov/2024 dez/2024 ACUMULADO" "" "OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 2024" "" "DESCRIÇÃO" "VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "RECEITAS OPERACIONAIS" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) 3.950.528,61 3.618.593,25 3.672.888,55 4.243.069,26 4.482.583,65 4.508.237,88 4.509.604,82 4.386.133,49 4.386.775,42 4.386.968,91 4.386.968,91 4.834.691,71 51.367.044,46" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) - - - - - - - -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA - - - - - - - -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES - - - - - - - -" "Repasse Programas Especiais - - - - - - - -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS - - - - - - - -" "( - ) Desconto - - - - - - - -" "( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) - - - - - - - -" "TOTAL DE REPASSES 3.950.528,61 3.618.593,25 3.672.888,55 4.243.069,26 4.482.583,65 4.508.237,88 4.509.604,82 4.386.133,49 4.386.775,42 4.386.968,91 4.386.968,91 4.834.691,71 51.367.044,46" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 104.011,23 R$ 100.006,47 R$ 102.548,31 R$ 117.987,92 R$ 104.596,59 R$ 110.992,67 R$ 122.968,80 121.790,89 118.320,15 124.975,37 111.902,67 108.808,37 1.348.909,44" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 3.713,33 R$ 2.379,04 R$ 1.701,57 R$ 1.804,54 R$ 1.591,58 R$ 1.565,91 R$ 1.772,46 1.768,97 1.695,16 1.796,20 1.572,82 1.707,68 23.069,26" "Reembolso de Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -" "Demais Receitas (Convênios) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -" "Outras Receitas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão ( Admissão de Funcionário por Transferência) R$ - R$ - R$ 8.446,30 R$ - R$ 6.786,34 R$ 9.349,62 R$ - 10.638,70 4.532,14 39.753,10" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 107.724,56 R$ 102.385,51 R$ 112.696,18 R$ 119.792,46 R$ 112.974,51 R$ 121.908,20 R$ 124.741,26 R$ 134.198,56 R$ 120.015,31 R$ 131.303,71 R$ 113.475,49 R$ 110.516,05 R$ 1.411.731,80" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4.058.253,17 R$ 3.720.978,76 R$ 3.785.584,73 R$ 4.362.861,72 R$ 4.595.558,16 R$ 4.630.146,08 R$ 4.634.346,08 R$ 4.520.332,05 R$ 4.506.790,73 R$ 4.518.272,62 R$ 4.500.444,40 R$ 4.945.207,76 R$ 52.778.776,26" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "1. Pessoal R$ 3.137.316,32 R$ 2.630.094,73 R$ 2.708.923,33 R$ 2.932.128,84 R$ 3.001.982,51 R$ 4.178.191,96 R$ 2.967.806,73 R$ 2.989.741,98 R$ 3.087.015,64 R$ 3.105.602,46 R$ 3.196.874,55 R$ 4.915.989,09 R$ 38.851.668,14" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 1.950.005,42 R$ 1.915.294,23 R$ 1.881.748,66 R$ 2.151.843,74 R$ 2.217.174,35 R$ 2.148.419,69 R$ 2.022.979,36 R$ 2.159.562,02 R$ 2.232.446,10 R$ 2.107.371,20 R$ 2.260.130,61 R$ 2.233.981,56 R$ 25.280.956,94" "1.1.1. Assistência Médica R$ 1.636.206,01 R$ 1.586.245,63 R$ 1.560.283,53 R$ 1.805.913,45 R$ 1.849.748,46 R$ 1.838.517,58 R$ 1.703.978,35 R$ 1.812.345,98 R$ 1.867.284,39 R$ 1.758.855,70 R$ 1.906.288,49 R$ 1.876.490,34 R$ 21.202.157,91" "1.1.1.1. Médicos R$ 1.020.492,19 R$ 967.806,71 R$ 944.391,62 R$ 1.144.355,52 R$ 1.129.592,36 R$ 1.082.073,92 R$ 988.713,38 1.087.655,71 1.108.798,28 1.011.465,82 1.139.408,67 1.137.150,63 R$ 12.761.904,81" "1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 615.713,82 R$ 618.438,92 R$ 615.891,91 R$ 661.557,93 R$ 720.156,10 R$ 756.443,66 R$ 715.264,97 724.690,27 758.486,11 747.389,88 766.879,82 739.339,71 R$ 8.440.253,10" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ - R$ -" "1.1.3. Administrativo R$ 313.799,41 R$ 329.048,60 R$ 321.465,13 R$ 345.930,29 R$ 367.425,89 R$ 309.902,11 R$ 319.001,01 347.216,04 365.161,71 348.515,50 353.842,12 357.491,22 R$ 4.078.799,03" "1.2. FGTS R$ 