"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: UPAE SERRA TALHADA-OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: UPAE SERRA TALHADA" "ENDEREÇO: RUA QUATORZE DE JULHO, S/N" "CNPJ: 10583920000729" "PERÍODO: 01/02/2026 28/02/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "" "" "" "." "O" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "" "Ã" "Ç" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 994.511,63 994.511,63" "" "" "" "" "A" "D" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "" "" "" "" "LI" "VA" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "" "" "" "" "M" "SE" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "" "" "" "" "ES" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "" "R" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "LO" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "VA" "" "" "Total de Repasses 994.511,63 994.511,63" "S." "A" "" "" "" "" "Rendimento de Aplicações Financeiras 13.761,05 13.761,05" "M" "" "" "" "" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "M" "" "" "" "" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "G" "D" "" "" "" "" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "S/" "" "" "" "" "0,00 0,00" "específica" "SE" "" "" "" "" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "A" "D" "" "" "" "" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "LI" "" "" "" "" "Outras Receitas 0,00 0,00" "A" "N" "" "" "" "" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "A" "" "" "" "" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "B" "SO" "" "" "" "" "Total de Outras Receitas 13.761,05 13.761,05" "Total de Receitas Operacionais 1.008.272,68 1.008.272,68" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 555.872,94 555.872,94" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 429.366,45 429.366,45" "1.1.1. Assistência Médica 323.237,15 323.237,15" "1.1.1.1. Médicos 225.029,93 225.029,93" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 98.207,22 98.207,22" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 106.129,30 106.129,30" "1.2. FGTS 34.699,15 34.699,15" "1.3 PIS 0,00 0,00" "32.098,94" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 17:44:40 1/7" " 1.4. Benefícios 32.098,94 32.098,94" "1.5. Provisões 59.708,40 59.708,40" "1.5.1. Total Férias 59.708,40 59.708,40" "1.5.1.1. Proventos Férias 55.285,56 55.285,56" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 4.422,84 4.422,84" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "" "" "" "" "." "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "" "" "" "" "O" "Ã" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "" "" "" "" "Ç" "A" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "" "" "" "" "D" "0,00 0,00" "" "" "" "" "LI" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "" "" "" "VA" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 45.045,50 0,00" "" "" "" "" "M" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 44.003,76 0,00" "" "" "" "" "SE" "2.2. Medicamentos 868,74 0,00" "" "" "" "ES" "2.3. Dietas Industrializadas 0,00 0,00" "R" "LO" "2.4. Gases Medicinais 173,00 0,00" "VA" "" "" "2.5. OPME 0,00 0,00" "S." "" "" "" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "A" "M" "" "" "" "" "2.7. Material Laboratorial 0,00 0,00" "M" "" "" "" "" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 0,00 0,00" "G" "D" "" "" "" "" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 6.740,01 0,00" "S/" "SE" "" "" "" "" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 1.328,20 0,00" "A" "" "" "" "" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 1.267,71 0,00" "D" "" "" "" "" "3.3. Material Expediente 1.925,10 0,00" "E" "S" "LI" "" "" "" "" "3.4. Combustível 0,00 0,00" "A" "" "" "" "" "3.5. GLP 0,00 0,00" "N" "A" "" "" "" "" "3.6. Material de Manutenção 2.219,00 0,00" "B" "SO" "" "" "" "" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 2.219,00 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 0,00 0,00" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 0,00 0,00" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 17:44:40 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 0,00 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 4.229,40 4.229,40" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 3.340,40 3.340,40" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 889,00 889,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 607,00 607,00" "4.3.2. Tarifas 282,00 282,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 21.202,38 11.871,90" "5.1. Telefonia/Internet 1.012,20 0,00" "" "" "" "" "." "O" "5.1.1. Telefonia Móvel 312,20 0,00" "" "" "" "" "Ã" "Ç" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 0,00" "" "" "" "" "A" "D" "5.2. Água 2.192,40 2.192,40" "" "" "" "" "LI" "VA" "5.3. Energia Elétrica 9.243,81 9.243,81" "5.4. Alugueis/Locações 8.318,28 0,00" "" "" "" "" "M" "SE" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "" "" "" "" "ES" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "" "" "" "" "R" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 8.318,28 0,00" "" "LO" "VA" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "S." "" "" "0,00 0,00" "Ambulância)" "A" "M" "" "" "" "" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "M" "G" "" "" "" "" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "D" "S/" "" "" "" "" "5.7. Outras Despesas Gerais 435,69 435,69" "SE" "" "" "" "" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 296,00 296,00" "A" "D" "" "" "" "" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 139,69 139,69" "SE" "" "" "" "" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "410.558,56 414.470,07" "LI" "" "" "" "" "SERVIÇOS" "A" "" "" "" "" "6.1. Assistência Médica 325.525,96 332.808,29" "N" "A" "" "" "" "" "6.1.1. Pessoa Jurídica 321.163,06 328.445,39" "B" "SO" "" "" "" "" "6.1.1.1. Médicos 114.675,00 125.125,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 202.753,06 203.320,39" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 0,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 3.735,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 4.362,90 4.362,90" "6.1.2.1. Médicos 4.362,90 4.362,90" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.1.3.