"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: UPAE SERRA TALHADA-OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: UPAE SERRA TALHADA" "ENDEREÇO: RUA QUATORZE DE JULHO, S/N" "CNPJ: 10583920000729" "PERÍODO: 01/12/2025 31/12/2025" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 912.647,72 912.647,72" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 912.647,72 912.647,72" "Rendimento de Aplicações Financeiras 29.483,08 29.483,08" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 75,86 75,86" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 29.558,94 29.558,94" "Total de Receitas Operacionais 942.206,66 942.206,66" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 1.014.325,90 1.014.325,90" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 445.511,66 445.511,66" "1.1.1. Assistência Médica 347.365,05 347.365,05" "1.1.1.1. Médicos 259.904,35 259.904,35" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 87.460,70 87.460,70" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 98.146,61 98.146,61" "1.2. FGTS 36.490,29 36.490,29" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 26/01/2026 15:50:37 1/7" " 1.4. Benefícios 48.191,39 48.191,39" "1.5. Provisões 484.132,56 484.132,56" "1.5.1. Total Férias 51.444,22 51.444,22" "1.5.1.1. Proventos Férias 47.642,84 47.642,84" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 3.801,38 3.801,38" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 375.293,16 375.293,16" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 346.848,95 346.848,95" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 28.444,21 28.444,21" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 57.395,18 57.395,18" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 55.416,32 55.416,32" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 1.978,86 1.978,86" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 82.920,03 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 80.335,43 0,00" "2.2. Medicamentos 2.411,60 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 0,00 0,00" "2.4. Gases Medicinais 173,00 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 0,00 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 0,00 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 25.527,41 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 2.245,16 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 2.793,25 0,00" "3.3. Material Expediente 2.436,89 0,00" "3.4. Combustível 368,02 0,00" "3.5. GLP 133,00 0,00" "3.6. Material de Manutenção 7.708,89 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 7.654,09 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 54,80 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 54,80 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 9.842,20 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 26/01/2026 15:50:37 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 0,00 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 299,00 369,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 299,00 369,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 0,00 70,00" "4.3.2. Tarifas 299,00 299,00" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 21.584,01 2.561,46" "5.1. Telefonia/Internet 1.012,20 0,00" "5.1.1. Telefonia Móvel 312,20 0,00" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 0,00" "5.2. Água 2.192,40 0,00" "5.3. Energia Elétrica 10.296,46 0,00" "5.4. Alugueis/Locações 5.484,00 0,00" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 5.259,00 0,00" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 225,00 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 413,30 413,30" "5.7. Outras Despesas Gerais 2.185,65 2.148,16" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 2.148,16 2.148,16" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 37,49 0,00" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "140.489,58 96.719,15" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 94.995,59 50.610,06" "6.1.1. Pessoa Jurídica 94.995,59 50.610,06" "6.1.1.1. Médicos 41.028,00 0,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 48.979,59 50.610,06" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 0,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 4.988,00 0,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.1.3.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/01/2026 15:50:37 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 45.493,99 46.109,09" "6.3.1. Pessoa Jurídica 45.493,99 46.109,09" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 180,00 0,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 12.391,39 13.191,49" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 4.895,14 4.895,14" "6.3.1.7. Dedetização 230,00 0,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 5.683,97 5.908,97" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 22.097,88 22.097,88" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 22.097,88 22.097,88" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 19.047,88 19.047,88" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 8.954,88 8.954,88" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 0,00 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 10.093,00 10.093,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 3.050,00 3.050,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SEC 0,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/01/2026 15:50:37 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "23.024,21 0,00" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 1.330.268,02 1.136.073,39" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -388.061,36 -193.866,73" "Saldo de Provisões do Mês -332.284,37 -332.284,37" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 997.983,65 803.789,02" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -55.776,99 138.417,64" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 1,5306122% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 188,72 188,72" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 188,72 188,72" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 3.005.416,44 3.005.416,44" "Créditos 3.005.416,44 3.005.416,44" "Saldo Final 0,00 0,00" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 1.792.185,60 1.792.185,60" "Resgates 1.190.268,15 1.190.268,15" "Aplicações 1.723.822,54 1.723.822,54" "Rendimento Aplicações 29.483,08 29.483,08" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 2.355.223,07 2.355.223,07" "Saldo de Recursos Disponíveis 2.355.411,79 2.355.411,79" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 90.275,11 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 56.970,61 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 147.245,72 0,00" "" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/01/2026 15:50:37 5/7" " Encargos 0,00 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 0,00 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 0,00 0,00" "Total a Pagar 0,00 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 259.897,07 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 151.848,19 151.848,19" "Férias 51.444,22 51.444,22" "13° Salário 375.293,16 375.293,16" "Rescisões 57.395,18 57.395,18" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -72.387,30 -332.284,37" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 0,00 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 238.936,97 197.908,97" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 26,18 21,69" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Responsável Legal:" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/01/2026 15:50:37 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "" "FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA" "COORDENADORA GERAL" "CPF: 03435004428" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 26/01/2026 15:50:37 7/7" " "