198.740,79 R$ 180.155,89 R$ 178.007,07 R$ 198.822,03 R$ 208.276,85 R$ 202.277,00 R$ 194.239,85 204.338,56 211.745,43 202.021,41 212.379,61 243.253,94 R$ 2.434.258,43" "1.3. PIS R$ - R$ -" "1.4. Benefícios R$ 615.139,79 R$ 373.862,74 R$ 363.137,78 R$ 383.614,14 R$ 416.054,40 R$ 424.028,02 R$ 428.040,94 433.033,15 453.577,50 463.542,57 456.128,23 838.775,71 R$ 5.648.934,97" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 373.430,32 R$ 160.781,87 R$ 286.029,82 R$ 197.848,93 R$ 160.476,91 R$ 1.403.467,25 R$ 322.546,58 R$ 192.808,25 R$ 189.246,61 R$ 332.667,28 R$ 268.236,10 R$ 1.599.977,88 R$ 5.487.517,80" "1.5.1. Total Férias R$ 320.887,21 R$ 135.348,17 R$ 175.097,65 R$ 171.965,51 R$ 123.036,59 R$ 179.545,72 R$ 278.863,84 R$ 187.769,07 R$ 189.246,61 R$ 262.383,07 R$ 209.519,34 R$ 349.725,51 R$ 2.583.388,29" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 297.117,79 R$ 125.322,38 R$ 162.127,45 R$ 159.227,32 R$ 113.922,77 R$ 166.246,04 R$ 258.207,26 173.860,25 175.228,34 242.947,29 193.999,39 323.819,92 R$ 2.392.026,20" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 23.769,42 R$ 10.025,79 R$ 12.970,20 R$ 12.738,19 R$ 9.113,82 R$ 13.299,68 R$ 20.656,58 13.908,82 14.018,27 19.435,78 15.519,95 25.905,59 R$ 191.362,09" "1.5.1.3. PIS s/ Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "1.5.2. Total 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.082.017,20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 27.201,12 R$ 1.220.800,99 R$ 2.330.019,31" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.001.978,34 R$ - R$ 25.204,65 R$ 1.130.500,28 R$ 2.157.683,27" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 80.038,86 R$ - R$ 1.996,47 R$ 90.300,71 R$ 172.336,04" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "1.5.3. Rescisões R$ 52.543,11 R$ 25.433,70 R$ 110.932,17 R$ 25.883,42 R$ 37.440,32 R$ 141.904,33 R$ 43.682,74 R$ 5.039,18 R$ - R$ 70.284,21 R$ 31.515,64 R$ 29.451,38 R$ 574.110,20" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 47.809,10 R$ 24.616,90 R$ 80.888,19 R$ 20.849,68 R$ 35.738,25 R$ 95.435,52 R$ 36.016,78 R$ 4.622,19 R$ 63.809,68 R$ 29.684,68 R$ 21.727,44 R$ 461.198,41" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 4.734,01 R$ 816,80 R$ 1.202,10 R$ 1.117,88 R$ 1.702,07 R$ 1.005,58 R$ 67,05 R$ 416,99 R$ 1.729,20 R$ 1.830,96 R$ 267,08 R$ 14.889,72" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 28.841,88 R$ 3.915,86 R$ 45.463,23 R$ 7.598,91 R$ 4.745,33 R$ 7.456,86 R$ 98.022,07" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) - - - - - - - - - - - - -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 341.176,78 R$ 312.823,44 R$ 341.516,47 R$ 361.889,90 R$ 503.437,76 R$ 411.881,93 R$ 411.669,93 R$ 421.181,75 R$ 358.661,82 R$ 371.876,36 R$ 420.473,18 R$ 392.339,54 R$ 4.648.928,86" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 83.161,42 R$ 102.369,39 R$ 108.732,43 R$ 121.815,75 R$ 164.389,83 R$ 157.797,69 R$ 135.013,18 R$ 156.480,09 R$ 113.035,93 R$ 123.593,63 R$ 110.439,47 R$ 127.798,32 R$ 1.504.627,13" "2.2. Medicamentos R$ 187.413,06 R$ 161.241,78 R$ 172.405,89 R$ 188.435,10 R$ 251.962,92 R$ 199.683,10 R$ 195.425,09 R$ 201.795,19 R$ 175.787,55 R$ 184.165,00 R$ 190.526,13 R$ 205.029,54 R$ 2.313.870,35" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 9.458,51 R$ 6.858,74 R$ 3.824,00 R$ 7.297,71 R$ 2.938,87 R$ 5.004,41 R$ 4.778,64 R$ 3.954,02 R$ 6.042,11 R$ 5.511,63 R$ 2.519,86 R$ 3.860,76 R$ 62.049,26" "2.4. Gases Medicinais R$ 34.103,73 R$ 22.589,28 R$ 25.274,17 R$ 19.512,01 R$ 38.229,31 R$ 22.452,53 R$ 35.624,06 R$ 28.930,01 R$ 24.834,50 R$ 29.420,19 R$ 41.230,66 R$ 19.199,76 R$ 341.400,21" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ - R$ 12.258,65 R$ 11.825,33 R$ 8.889,65 R$ 9.400,84 R$ 42.374,47" "2.6. Material