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 17:44:40 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 85.032,60 81.661,78" "6.3.1. Pessoa Jurídica 85.032,60 81.661,78" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 180,00 412,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 17.560,34 13.641,62" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 44.226,97 44.226,97" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 90,90" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 12.213,48 12.213,48" "" "" "" "" "." "6.3.1.7. Dedetização 1.030,00 1.030,00" "" "" "" "" "O" "Ã" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "" "" "" "" "Ç" "A" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 9.821,81 10.046,81" "" "" "" "" "D" "LI" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "" "" "" "" "VA" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "" "" "" "" "M" "SE" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "" "" "" "ES" "7. MANUTENÇÃO 34.039,17 32.911,46" "R" "LO" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "VA" "" "" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "S." "" "" "" "" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "A" "M" "" "" "" "" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "M" "G" "" "" "" "" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "D" "S/" "" "" "" "" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "A" "" "" "" "" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 34.039,17 32.911,46" "D" "E" "" "" "" "" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 26.384,88 25.257,17" "S" "LI" "" "" "" "" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 8.164,88 0,00" "A" "N" "" "" "" "" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "A" "B" "" "" "" "" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 0,00 7.037,17" "SO" "" "" "" "" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 18.220,00 18.220,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 7.654,29 7.654,29" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 10.576,00 0,00" "8.1. Equipamentos 10.576,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SEC 0,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 17:44:40 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 5.418,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "20.734,12 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 1.108.998,08 1.024.773,77" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -100.725,40 -16.501,09" "Saldo de Provisões do Mês 86.636,86 86.636,86" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 1.195.634,94 1.111.410,63" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -187.362,26 -103.137,95" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 2,173913% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 188,72 188,72" "" "" "" "" "." "O" "Débitos 0,00 0,00" "" "" "" "" "Ã" "Ç" "Créditos 0,00 0,00" "" "" "" "" "A" "D" "Saldo Final 188,72 188,72" "" "" "" "" "LI" "VA" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "" "" "" "" "M" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "" "" "" "" "SE" "Débitos 4.175.898,76 4.175.898,76" "" "" "" "ES" "Créditos 3.317.890,16 3.317.890,16" "" "R" "LO" "Saldo Final -858.008,60 -858.008,60" "VA" "" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "S." "" "" "" "Saldo Inicial 1.749.653,25 1.749.653,25" "A" "" "" "" "" "Resgates 1.876.697,58 1.876.697,58" "M" "M" "" "" "" "" "Aplicações 1.741.073,41 1.741.073,41" "G" "D" "" "" "" "" "Rendimento Aplicações 13.761,05 13.761,05" "S/" "SE" "" "" "" "" "Tributos 0,00 0,00" "A" "" "" "" "" "Saldo Final 1.627.790,13 1.627.790,13" "D" "" "" "" "" "Saldo de Recursos Disponíveis 769.970,25 769.970,25" "S E" "" "" "" "" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "LI" "A" "" "" "" "" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "N" "A" "" "" "" "" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "B" "SO" "" "" "" "" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 102.763,35 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 24.454,45 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 127.217,80 0,00" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 17:44:40 5/7" " Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -515.271,44 0,00" "" "" "" "" "." "O" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "" "" "" "" "Ã" "Ç" "Provisão do Mês 146.345,26" "" "" "" "" "A" "146.345,26" "" "" "" "" "D" "LI" "Férias 59.708,40 59.708,40" "" "" "" "" "VA" "13° Salário 0,00 0,00" "" "" "" "" "M" "Rescisões 0,00 0,00" "" "" "" "" "SE" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "" "" "" "ES" "Saldo Final de Provisões -428.634,58 86.636,86" "R" "LO" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "VA" "" "Saldo Anterior 0,00 0,00" "S." "" "" "" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "A" "" "" "" "" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "M" "M" "" "" "" "" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "G" "D" "" "" "" "" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "S/" "SE" "" "" "" "" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "A" "" "" "" "" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "D" "" "" "" "" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "SE" "" "" "" "" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "LI" "A" "" "" "" "" "Saldo Final 0,00 0,00" "N" "A" "" "" "" "" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "B" "SO" "" "" "" "" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 701.839,30 712.289,30" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 70,57 71,62" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Responsável Legal:" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 17:44:40 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA" "COORDENADORA GERAL" "CPF: 03435004428" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "." "O" "Ã" "Ç" "A" "D" "LI" "VA" "M" "SE" "ES" "R" "LO" "VA" "S." "A" "M" "M" "G" "D" "S/" "SE" "A" "D" "S E" "LI" "A" "N" "A" "B" "SO" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/03/2026 17:44:40 7/7" " "