GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 11/2023 10 Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM UPAE SERRA TALHADA FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA CNPJ 10.583.920/0007-29 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG abr-14 DESCRIÇÃO Nº do CG 002/2014 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 862.768,24 Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - TOTAL DE REPASSES R$ 862.768,24 Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 32.397,71 Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 32.397,71 TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 895.165,95 DESPESAS OPERACIONAIS VALOR 1. Pessoal R$ 647.327,17 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 505.556,62 1.1.1. Assistência Médica R$ 416.904,08 1.1.1.1. Médicos R$ 322.366,46 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 94.537,62 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - 1.1.3. Administrativo R$ 88.652,54 1.2. FGTS R$ 38.210,09 1.3. PIS 1.4. Benefícios R$ 31.641,95 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 71.918,50 1.5.1. Total Férias R$ 61.051,21 1.5.1.1. Proventos Férias R$ 56.528,90 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 4.522,31 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ 1.415,86 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ 1.310,98 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ 104,88 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário 1.5.3. Rescisões R$ 9.451,43 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 8.178,00 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 497,78 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 775,65 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - 2. Insumos Assistenciais R$ 69.809,15 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 67.228,58 2.2. Medicamentos R$ 2.407,57 2.3. Dietas Industrializadas 2.4. Gases Medicinais R$ 173,00 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) 2.6. Material de uso odontológico 2.7. Material laboratorial 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 3. Materiais/Consumos Diversos R$ 13.906,99 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 2.992,72 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 3.083,89 3.3. Material Expediente R$ 5.353,04 3.4. Combustível 3.5. GLP 3.6. Material de Manutenção R$ 1.027,35 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 978,55 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 48,80 3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 48,80 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ - 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 1.449,99 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 3.840,33 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 425,15 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 3.037,18 4.2.1. Taxas R$ - 4.2.2. Contribuições R$ 3.037,18 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 378,00 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 75,00 4.3.2. Tarifas R$ 303,00 _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 11/2023 10 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE UPAE SERRA TALHADA FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR 5. Gerais R$ 18.199,33 5.1. Telefonia/Internet R$ 844,92 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 144,92 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 700,00 5.2. Água R$ 2.974,15 5.3. Energia Elétrica R$ 12.259,99 5.4. Alugueis/Locações R$ 1.660,00 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ - 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 1.660,00 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ - 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ - 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ - 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 460,27 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 340,00 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 120,27 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 137.683,40 6.1. Assistência Médica R$ 90.252,20 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 90.252,20 6.1.1.1. Médicos R$ 33.718,00 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.1.3. Laboratório R$ 56.534,20 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - 6.1.2. Pessoa Física R$ - 6.1.2.1. Médicos R$ - 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - 6.1.3. Cooperativas R$ - 6.1.3.1. Médicos R$ - 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - 6.3. Administrativos R$ 47.431,20 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 47.431,20 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 232,00 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 12.844,72 6.3.1.4. Vigilância R$ 19.398,90 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 270,54 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 3.884,21 6.3.1.7. Dedetização R$ 230,00 6.3.1.8. Limpeza R$ - 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 10.570,83 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ - 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - 7. Manutenção R$ 21.002,05 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 21.002,05 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 20.136,07 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 3.990,00 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 7.776,07 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.370,00 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 745,98 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ - 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ 120,00 8. Investimentos autorizados pela SES R$ - 8.1. Equipamentos 8.2. Móveis e Utensílios 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 20.514,65 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 932.283,07 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (37.117,12) SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 61.713,11 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 993.996,18 RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (98.830,23) DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - TURNOVER DO MÊS (%) 1,4285714 "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. _____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 11/2023 10 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE UPAE SERRA TALHADA FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 261,32 DÉBITOS (2) R$ - CRÉDITOS (3) R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 261,32 CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 28.932,38 DÉBITOS (2) R$ 2.969.941,03 CRÉDITOS (3) R$ 2.941.008,65 SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 3.431.650,61 RESGATES (2) R$ 1.711.448,22 APLICAÇÕES (3) R$ 1.681.504,98 RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 32.397,71 TRIBUTOS (5) R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 3.434.105,08 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 3.434.366,40 CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 118.514,97 MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 41.841,07 INVESTIMENTOS (3) R$ - SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 160.356,04 CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR ORDENADOS ENCARGOS BENEFÍCIOS TOTAL R$ - FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 101.537,71 Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 540,48 TOTAL R$ 102.078,19 TOTAL A PAGAR R$ 102.078,19 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ 2.029.069,68 (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ - PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 133.631,61 FÉRIAS (4) R$ 61.051,21 13º SALÁRIO (5) R$ 1.415,86 RESCISÕES (6) R$ 9.451,43 (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ - SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 2.090.782,79 CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR SALDO ANTERIOR (a) R$ - RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ - 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ - CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 681.045,17 TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 76,08% SITUAÇÃO DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. _____________________________________ ______/______/_______ _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)