de uso odontológico R$ - R$ -" "2.7. Material laboratorial R$ 25.009,65 R$ 19.674,55 R$ 29.612,47 R$ 23.246,72 R$ 44.557,39 R$ 23.203,44 R$ 39.324,21 R$ 24.782,43 R$ 26.477,23 R$ 8.840,29 R$ 57.156,90 R$ 16.432,06 R$ 338.317,34" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 2.030,41 R$ 89,70 R$ 1.667,51 R$ 1.582,61 R$ 1.359,44 R$ 3.740,76 R$ 1.504,75 R$ 5.240,01 R$ 225,85 R$ 8.520,29 R$ 9.710,51 R$ 10.618,26 R$ 46.290,10" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 177.485,14 R$ 185.265,51 R$ 147.126,63 R$ 228.221,56 R$ 263.084,24 R$ 229.825,24 R$ 215.668,72 R$ 257.849,46 R$ 310.195,76 R$ 217.276,05 R$ 227.565,48 R$ 236.686,49 R$ 2.696.250,28" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 22.952,47 R$ 37.997,54 R$ 23.418,37 R$ 40.834,59 R$ 43.768,98 R$ 34.156,22 R$ 36.412,03 R$ 46.214,71 R$ 36.690,65 R$ 40.517,33 R$ 40.054,97 R$ 47.518,92 R$ 450.536,78" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 29.133,08 R$ 38.160,61 R$ 40.179,98 R$ 46.447,53 R$ 52.253,84 R$ 47.359,44 R$ 44.777,28 R$ 48.902,14 R$ 47.393,45 R$ 49.918,61 R$ 51.826,38 R$ 53.092,46 R$ 549.444,80" "3.3. Material Expediente R$ 13.116,87 R$ 11.167,88 R$ 13.266,09 R$ 21.172,13 R$ 23.215,76 R$ 24.679,66 R$ 17.559,19 R$ 37.090,00 R$ 19.984,78 R$ 15.562,48 R$ 19.462,66 R$ 23.290,53 R$ 239.568,03" "3.4. Combustível R$ 19.552,16 R$ 16.910,78 R$ 20.030,22 R$ 20.030,22 R$ 19.766,29 R$ 18.106,86 R$ 13.787,55 R$ 15.870,16 R$ 16.361,66 R$ 24.159,66 R$ 21.613,45 R$ 28.016,20 R$ 234.205,21" "3.5. GLP R$ 16.994,35 R$ 4.521,58 R$ 13.467,23 R$ 8.624,71 R$ 9.240,76 R$ 11.867,69 R$ 18.270,72 R$ 12.097,70 R$ 16.488,00 R$ 11.244,84 R$ 13.706,73 R$ 20.267,33 R$ 156.791,64" "3.6. Material de Manutenção R$ 64.013,15 R$ 40.923,14 R$ 28.620,78 R$ 65.499,18 R$ 95.228,19 R$ 63.031,84 R$ 68.127,27 R$ 72.710,16 R$ 132.827,69 R$ 55.511,18 R$ 65.684,76 R$ 44.059,67 R$ 796.237,01" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 64.013,15 R$ 40.923,14 R$ 28.620,78 R$ 65.499,18 R$ 95.228,19 R$ 63.031,84 R$ 68.127,27 R$ 72.710,16 R$ 132.827,69 R$ 55.511,18 R$ 65.684,76 R$ 44.059,67 R$ 796.237,01" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 44,70 R$ 200,00 R$ 2.070,50 R$ 625,80 R$ 470,90 R$ 6.324,00 R$ 2.074,18 R$ 267,60 R$ 1.975,50 R$ 6.286,50 R$ 2.603,77 R$ 1.217,62 R$ 24.161,07" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 132,00 R$ 6.226,50 R$ 209,00 R$ 240,00 R$ 72,25 R$ 1.810,00 R$ 5.642,00 R$ 1.822,00 R$ - R$ 246,00 R$ 542,00 R$ 200,00 R$ 17.141,75" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 132,00 R$ 6.226,50 R$ 209,00 R$ 240,00 R$ 72,25 R$ 1.810,00 R$ 5.642,00 R$ 1.822,00 R$ 246,00 R$ 542,00 R$ 200,00 R$ 17.141,75" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ 63.836,45 R$ 34.496,64 R$ 26.341,28 R$ 64.633,38 R$ 94.685,04 R$ 54.897,84 R$ 60.411,09 R$ 70.620,56 R$ 130.852,19 R$ 48.978,68 R$ 62.538,99 R$ 42.642,05 R$ 754.934,19" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 9.543,06 R$ 8.771,75 R$ 7.103,96 R$ 19.571,77 R$ 12.697,62 R$ 25.581,06 R$ 13.243,83 R$ 19.584,81 R$ 14.510,42 R$ 11.429,86 R$ 12.518,86 R$ 15.714,71 R$ 170.271,71" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 2.180,00 R$ 26.812,23 R$ 1.040,00 R$ 6.041,43 R$ 6.912,80 R$ 5.042,47 R$ 3.490,85 R$ 5.379,78 R$ 25.939,11 R$ 8.932,09 R$ 2.697,67 R$ 4.726,67 R$ 99.195,10" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 1.921,65 R$ 1.717,35 R$ 2.106,37 R$ 1.101,71 R$ 1.066,30 R$ 1.948,41 R$ 1.584,87 R$ 3.737,60 R$ 1.622,04 R$ 1.621,36 R$ 1.427,19 R$ 828,25 R$ 20.683,10" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 1.095,27 R$ 1.024,60 R$ 1.095,27 R$ 268,21 R$ 277,16 R$ 1.059,93 R$ 1.103,76 R$ 1.119,20 R$ 1.083,10 R$ 1.119,20 R$ 1.030,32 R$ 301,09 R$ 10.577,11" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ - R$ 56,92 R$ 378,70 R$ - R$ - R$ 119,61 R$ - R$ 2.280,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.835,23" "4.2.1. Taxas R$ 56,92 R$ 378,70 R$ 119,61 R$ 2.280,00 R$ 2.835,23" "4.2.2. Contribuições R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 826,38 R$ 635,83 R$ 632,40 R$ 833,50 R$ 789,14 R$ 768,87 R$ 481,11 R$ 338,40 R$ 538,94 R$ 502,16 R$ 396,87 R$ 527,16 R$ 7.270,76" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 467,50 R$ 292,50 R$ 292,50 R$ 467,50 R$ 374,00 R$ 411,00 R$ 69,00 R$ 9,86 R$ 69,00 R$ 69,00 R$ 2.521,86" "4.3.2. Tarifas R$ 358,88 R$ 343,33 R$ 339,90 R$ 366,00 R$ 415,14 R$ 357,87 R$ 412,11 R$ 338,40 R$ 529,08 R$ 433,16 R$ 327,87 R$ 527,16 R$ 4.748,90" " HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI" "ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 8º 8º 8º 8º HREC - HTRI" "HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - HREC jan/2024 fev/2024 mar/2024 abr/2024 mai/2024 jun/2024 jul/2024 ago/2024 set/2024 out/2024 nov/2024 dez/2024 ACUMULADO" "" "OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 2024" "" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "5. Gerais R$ 128.621,51 R$ 125.359,98 R$ 123.664,42 R$ 129.000,87 R$ 136.329,75 R$ 141.490,64 R$ 143.279,37 R$ 141.745,65 R$ 155.086,56 R$ 167.484,81 R$ 176.083,44 R$ 177.813,36 R$ 1.745.960,36" "5.1. Telefonia/Internet R$ 970,14 R$ 970,14 R$ 1.215,14 R$ 942,12 R$ 905,01 R$ 900,11 R$ 904,23 R$ 900,11 R$ 900,11 R$ 900,76 R$ 908,37 R$ 922,51 R$ 11.338,75" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 270,14 R$ 270,14 R$ 515,14 R$ 242,12 R$ 205,01 R$ 200,11 R$ 204,23 R$ 200,11 R$ 200,11 R$ 200,76 R$ 208,37 R$ 222,51 R$ 2.938,75" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 8.400,00" "5.2. Água R$ 36.188,98 R$ 22.211,12 R$ 24.406,40 R$ 26.546,51 R$ 30.025,81 R$ 31.703,51 R$ 31.969,79 R$ 32.040,51 R$ 31.751,52 R$ 25.871,31 R$ 34.911,18 R$ 28.311,77 R$ 355.938,41" "5.3. Energia Elétrica R$ 64.432,90 R$ 56.511,27 R$ 59.331,92 R$ 61.268,67 R$ 59.693,50 R$ 50.694,76 R$ 50.787,06 R$ 54.922,62 R$ 61.633,73 R$ 77.422,55 R$ 70.336,73 R$ 76.904,27 R$ 743.939,98" "5.4. Alugueis/Locações R$ 25.515,08 R$ 35.029,64 R$ 36.849,64 R$ 40.029,19 R$ 45.487,93 R$ 55.175,94 R$ 57.855,78 R$ 53.018,58 R$ 53.121,78 R$ 59.963,78 R$ 65.772,44 R$ 70.371,51 R$ 598.191,29" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 5.745,08 R$ 15.259,64 R$ 15.079,64 R$ 15.355,86 R$ 15.303,28 R$ 20.885,94 R$ 23.565,78 R$ 18.728,58 R$ 18.831,78 R$ 18.831,78 R$ 18.831,78 R$ 19.629,51 R$ 206.048,65" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 15.810,00 R$ 15.810,00 R$ 17.810,00 R$ 20.713,33 R$ 26.224,65 R$ 30.330,00 R$ 30.330,00 R$ 30.330,00 R$ 30.330,00 R$ 37.172,00 R$ 42.980,66 R$ 46.782,00 R$ 344.622,64" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 47.520,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 1.514,41 R$ 10.637,81 R$ 1.861,32 R$ 214,38 R$ 217,50 R$ 3.016,32 R$ 1.762,51 R$ 863,83 R$ 7.679,42 R$ 3.326,41 R$ 4.154,72 R$ 1.303,30 R$ 36.551,93" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.760,00 R$ 660,00 R$ 1.438,62 R$ 928,28 R$ 3.140,97 R$ 610,00 R$ 9.537,87" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 1.514,41 R$ 10.637,81 R$ 1.861,32 R$ 214,38 R$ 217,50 R$ 256,32 R$ 1.762,51 R$ 203,83 R$ 6.240,80 R$ 2.398,13 R$ 1.013,75 R$ 693,30 R$ 27.014,06" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 309.533,65 R$ 281.327,33 R$ 297.792,04 R$ 328.293,85 R$ 332.857,34 R$ 336.909,20 R$ 353.171,85 R$ 343.021,53 R$ 395.869,46 R$ 402.954,56 R$ 386.199,04 R$ 393.122,23 R$ 4.161.052,08" "6.1. Assistência Médica R$ 246.199,86 R$ 215.163,78 R$ 218.899,50 R$ 251.207,37 R$ 259.924,71 R$ 253.212,71 R$ 276.617,54 R$ 266.263,32 R$ 318.245,03 R$ 325.664,28 R$ 300.415,24 R$ 317.170,25 R$ 3.248.983,59" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 89.999,86 R$ 82.063,78 R$ 63.499,50 R$ 86.307,37 R$ 88.824,71 R$ 94.912,71 R$ 112.417,54 R$ 103.863,32 R$ 122.945,03 R$ 110.764,28 R$ 111.115,24 R$ 101.110,25 R$ 1.167.823,59" "6.1.1.1. Médicos R$ 49.958,65 R$ 47.001,56 R$ 33.134,64 R$ 43.130,06 R$ 46.566,10 R$ 53.172,54 R$ 77.879,21 R$ 66.491,76 R$ 85.795,04 R$ 68.225,91 R$ 69.944,07 R$ 64.077,60 R$ 705.377,14" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 8.668,30 R$ 7.789,49 R$ 7.579,54 R$ 10.301,47 R$ 6.412,76 R$ 40.751,56" "6.1.1.3. Laboratório R$ 22.412,91 R$ 27.272,73 R$ 22.785,32 R$ 32.875,84 R$ 35.845,85 R$ 41.740,17 R$ 34.538,33 R$ 37.371,56 R$ 37.149,99 R$ 42.538,37 R$ 39.396,17 R$ 35.457,65 R$ 409.384,89" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - R$ - R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - R$ - R$ -" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 8.960,00 R$ 1.775,00 R$ 1.575,00 R$ 12.310,00" "6.1.2. Pessoa Física R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.1.2.1. Médicos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 156.200,00 R$ 133.100,00 R$ 155.400,00 R$ 164.900,00 R$ 171.100,00 R$ 158.300,00 R$ 164.200,00 R$ 162.400,00 R$ 195.300,00 R$ 214.900,00 R$ 189.300,00 R$ 216.060,00 R$ 2.081.160,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 156.200,00 R$ 133.100,00 R$ 155.400,00 R$ 164.900,00 R$ 171.100,00 R$ 158.300,00 R$ 164.200,00 R$ 162.400,00 R$ 195.300,00 R$ 214.900,00 R$ 189.300,00 R$ 216.060,00 R$ 2.081.160,00" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.3. Administrativos R$ 63.333,79 R$ 66.163,55 R$ 78.892,54 R$ 77.086,48 R$ 72.932,63 R$ 83.696,49 R$ 76.554,31 R$ 76.758,21 R$ 77.624,43 R$ 77.290,28 R$ 85.783,80 R$ 75.951,98 R$ 912.068,49" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 63.333,79 R$ 66.163,55 R$ 78.892,54 R$ 77.086,48 R$ 72.932,63 R$ 83.696,49 R$ 76.554,31 R$ 76.758,21 R$ 77.624,43 R$ 77.290,28 R$ 85.783,80 R$ 75.951,98 R$ 912.068,49" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 7.908,16 R$ 6.498,16 R$ 6.404,16 R$ 7.015,16 R$ 8.848,16 R$ 7.767,16 R$ 8.284,16 R$ 6.027,00 R$ 6.396,00 R$ 6.642,00 R$ 4.797,00 R$ 5.822,00 R$ 82.409,12" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 16.557,86 R$ 16.187,98 R$ 28.187,98 R$ 16.489,98 R$ 17.923,13 R$ 18.727,63 R$ 17.717,24 R$ 17.707,69 R$ 17.212,51 R$ 17.021,81 R$ 17.916,78 R$ 16.798,12 R$ 218.448,71" "6.3.1.4. Vigilância R$ 19.398,90 R$ 19.398,90 R$ 19.398,90 R$ 20.763,84 R$ 20.763,84 R$ 20.763,84 R$ 20.763,84 R$ 20.763,84 R$ 20.763,84 R$ 20.763,84 R$ 20.763,84 R$ 20.763,84 R$ 245.071,26" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 3.600,44 R$ 7.600,44 R$ 7.600,44 R$ 16.300,44 R$ 7.600,44 R$ 7.600,44 R$ 7.600,44 R$ 7.600,44 R$ 7.752,84 R$ 7.752,84 R$ 7.752,84 R$ 7.752,84 R$ 96.514,88" "6.3.1.7. Dedetização R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 9.000,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 15.118,43 R$ 15.728,07 R$ 16.551,06 R$ 15.767,06 R$ 17.047,06 R$ 28.087,42 R$ 21.438,63 R$ 23.909,24 R$ 24.749,24 R$ 24.359,79 R$ 33.803,34 R$ 24.065,18 R$ 260.624,52" "6.3.2. Pessoa Física R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "7. Manutenção R$ 141.796,40 R$ 18.975,84 R$ 19.975,84 R$ 15.825,84 R$ 98.986,01 R$ 15.975,84 R$ 90.807,89 R$ 71.473,38 R$ 45.296,24 R$ 53.285,00 R$ 61.771,51 R$ 25.959,83 R$ 660.129,62" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 141.796,40 R$ 18.975,84 R$ 19.975,84 R$ 15.825,84 R$ 98.986,01 R$ 15.975,84 R$ 90.807,89 R$ 71.473,38 R$ 45.296,24 R$ 53.285,00 R$ 61.771,51 R$ 25.959,83 R$ 660.129,62" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 24.565,10 R$ 17.805,10 R$ 16.285,10 R$ 14.655,10 R$ 48.655,10 R$ 14.655,10 R$ 25.675,09 R$ 18.525,09 R$ 18.451,73 R$ 17.855,73 R$ 20.890,09 R$ 19.275,09 R$ 257.293,42" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 6.810,00 R$ 4.400,00 R$ 6.030,00 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ 12.200,00 R$ 5.050,00 R$ 4.600,00 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ 65.490,00" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 6.838,96 R$ 6.838,96 R$ 6.838,96 R$ 6.838,96 R$ 6.838,96 R$ 6.838,96 R$ 10.058,96 R$ 10.058,96 R$ 10.058,96 R$ 10.058,96 R$ 10.058,96 R$ 10.058,96 R$ 101.387,52" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 10.916,14 R$ 6.566,14 R$ 3.416,14 R$ 3.416,14 R$ 37.416,14 R$ 3.416,14 R$ 3.416,13 R$ 3.416,13 R$ 3.792,77 R$ 3.396,77 R$ 6.431,13 R$ 4.816,13 R$ 90.415,90" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 112.711,30 R$ 1.170,74 R$ 1.170,74 R$ 1.170,74 R$ 49.950,91 R$ 1.170,74 R$ 62.787,80 R$ 52.518,29 R$ 26.844,51 R$ 31.979,27 R$ 39.681,42 R$ 6.684,74 R$ 387.841,20" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 520,00 R$ 2.520,00 R$ 380,00 R$ 150,00 R$ 2.345,00 R$ 430,00 R$ 3.450,00 R$ 1.200,00 R$ 10.995,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 4.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.000,00" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ 7.299,93 R$ 2.380,00 R$ - R$ 86.119,80 R$ 1.000,00 R$ - R$ 1.299,00 R$ 26.550,00 R$ 34.000,00 R$ 21.000,00 R$ 718,99 R$ - R$ 180.367,72" "8.1. Equipamentos R$ 7.299,93 R$ 2.380,00 R$ - R$ 86.119,80 R$ 1.000,00 R$ - R$ - R$ 21.000,00 R$ 117.799,73" "8.2. Móveis e Utensílios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 34.000,00 R$ 718,99 R$ 34.718,99" "8.3. Obras e Construções R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.299,00 R$ 26.550,00 R$ 27.849,00" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 3.713,33 R$ 2.379,04 R$ 1.701,57 R$ 1.804,54 R$ 1.591,58 R$ 1.565,91 R$ 1.772,46 R$ 1.768,97 R$ 1.695,16 R$ 1.796,20 R$ 1.572,82 R$ 1.707,68 R$ 23.069,26" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - R$ 4.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.000,00" "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ 104.714,20 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 52.357,10 R$ 628.285,20" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 4.353.578,91 R$ 3.612.680,32 R$ 3.699.163,77 R$ 4.136.744,01 R$ 4.392.692,59 R$ 5.370.146,23 R$ 4.239.417,92 R$ 4.309.427,42 R$ 4.441.799,78 R$ 4.395.253,90 R$ 4.525.043,30 R$ 6.144.446,47 R$ 53.620.394,62" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (295.325,74) R$ 108.298,44 R$ 86.420,96 R$ 226.117,71 R$ 202.865,57 R$ (740.000,15) R$ 394.928,16 R$ 210.904,63 R$ 64.990,95 R$ 123.018,72 R$ (24.598,90) R$ (1.199.238,71) R$ (841.618,36)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 141.884,34 R$ 332.442,08 R$ 250.859,61 R$ 420.225,33 R$ 461.317,57 -R$ 807.537,81 R$ 248.167,20 R$ 377.439,72 R$ 373.013,21 R$ 221.698,16 R$ 311.269,61 -R$ 998.510,49 R$ 1.332.268,53" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 4.495.463,25 R$ 3.945.122,40 R$ 3.950.023,38 R$ 4.556.969,34 R$ 4.854.010,16 R$ 4.562.608,42 R$ 4.487.585,12 R$ 4.686.867,14 R$ 4.814.812,99 R$ 4.616.952,06 R$ 4.836.312,91 R$ 5.145.935,98 R$ 54.952.663,15" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (437.210,08) R$ (224.143,64) R$ (164.438,65) R$ (194.107,62) R$ (258.452,00) R$ 67.537,66 R$ 146.760,96 R$ (166.535,09) R$ (308.022,26) R$ (98.679,44) R$ (335.868,51) R$ (200.728,22) R$ (2.173.886,89)" "SITUAÇÃO DO RESULTADO Déficit Déficit Déficit Déficit Déficit Superávit Superávit Déficit Déficit Déficit Déficit Déficit Déficit" "DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 18.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ 18.000,00" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) 1,4223195 0,7478632 3,0785563 3,7190083 2,7343750 2,2988506 3,2075472 0,9090909 0,1818182 1,0869565 0,6363636 1,9195612" " HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI HREC - HTRI" "ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 8º 8º 8º 8º HREC - HTRI" "HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - HREC jan/2024 fev/2024 mar/2024 abr/2024 mai/2024 jun/2024 jul/2024 ago/2024 set/2024 out/2024 nov/2024 dez/2024 ACUMULADO" "" "OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 2024" "" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "" "" "" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "SALDO INICIAL (1) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "DÉBITOS (2) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "SALDO INICIAL (1) R$ 20,02 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 18,50 R$ 9,86 R$ 9,86 R$ - R$ 0,01 R$ 0,01" "DÉBITOS (2) R$ 14.404.157,25 R$ 10.685.065,30 R$ 8.502.365,83 R$ 8.298.408,58 R$ 12.937.662,69 R$ 16.565.854,05 R$ 12.836.368,67 R$ 10.498.451,38 R$ 9.750.658,44 R$ 13.458.339,95 R$ 10.673.800,53 R$ 24.085.996,09 R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ 14.404.137,23 R$ 10.685.065,30 R$ 8.502.365,83 R$ 8.298.408,58 R$ 12.937.681,19 R$ 16.565.835,55 R$ 12.836.378,53 R$ 10.498.451,38 R$ 9.750.648,58 R$ 13.458.339,96 R$ 10.673.800,53 R$ 24.086.065,08 R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 18,50 R$ - R$ 9,86 R$ 9,86 R$ - R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 69,00" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "SALDO INICIAL (1) R$ 10.832.435,61 R$ 12.336.135,26 R$ 12.078.454,10 R$ 12.209.303,22 R$ 12.919.079,30 R$ 13.027.701,73 R$ 13.446.422,90 R$ 12.664.691,13 R$ 13.846.292,61 R$ 13.418.847,55 R$ 13.480.273,25 R$ 13.518.196,60" "RESGATES (2) R$ 6.220.665,18 R$ 7.177.295,05 R$ 3.961.540,64 R$ 3.577.890,34 R$ 8.078.415,22 R$ 10.497.663,70 R$ 7.610.265,47 R$ 5.064.081,28 R$ 4.914.050,98 R$ 8.946.589,36 R$ 6.347.850,21 R$ 14.241.892,87 R$ -" "APLICAÇÕES (3) R$ 7.616.640,27 R$ 6.817.228,38 R$ 3.988.139,88 R$ 4.167.873,96 R$ 8.080.849,48 R$ 10.803.826,29 R$ 6.703.792,44 R$ 6.122.122,90 R$ 4.366.590,61 R$ 8.881.243,49 R$ 6.272.298,07 R$ 16.176.888,08 R$ -" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 107.724,56 R$ 102.385,51 R$ 104.249,88 R$ 119.792,46 R$ 106.188,17 R$ 112.558,58 R$ 124.741,26 R$ 123.559,86 R$ 120.015,31 R$ 126.771,57 R$ 113.475,49 R$ 110.516,05 R$ 1.371.978,70" "TRIBUTOS (5) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 12.336.135,26 R$ 12.078.454,10 R$ 12.209.303,22 R$ 12.919.079,30 R$ 13.027.701,73 R$ 13.446.422,90 R$ 12.664.691,13 R$ 13.846.292,61 R$ 13.418.847,55 R$ 13.480.273,25 R$ 13.518.196,60 R$ 15.563.707,86" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 12.336.135,26 R$ 12.078.454,10 R$ 12.209.303,22 R$ 12.919.079,30 R$ 13.027.720,23 R$ 13.446.422,90 R$ 12.664.700,99 R$ 13.846.302,47 R$ 13.418.847,55 R$ 13.480.273,26 R$ 13.518.196,61 R$ 15.563.776,86" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.000.000,00" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - R$ - R$ - R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 644.869,26 R$ 499.376,38 R$ 458.759,18 R$ 498.145,24 R$ 595.649,17 R$ 787.445,89 R$ 855.493,47 R$ 710.482,64 R$ 730.207,03 R$ 764.154,52 R$ 736.344,23 R$ 683.818,68" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 82.672,25 R$ 76.930,87 R$ 72.474,14 R$ 95.536,44 R$ 101.946,13 R$ 96.982,60 R$ 132.311,50 R$ 96.450,01 R$ 111.492,67 R$ 112.437,05 R$ 111.298,39 R$ 126.898,76" "INVESTIMENTOS (3) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 727.541,51 R$ 576.307,25 R$ 531.233,32 R$ 593.681,68 R$ 697.595,30 R$ 884.428,49 R$ 987.804,97 R$ 806.932,65 R$ 841.699,70 R$ 876.591,57 R$ 847.642,62 R$ 810.717,44" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "ORDENADOS R$ 1.558.799,72 R$ 1.528.268,04 R$ 1.490.907,83 R$ 1.511.208,84 R$ 1.700.724,77 R$ 1.747.624,59 R$ 1.708.168,07 R$ 1.613.133,64 R$ 1.724.415,09 R$ 1.667.796,64 R$ 1.667.796,64 R$ 1.783.342,14" "ENCARGOS R$ 607.294,57 R$ 518.806,73 R$ 623.008,40 R$ 667.221,22 R$ 623.706,77 R$ 697.999,08 R$ 725.145,26 R$ 680.532,64 R$ 661.193,96 R$ 720.415,85 R$ 727.568,46 R$ 852.806,02" "BENEFÍCIOS R$ 1.640,88 R$ 528,53 R$ 1.171,85 R$ 1.173,22 R$ 6.029,68 R$ 6.142,08 R$ 70.396,26 R$ 73.454,30 R$ 73.416,40" "TOTAL R$ 2.167.735,17 R$ 2.047.603,30 R$ 2.115.088,08 R$ 2.179.603,28 R$ 2.330.461,22 R$ 2.451.765,75 R$ 2.503.709,59 R$ 2.367.120,58 R$ 2.459.025,45 R$ 2.388.212,49 R$ 2.395.365,10 R$ 2.636.148,16" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 878.970,55 R$ 690.875,34 R$ 682.381,25 R$ 832.825,18 R$ 776.224,58 R$ 860.333,82 R$ 831.974,97 R$ 902.050,49 R$ 878.962,81 R$ 938.580,08 R$ 883.072,87 R$ 831.439,16" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 27.253,15 R$ 29.095,72 R$ 47.919,66 R$ 25.138,14 R$ 5.807,54 R$ 7.352,16 R$ 9.600,85 R$ 46.591,24 R$ 7.634,95 R$ 24.211,51 R$ 12.879,00 R$ 14.976,03" "TOTAL R$ 906.223,70 R$ 719.971,06 R$ 730.300,91 R$ 857.963,32 R$ 782.032,12 R$ 867.685,98 R$ 841.575,82 R$ 948.641,73 R$ 886.597,76 R$ 962.791,59 R$ 895.951,87 R$ 846.415,19" "" "TOTAL A PAGAR R$ 3.073.958,87 R$ 2.767.574,36 R$ 2.845.388,99 R$ 3.037.566,60 R$ 3.112.493,34 R$ 3.319.451,73 R$ 3.345.285,41 R$ 3.315.762,31 R$ 3.345.623,21 R$ 3.351.004,08 R$ 3.291.316,97 R$ 3.482.563,35" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "SALDO INICIAL (1) R$ 6.451.400,90 R$ 6.593.285,24 R$ 6.925.727,33 R$ 7.176.586,94 R$ 7.596.812,27 R$ 8.058.129,84 R$ 7.250.592,03 R$ 7.498.759,23 R$ 7.876.198,95 R$ 8.249.212,16 R$ 8.470.910,32 R$ 8.782.179,93" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA) R$ - R$ 8.446,30 R$ - R$ 6.786,34 R$ 9.349,62 R$ 10.638,70 R$ 4.532,14 R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (2) R$ 515.314,66 R$ 493.223,95 R$ 528.443,13 R$ 618.074,26 R$ 615.008,14 R$ 586.579,82 R$ 570.713,78 R$ 559.609,27 R$ 562.259,82 R$ 549.833,30 R$ 579.505,71 R$ 601.467,39 R$ 6.780.033,23" "FÉRIAS (3) R$ 320.887,21 R$ 135.348,17 R$ 175.097,65 R$ 171.965,51 R$ 123.036,59 R$ 179.545,72 R$ 278.863,84 R$ 187.769,07 R$ 189.246,61 R$ 262.383,07 R$ 209.519,34 R$ 349.725,51 R$ 2.583.388,29" "13º SALÁRIO (4) R$ - R$ - R$ - R$ 1.082.017,20 R$ - R$ - R$ 27.201,12 R$ 1.220.800,99 R$ 2.330.019,31" "RESCISÕES (5) R$ 52.543,11 R$ 25.433,70 R$ 110.932,17 R$ 25.883,42 R$ 37.440,32 R$ 141.904,33 R$ 43.682,74 R$ 5.039,18 R$ 70.284,21 R$ 31.515,64 R$ 29.451,38 R$ 574.110,20" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6) R$ 6.593.285,24 R$ 6.925.727,32 R$ 7.176.586,94 R$ 7.596.812,27 R$ 8.058.129,84 R$ 7.250.592,03 R$ 7.498.759,23 R$ 7.876.198,95 R$ 8.249.212,16 R$ 8.470.910,32 R$ 8.782.179,93 R$ 7.783.669,44 R$ 1.292.515,43" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 396.626,48 R$ 348.876,95 R$ 348.386,12 R$ 350.087,69 R$ 189.036,10 R$ 190.602,01 R$ 192.374,47 R$ 194.143,44 R$ 195.838,60 R$ 197.634,80 R$ 199.207,62" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 3.713,33 R$ 2.379,04 R$ 1.701,57 R$ 1.804,54 R$ 1.565,91 R$ 1.772,46 R$ 1.768,97 R$ 1.695,16 R$ 1.796,20 R$ 1.572,82 R$ 1.707,68 R$ -" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 2.869,87 R$ - R$ - R$ - R$ -" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ 2.869,87 R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 400.339,81 R$ 348.386,12 R$ 350.087,69 R$ 351.892,23 R$ - R$ 190.602,01 R$ 192.374,47 R$ 194.143,44 R$ 195.838,60 R$ 197.634,80 R$ 199.207,62 R$ 200.915,30" " "